KLUB SPORTOWY HANDBALL SPORTOWA S.A. | KRS: 0000469334

Podsumowanie

aktywa

826 tys.

przychód

2,7 mln

zysk

549 tys.

wartość firmy

4 mln

Branża główna: Działalność klubów sportowych

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECIN

Adres

KRASICKIEGO, 16

Kod pocztowy

71-333

Rejestracja

2013-07-11

Rozpoczęcie działalności

2013-06-04

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, A W RAZIE USTANOWIENIA PROKURY RÓWNIEŻ WSPÓŁDZIAŁANIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Działalność klubów sportowych Działalność agencji reklamowych Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność związana ze sportem Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Klub Sportowy Handball Sportowa osiągnęła 2 650 617 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 646 762 zł. Pozostałe przychody to 3854 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 097 987 zł.

Zysk netto wyniósł 548 775 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 39 608 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 650 617 zł w 2024 roku.
• 3 133 169 zł w 2023 roku.
• 3 848 061 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 214 791 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 548 775 zł w 2024 roku.
• 703 893 zł w 2023 roku.
• 107 865 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2373363.42

-954759.62

2241669.95

-866538.91

2990721.31

-53956.47

2434719.94

-184000.44

3136892.31

258686.8

3848061.49

107865.16

3133169.45

703893.07

2650616.77

548775.17

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Klub Sportowy Handball Sportowa wynosi 703 tys. zł.

EBITDA Klub Sportowy Handball Sportowa wynosi 703 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 245 130 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 702 941 zł w 2024 roku.
• 778 942 zł w 2023 roku.
• 141 987 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 245 130 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 702 941 zł w 2024 roku.
• 778 942 zł w 2023 roku.
• 141 987 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Klub Sportowy Handball Sportowa wynosi 3 962 179 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 7 682 852 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 339 991 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 962 179 zł w 2024 roku.
• 4 904 352 zł w 2023 roku.
• 2 996 835 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1582242.28

5933408.55

0

1494446.63

5604174.88

0

1993814.21

7476803.28

0

1623146.63

6086799.85

0

3126008.74

7842230.78

0

2996834.97

9620153.73

0

4904351.91

9854502.98

0

3962178.53

7682852.38

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Klub Sportowy Handball Sportowa wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Klub Sportowy Handball Sportowa wynosi 4,65%. To oznacza, że firma ma szansę 4,65% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,563% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,65% w 2024 roku.
• 4,72% w 2023 roku.
• 4,35% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Klub Sportowy Handball Sportowa charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Klub Sportowy Handball Sportowa wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 110 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 110 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 110 tys. zł w 2024 roku.
• 141 tys. zł w 2023 roku.
• 154 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 451 008 zł.

Koszty operacyjne Klub Sportowy Handball Sportowa wyniosły 1 943 822 zł.

Wynagrodzenia stanowią 75% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -124 137 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 451 008 zł w 2024 roku
• 1 388 559 zł w 2023 roku
• 1 980 617 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 75% w 2024 roku
• 60% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Klub Sportowy Handball Sportowa wyniosła 825 638 zł.

a

ktywa trwałe to 126 291 zł.

a

ktywa obrotowe to 699 347 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 825 638 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -2 762 431 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 588 069 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 54 907 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 825 638 zł w 2024 roku.
• 534 610 zł w 2023 roku.
• 241 971 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

441291.49

437407.41

505088.15

685219.33

399719.55

241970.53

534609.62

825638.07

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 66%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -20%.

Marża operacyjna wyniosła 27%.

Marża netto wyniosła 21%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 40.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-2.16

0.29

-0.43

-0.4

-1.98

0.21

-0.37

-0.39

-0.11

0.01

0.05

-0.02

-0.27

0.04

-0.03

-0.08

0.65

-0.06

0.12

0.08

0.45

-0.03

0.04

0.03

1.32

-0.21

0.25

0.22

0.66

-0.2

0.27

0.21

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Klub Sportowy Handball Sportowa wyniosły 3 588 069 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 825 638 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 435%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -18 625 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 588 069 zł w 2024 roku
• 3 845 816 zł w 2023 roku
• 4 257 070 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 58.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 435% w 2024 roku
• 719% w 2023 roku
• 1759% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

441291.49

3718446.79

8.43

437407.41

4581101.62

10.47

505088.15

4702738.83

9.31

685219.33

5066870.45

7.39

399719.55

4522683.87

11.31

241970.53

4257069.69

17.59

534609.62

3845815.71

7.19

825638.07

3588068.99

4.35

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Klub Sportowy Handball Sportowa wykazała przychody na poziomie 2 650 617 zł.

Organizacja zarobiła 624 688 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 75 913 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 548 775 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1376 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 75 913 zł w 2024 roku
• 24 839 zł w 2023 roku
• 24 389 zł w 2022 roku

Wartość

85548

3723

105960

13091

29748

24389

24839

75913

Wyniki na tle rynku "Działalność klubów sportowych" (93.12.Z)

dane za rok

Organizacja Klub Sportowy Handball Sportowa wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Działalność klubów sportowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 93% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.02804

0.86976

0.82035

0.9312

0.08832

0.1119

0.08544

0.55404

0.97805

0.03226

0.88365

0.82885

0.95375

0.07306

0.09724

0.07545

0.54393

0.95507

0.1198

0.90137

0.83772

0.93975

0.3557

0.6466

0.32798

0.38379

0.98256

0.06757

0.88936

0.86169

0.93513

0.23428

0.36674

0.21853

0.40336

0.96316

0.96464

0.9061

0.82393

0.95293

0.73207

0.80252

0.87769

0.25783

0.97136

0.92105

0.91047

0.75533

0.97017

0.61651

0.64557

0.81225

0.28192

0.97316

0.97254

0.88782

0.84166

0.93964

0.88859

0.90323

0.97855

0.18219

0.97214

0.97738

0.87353

0.86428

0.92749

0.86009

0.89807

0.85686

0.18567

0.9917

Powiązania

B PAWEŁ - reprezentacja

R ANNA - wspólnik

B LECH - organ nadzoru

K MAREK - organ nadzoru

F SŁAWOMIR - organ nadzoru

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.07.2013

22.11.2021

Klub Sportowy Pogoń Handball

Organizacja

wspólnik

22.11.2021

R Anna

Marzec 1976

Osoba

organ nadzoru

11.07.2013

B Lech

Wrzesień 1951

Osoba

organ nadzoru

11.07.2013

F Sławomir

Wrzesień 1951

Osoba

organ nadzoru

11.07.2013

K Marek

Luty 1986

Osoba

reprezentacja

11.07.2013

B Paweł

Listopad 1976

Osoba

Udziałowcy

Ratkowska Anna posiada b.d. udziałów, które stanowią 0.0% firmy.

Największym udziałowcem od 22.11.2021 jest Ratkowska Anna kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.07.2013 do 22.11.2021 był Klub Sportowy Pogoń Handball kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do KLUB SPORTOWY HANDBALL SPORTOWA

	Organizacja	Numer KRS
1	KLUB SPORTOWY SPR "CHROBRY" S.A.	0000627634
2	MIEJSKI KLUB SPORTOWY KALISZ SP. Z O.O.	0000395315
3	OŚWIĘCIMSKI SPORT S.A.	0000574572
4	STOW. MIEJSKI KLUB SPORTOWY "ŚWIT"	0000181378
5	KLUB SPORTOWY JASTRZĘBIE-BORYNIA	0000001559
6	STOW. "AKTYWNE DZIECIAKI" Z SIEDZIBĄ W BEŁCHATOWIE	0000749753
7	KLUB SPORTOWY "GÓRNIK" BYTOM	0000070627
8	MKS LUBLIN S.A.	0000311899
9	STOW. KLUB SPORTOWY KLUB JAZDY KONNEJ SZARY	0000332051
10	ŻURAW GDAŃSK	0000539836
11	H69 SPEEDWAY S.A.	0000953535
12	ŁKS COMMERCECON ŁÓDŹ S.A.	0000628464
13	STOW. MAŁOPOLSKA DRUŻYNA KANGURA	0000803580
14	CWKS RESOVIA RZESZÓW S.A.	0000879726
15	UNIA SKIERNIEWICE NON-PROFIT SP. Z O.O.	0000759457
16	SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI	0000164310
17	STOW. SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO RADZIONKÓW	0000679755
18	TOWARZYSTWO PIŁKARSKIE "OSTROVIA 1909"	0000332739
19	YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA	0000200115
20	SWIMPLE SP. Z O.O.	0000897141
21	KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO WRATISLAVIA	0000213403
22	KLUB SPORTOWY "SILESIA" MIECHOWICE	0000031316
23	KLUB PIŁKARSKI BŁĘKITNI STARGARD	0000209018
24	KLUB ŚRODOWISKOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO LUBLIN	0000299624
25	STOW. MALI SPORTOWCY	0000820805
26	CZARNI SŁUPSK S.A.	0000913668
27	ZAKŁADOWY KLUB SPORTOWY "STAL" STALOWA WOLA	0000054758
28	MIEJSKI KLUB SPORTOWY "PODLASIE"	0000049833
29	AEROKLUB "ORLĄT" W DĘBLINIE	0000186789
30	WORTHOUSE DRIFT TEAM SP. Z O.O.	0001015809

KLUB SPORTOWY HANDBALL SPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA KRS 0000469334 NIP 8522602995 REGON 321381930

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność klubów sportowych" (93.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KLUB SPORTOWY HANDBALL SPORTOWA

KLUB SPORTOWY HANDBALL SPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000469334 NIP
8522602995 REGON
321381930