METAL - SERWIS SP. Z O.O. | KRS: 0000466279

Podsumowanie

aktywa

1,7 mln

przychód

3,9 mln

zysk

115 tys.

wartość firmy

3,8 mln

Branża główna: Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

ROSKO

Adres

UL. CMENTARNA, 18A

Kod pocztowy

64-730

Rejestracja

2013-06-18

Rozpoczęcie działalności

2013-06-18

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.hydraulika-metalserwis.pl/

Email

katarzyna.lusiewicz@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Wykonywanie instalacji elektrycznych Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Opis

Produkcja węży hydraulicznych, złącz i armatury przemysłowej
Regeneracja siłowników hydraulicznych
Wytwarzanie nietypowych przewodów dostosowanych do klienta
Obsługa sektora wojskowego z koncesją na materiały wojskowe
Zastosowanie nowoczesnych technologii, w tym tokarki CNC

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Metal - Serwis osiągnęła 3 891 099 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 825 406 zł. Pozostałe przychody to 65 693 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 710 788 zł.

Zysk netto wyniósł 114 618 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 348 719 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 891 099 zł w 2024 roku.
• 1 498 376 zł w 2023 roku.
• 1 555 138 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9963 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 114 618 zł w 2024 roku.
• 265 553 zł w 2023 roku.
• 88 531 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1450064.37

44876.46

1388127.92

39439.3

1485756.02

111002.99

1684097.74

284651.6

1610799.7

72595.26

1555137.87

88530.91

1498376.28

265552.87

3891099.2

114618.04

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Metal - Serwis wynosi 3 787 270 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 734 731 zł a 9 727 748 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 367 603 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 787 270 zł w 2024 roku.
• 2 772 916 zł w 2023 roku.
• 1 905 859 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

67835.23

1214050.66

3625160.93

97414.71

1180590.52

3470319.8

180642.95

1615158.93

3714390.05

394131.65

2655469.88

4210244.35

448578.1

1812825.6

4026999.25

514976.28

1905858.5

3887844.68

711786.52

2772915.52

3796194.76

734731.37

3787269.67

9727748

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Metal - Serwis wynosi 3,07%. To oznacza, że firma ma szansę 3,07% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,07% w 2024 roku.
• 3,09% w 2023 roku.
• 3,08% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0308457

0.0308501

0.030846

0.0308343

0.0308434

0.0308437

0.0308506

0.0306601

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Metal - Serwis wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0018895

0.0019342

0.001575

0.0011033

0.0013771

0.0008121

0.0006019

Wiarygodność firmy

dane za rok

Metal - Serwis charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Metal - Serwis wynosi 128 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 15 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 266 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 15 tys. zł a 266 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 18 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 128 tys. zł w 2024 roku.
• 105 tys. zł w 2023 roku.
• 68 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 15 tys. zł w 2024 roku.
• 39 tys. zł w 2023 roku.
• 16 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 266 tys. zł w 2024 roku.
• 248 tys. zł w 2023 roku.
• 137 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

56437.22

0

1424.92

53487.64

0

20059.99

58656.88

44275.26

61247.53

105101.77

11421.09

56946.21

119620.83

15713.93

67675.27

137327.01

39213.64

105173.15

247679.04

15038.38

128231.64

265750.3

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 108 666 zł.

Koszty operacyjne Metal - Serwis wyniosły 3 725 150 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -9447 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 108 666 zł w 2024 roku
• 64 807 zł w 2023 roku
• 55 963 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

174795.08

198630.19

164856.54

171594.19

153846.96

55962.9

64806.59

108666.18

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Metal - Serwis wyniosła 1 658 569 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 220 355 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 438 214 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 658 569 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 979 642 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 678 927 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 27 918 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 658 569 zł w 2024 roku.
• 2 039 493 zł w 2023 roku.
• 1 840 663 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1463140.84

1527903.58

1508095.5

1631895.02

1616294.44

1840662.5

2039493.2

1658569.08

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.5

0.06

0.03

0.3

0.04

0.03

0.07

0.46

0.1

0.07

0.17

0.54

0.2

0.17

0.04

0.12

0.05

0.13

0.07

0.06

0.13

0.28

0.19

0.18

0.07

0.12

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Metal - Serwis wyniosły 678 927 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 658 569 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -99 110 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 678 927 zł w 2024 roku
• 1 090 445 zł w 2023 roku
• 1 154 027 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1463140.84

1372693.86

0.94

1527903.58

1398017.3

0.92

1508095.5

1267238.23

0.84

1631895.02

1106386.15

0.68

1616294.44

1018190.31

0.63

1840662.5

1154027.46

0.63

2039493.2

1090444.51

0.53

1658569.08

678927.25

0.41

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Metal - Serwis wykazała przychody na poziomie 3 891 099 zł.

Organizacja zarobiła 136 604 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 21 986 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 114 618 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1509 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 986 zł w 2024 roku
• 29 174 zł w 2023 roku
• 12 661 zł w 2022 roku

Wartość

11422

7094

12316

31124

10892

12661

29174

21986

Wyniki na tle rynku "Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali" (24.20.Z)

dane za rok

Organizacja Metal - Serwis wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali".

Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 44% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.54321

0.4557

0.4321

0.72973

0.50746

0.67188

0.59211

0.84507

0.63889

0.58621

0.45882

0.42529

0.72152

0.60563

0.59701

0.61728

0.72368

0.62338

0.62353

0.45122

0.41176

0.67089

0.71642

0.80645

0.74074

0.8961

0.63014

0.66279

0.40476

0.40698

0.61446

0.84932

0.89706

0.83333

0.875

0.69333

0.46988

0.41975

0.38554

0.54545

0.48529

0.45313

0.48718

0.50649

0.57692

0.52326

0.39759

0.4186

0.53846

0.6

0.55882

0.51899

0.48718

0.525

0.67089

0.40789

0.44304

0.44

0.8209

0.80952

0.85526

0.75

0.64789

0.63492

0.43548

0.39683

0.40984

0.54545

0.45098

0.67213

0.56452

0.68333

Powiązania

Ł MACIEJ - wspólnik, reprezentacja

Ł KACPER - prokurent

Ł KATARZYNA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.04.2014

28.08.2017

W Maria

Lipiec 1956

Osoba

wspólnik

18.06.2013

11.04.2014

W Maria

Lipiec 1956

Osoba

wspólnik

18.06.2013

11.04.2014

K Dariusz

Lipiec 1960

Osoba

wspólnik

28.08.2017

23.04.2024

Ł Kacper

Luty 1998

Osoba

wspólnik

12.06.2025

Ł Katarzyna

Kwiecień 1973

Osoba

wspólnik

23.04.2024

12.06.2025

Ł Katarzyna

Kwiecień 1973

Osoba

wspólnik

12.06.2025

Ł Maciej

Czerwiec 1972

Osoba

prokurent

28.08.2017

16.01.2024

Ł Katarzyna

Kwiecień 1973

Osoba

prokurent

23.04.2024

Ł Kacper

Luty 1998

Osoba

reprezentacja

18.06.2013

12.06.2025

W Maria

Lipiec 1956

Osoba

reprezentacja

18.06.2013

11.04.2014

K Dariusz

Lipiec 1960

Osoba

reprezentacja

11.04.2014

28.08.2017

Ł Katarzyna

Kwiecień 1973

Osoba

reprezentacja

28.08.2017

23.04.2024

Ł Kacper

Luty 1998

Osoba

reprezentacja

23.04.2024

Ł Katarzyna

Kwiecień 1973

Osoba

reprezentacja

12.06.2025

Ł Maciej

Czerwiec 1972

Osoba

Udziałowcy

Łusiewicz Maciej posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Łusiewicz Katarzyna posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Łusiewicz Katarzyna (50% udziałów)
• Łusiewicz Maciej (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 23.04.2024 do 12.06.2025 była Łusiewicz Katarzyna kontrolująca 96% udziałów.

W okresie od 28.08.2017 do 23.04.2024 najwięcej udziałów posiadał Łusiewicz Kacper . Jego udziały w tym czasie wynosiły 96%.

Podobne organizacje do METAL - SERWIS

	Organizacja	Numer KRS
1	STALMET-KALISZ SP. Z O.O. SP. K.	0000584833
2	EMV WENTYLACJA SP. Z O.O.	0001070711
3	RYPIŃSKIE ZAKŁADY METALOWE SP. Z O.O.	0000143945
4	MTP COMPANY SP. Z O.O.	0000734362
5	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-USŁUGOWO-HANDLOWE KOLPOL	0000386969
6	TOEMI POLAND SP. Z O.O.	0000375105
7	KOMET-KOM SP. Z O.O.	0000497717
8	VENTIGROS SP. Z O.O.	0000351388
9	VENT HOLDING POLSKA SP. Z O.O.	0000605844
10	TRICORR SP. Z O.O.	0000542082
11	SPECFLEX SP. Z O.O.	0000797622
12	CELGAR SP. Z O.O.	0000326132
13	KAISER PIPES SP. Z O.O.	0001073016
14	DOOWON ENG SP. Z O.O.	0000799780
15	STALOWE CENTRUM SERWISOWE SP. Z O.O.	0000385975
16	MAGA EUROPA SP. Z O.O.	0000261048
17	EMV SP. Z O.O. SP. K.	0000797429
18	EFFICIENT POWER SP. Z O.O.	0001126808
19	ARWENTER SP. Z O.O.	0000477030
20	CF PROFILE SP. Z O.O.	0000363933
21	MANSARD-BIS SP. Z O.O.	0001045683
22	ROZWÓJ SP. Z O.O.	0000583730
23	KWADRANT POLSKA SP. Z O.O.	0000550253
24	COTEG SP. Z O.O.	0000630669
25	FERRGUSS SP. Z O.O.	0000240117
26	NITOPRESS SP. Z O.O.	0000503386
27	MA-WENT SP. Z O.O.	0000832327
28	FTS-PRO SP. Z O.O.	0000757633
29	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "MINER" M.GRABOWSKI	0000005658
30	4D OFFICE SP. Z O.O.	0000618235

METAL - SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000466279 NIP 7632127017 REGON 302463120

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali" (24.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do METAL - SERWIS

METAL - SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000466279 NIP
7632127017 REGON
302463120