Organizacja Metal - serwis osiągnęła 1 555 138 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 463 853 zł. Pozostałe przychody to 91 285 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 375 322 zł.
Zysk netto wyniósł 88 531 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 21 015 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 555 138 zł w 2022 roku.
• 1 610 800 zł w 2021 roku.
• 1 684 098 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8731 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 88 531 zł w 2022 roku.
• 72 595 zł w 2021 roku.
• 284 652 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Metal - serwis wynosi 1 905 859 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
514 976 zł a 3 887 845 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 138 362 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 905 859 zł w 2022 roku.
• 1 812 826 zł w 2021 roku.
• 2 655 470 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Metal - serwis wyniosła 1 840 663 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 314 931 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 525 731 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 840 663 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 686 635 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 154 027 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 75 504 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 840 663 zł w 2022 roku.
• 1 616 294 zł w 2021 roku.
• 1 631 895 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Metal - serwis wyniosły 1 154 027 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 840 663 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -43 733 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 154 027 zł w 2022 roku
• 1 018 190 zł w 2021 roku
• 1 106 386 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku
• 68% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Metal - serwis wykazała przychody na poziomie 1 555 138 zł.
Organizacja zarobiła 101 192 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 661 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 88 531 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 248 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 661 zł w 2022 roku
• 10 892 zł w 2021 roku
• 31 124 zł w 2020 roku
Organizacja Metal - serwis wykazała zysk netto większy niż 45% organizacji z branży "Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali".
Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 50% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 34% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.