REAL ESTATE SP. Z O.O. | KRS: 0000466248

Podsumowanie

aktywa

6,3 mln

przychód

756 tys.

zysk

189 tys.

wartość firmy

2,3 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

MIKSTAT

Adres

KALISKA, 11

Kod pocztowy

63-510

Rejestracja

2013-06-18

Rozpoczęcie działalności

2013-06-18

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WE WSZYSTKICH SPRAWACH UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali Obróbka mechaniczna elementów metalowych Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa Produkcja opakowań drewnianych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa metali i rud metali Produkcja wyrobów tartacznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Real Estate osiągnęła 756 319 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 756 300 zł. Pozostałe przychody to 19 zł.

Całkowite koszty wyniosły 567 539 zł.

Zysk netto wyniósł 188 761 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -266 594 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 756 319 zł w 2024 roku.
• 836 599 zł w 2023 roku.
• 890 086 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -103 557 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 188 761 zł w 2024 roku.
• 39 389 zł w 2023 roku.
• 60 736 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2622479.05

913660.9

949736.63

-3064.82

855267.57

62876.52

1169973.77

278306.56

744157.61

83639.05

890086.23

60736.31

836598.53

39389.49

756319.3

188760.56

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Real Estate wynosi 437 tys. zł.

EBITDA Real Estate wynosi 586 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 118 925 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 436 739 zł w 2024 roku.
• 241 550 zł w 2023 roku.
• 303 875 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 106 794 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 585 832 zł w 2024 roku.
• 394 171 zł w 2023 roku.
• 418 803 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Real Estate wynosi 2 261 900 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 002 645 zł a 5 347 440 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -517 961 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 261 900 zł w 2024 roku.
• 1 576 365 zł w 2023 roku.
• 1 667 869 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

484662.23

5887625.2

12791252.6

0

1115521.37

2572605.96

529521.01

1351205.47

2824112.04

738250.93

2631459.68

3937338.28

785980.22

1616641.49

4191894.48

607363.1

1667868.51

4434839.72

393894.9

1576364.88

4592397.68

1002644.99

2261900.09

5347439.92

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Real Estate wynosi 0,35%. To oznacza, że firma ma szansę 0,35% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,044% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,35% w 2024 roku.
• 0,47% w 2023 roku.
• 0,49% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Real Estate charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Real Estate wyniosły 319 561 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -48 193 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 166 890 zł w 2023 roku
• 245 209 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Real Estate wyniosła 6 276 884 zł.

a

ktywa trwałe to 5 845 112 zł.

a

ktywa obrotowe to 431 773 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 276 884 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 336 860 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 940 024 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 401 279 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 276 884 zł w 2024 roku.
• 5 894 329 zł w 2023 roku.
• 6 175 176 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3467933.1

2145856.82

5016235.23

4575647.75

3797825.54

6175175.83

5894329.23

6276884.36

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.

Marża operacyjna wyniosła 58%.

Marża netto wyniosła 25%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.26

1.41

0.48

0.35

0

0.07

0

0.01

0.09

0.17

0.07

0.06

0.28

0.37

0.24

0.02

0.08

0.29

0.11

0.01

0.05

0.34

0.07

0.01

0.03

0.31

0.05

0.03

0.14

0.58

0.25

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Real Estate wyniosły 4 940 024 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 276 884 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 302 615 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 940 024 zł w 2024 roku
• 4 746 230 zł w 2023 roku
• 5 066 466 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2024 roku
• 81% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3467933.1

2821716.79

0.81

2145856.82

1502705.33

0.7

5016235.23

4310207.22

0.86

4575647.75

3591313.18

0.78

3797825.54

2749851.92

0.72

6175175.83

5066465.9

0.82

5894329.23

4746229.81

0.81

6276884.36

4940024.38

0.79

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Real Estate wykazała przychody na poziomie 756 319 zł.

Organizacja zarobiła 231 641 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 42 880 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 188 761 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -15 963 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 42 880 zł w 2024 roku
• 29 182 zł w 2023 roku
• 21 396 zł w 2022 roku

Wartość

154618

11078

13429

37076

16259

21396

29182

42880

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Real Estate wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.90586

0.7995

0.61835

0.70744

0.84387

0.86621

0.94704

0.96346

0.91196

0.31618

0.67379

0.55558

0.64106

0.3856

0.52324

0.35851

0.2615

0.73376

0.69384

0.65288

0.67542

0.7262

0.5614

0.62012

0.53326

0.63787

0.76566

0.83761

0.70835

0.66243

0.68589

0.74662

0.77671

0.77752

0.77279

0.85214

0.69915

0.62863

0.62949

0.64772

0.59134

0.70603

0.60577

0.59419

0.76216

0.67137

0.63412

0.6908

0.69469

0.55043

0.74514

0.53414

0.52638

0.76595

0.60072

0.59278

0.67199

0.69098

0.48357

0.72057

0.49293

0.45266

0.7676

0.70689

0.53596

0.65655

0.69999

0.73208

0.89072

0.60392

0.66296

0.77411

Powiązania

M ZDZISŁAW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.06.2013

M Zdzisław

Maj 1967

Osoba

reprezentacja

18.06.2013

M Zdzisław

Maj 1967

Osoba

Udziałowcy

Mazurkiewicz Zdzisław posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do REAL ESTATE

	Organizacja	Numer KRS
1	RDMG SP. Z O.O.	0000466194
2	GRZYBOWSKA 4RENT SP. Z O.O.	0000354409
3	MKPM SP. Z O.O.	0000558356
4	TORPEE SP. Z O.O.	0000548684
5	KDM NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000707898
6	BRABANT SP. Z O.O. SP. K.	0000256492
7	DAKAR SERWIS SP. Z O.O.	0000398529
8	UPPER FINANCE NIERUCHOMOŚCI GROUP SP. Z O.O.	0000965424
9	K&M LOCUM TUTAJ SP. K.	0000616306
10	WERKSZTAT SP. Z O.O.	0000921227
11	ADAMSKI , KRAUPE I WSPÓLNICY SP. K.	0000822179
12	J&M PARK SP. Z O.O.	0000892317
13	VB POLAND SP. Z O.O.	0000699695
14	PSS PLESZEW SP. Z O.O.	0000670085
15	TAURUS DEVELOPMENT HOLDING SP. Z O.O.	0000340296
16	RZEMIEŚLNICZE BRACTWO EDUKACYJNE SP. Z O.O.	0000533074
17	SPECTRUM P3 SP. Z O.O.	0000554513
18	CONSDATA FINANCE SP. Z O.O.	0000754342
19	LOMAT SP. Z O.O.	0000864475
20	KANCELARIA PRAWNA MARCIN NOWAK SP. Z O.O.	0000937777
21	ARENDA SP. Z O.O. W ŁOWICZU	0000240663
22	AL INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000596014
23	KARO SP. Z O.O.	0000528069
24	VM TRADE SP. Z O.O.	0000099453
25	UNIWAP SP. Z O.O.	0000104980
26	RETAIL FOUND SP. Z O.O.	0000605918
27	KOBEX INVEST SP. Z O.O.	0000793559
28	BWN SP. Z O.O.	0000182877
29	GRUPA TSKM SP. Z O.O.	0000746722
30	KASZTANOWA SP. Z O.O.	0000313746

REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000466248 NIP 5140335571 REGON 302462511

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do REAL ESTATE

REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000466248 NIP
5140335571 REGON
302462511