Organizacja Est stage technology osiągnęła 141 960 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 141 955 zł. Pozostałe przychody to 5 zł.
Całkowite koszty wyniosły 56 186 zł.
Zysk netto wyniósł 85 769 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -33 465 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 141 960 zł w 2022 roku.
• 135 698 zł w 2021 roku.
• 263 168 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -34 902 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 85 769 zł w 2022 roku.
• 80 518 zł w 2021 roku.
• 192 032 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Est stage technology wynosi 1 207 327 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
212 939 zł a 4 104 599 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -93 003 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 207 327 zł w 2022 roku.
• 1 117 822 zł w 2021 roku.
• 1 588 472 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Est stage technology wyniosła 10 237 759 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 10 119 489 zł.
a
ktywa obrotowe to 118 270 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 237 759 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 026 150 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 211 609 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 93 968 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 237 759 zł w 2022 roku.
• 10 151 646 zł w 2021 roku.
• 10 053 137 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 67%.
Marża netto wyniosła 60%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Est stage technology wyniosły 9 211 609 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 237 759 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2078 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 211 609 zł w 2022 roku
• 9 211 265 zł w 2021 roku
• 9 193 274 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2022 roku
• 91% w 2021 roku
• 91% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Est stage technology wykazała przychody na poziomie 141 960 zł.
Organizacja zarobiła 94 270 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8501 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 85 769 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8501 zł w 2022 roku
• 8040 zł w 2021 roku
• 14 866 zł w 2020 roku