DIGITAL CREATIVE CLUSTER SP. Z O.O. | KRS: 0000464811

Podsumowanie

aktywa

6 mln

przychód

3,1 mln

zysk

121 tys.

wartość firmy

2,7 mln

Branża główna: Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. PUŁAWSKA, 457

Kod pocztowy

02-844

Rejestracja

2013-06-06

Rozpoczęcie działalności

2013-06-06

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE

Branże

Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Digital Creative Cluster osiągnęła 3 072 178 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 071 674 zł. Pozostałe przychody to 504 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 950 832 zł.

Zysk netto wyniósł 120 842 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 228 798 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 072 178 zł w 2024 roku.
• 3 115 333 zł w 2023 roku.
• 134 500 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -13 629 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 120 842 zł w 2024 roku.
• 273 487 zł w 2023 roku.
• -310 960 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1470590.26

216241.68

533348.34

56837.53

521094.91

-115222.75

1.1

-3735.07

11201.2

8491.2

134500.1

-310960.47

3115332.62

273486.76

3072177.59

120841.74

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Digital Creative Cluster wynosi 145 tys. zł.

EBITDA Digital Creative Cluster wynosi 145 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 10 198 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 144 864 zł w 2024 roku.
• 295 373 zł w 2023 roku.
• -305 760 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 44 573 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 144 864 zł w 2024 roku.
• 295 373 zł w 2023 roku.
• -305 760 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Digital Creative Cluster wynosi 2 741 812 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 210 327 zł a 7 680 444 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 101 204 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 741 812 zł w 2024 roku.
• 3 290 531 zł w 2023 roku.
• 89 667 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

188022.32

2033382.55

3676475.65

230650.47

813566.15

1333370.85

0

491630.01

1302737.27

0

141432.84

754304.56

16801.8

189232.77

788269.36

0

89666.73

336250.25

119695.22

3290530.68

7788331.55

210326.53

2741811.88

7680443.97

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Digital Creative Cluster wynosi 0,44%. To oznacza, że firma ma szansę 0,44% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,029% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,44% w 2024 roku.
• 0,29% w 2023 roku.
• 1,32% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Digital Creative Cluster charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 844 846 zł.

Koszty operacyjne Digital Creative Cluster wyniosły 2 926 810 zł.

Wynagrodzenia stanowią 29% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 120 692 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 844 846 zł w 2024 roku
• 600 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Digital Creative Cluster wyniosła 6 011 950 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 011 950 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 011 950 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 280 435 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 731 515 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 697 614 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 011 950 zł w 2024 roku.
• 2 342 733 zł w 2023 roku.
• 398 744 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1128649.03

2260839.68

1513598.22

574707.34

583708.64

398744.23

2342733.26

6011950.14

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.19

0.86

0.15

0.03

0.18

0.06

0.11

-0.08

-0.6

0.69

-0.22

-0.01

-0.02

-3395.25

-3395.52

0.01

0.04

0.76

-0.78

2.73

-2.27

-2.31

0.12

1.71

0.09

0.02

0.43

0.05

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Digital Creative Cluster wyniosły 5 731 515 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 011 950 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 693 366 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 731 515 zł w 2024 roku
• 2 183 140 zł w 2023 roku
• 512 637 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2024 roku
• 93% w 2023 roku
• 129% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1128649.03

877952.6

0.78

2260839.68

1953305.72

0.86

1513598.22

1321287.01

0.87

574707.34

386131.2

0.67

583708.64

386641.3

0.66

398744.23

512637.36

1.29

2342733.26

2183139.63

0.93

6011950.14

5731514.77

0.95

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Digital Creative Cluster wykazała przychody na poziomie 3 072 178 zł.

Organizacja zarobiła 132 785 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 11 943 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 120 842 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1706 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 943 zł w 2024 roku
• 21 566 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

21566

11943

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

dane za rok

Organizacja Digital Creative Cluster wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 88% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.89113

0.84748

0.8803

0.73877

0.73711

0.70775

0.65668

0.84157

0

0.79255

0.71596

0.92408

0.77497

0.64804

0.5124

0.4455

0.4922

0

0.02982

0.69922

0.89771

0.7957

0.10956

0.95329

0.21314

0.06748

0

0.17797

0.15694

0.7978

0.72481

0.00219

0.00229

0.25952

0.20405

0

0.54989

0.23203

0.79116

0.72714

0.97007

0.95962

0.37586

0.34813

0

0.01374

0.39456

0.7312

0.89884

0.0369

0.03443

0.0633

0.976

0

0.85049

0.87701

0.90154

0.86337

0.5068

0.48747

0.48527

0.95957

0.81008

0.72319

0.8535

0.94382

0.88316

0.35623

0.366

0.3231

0.63761

0.69962

Powiązania

FUNDACJA DIGITAL KNOWLEDGE OBSERVATORY - wspólnik

T IRENEUSZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.06.2013

13.06.2014

Digital Space

Organizacja

wspólnik

13.06.2014

12.05.2021

Digital Space

Organizacja

wspólnik

13.06.2014

26.08.2015

Knowledge Hub Alternatywna

Organizacja

wspólnik

26.08.2015

12.05.2021

Knowledge Hub Alternatywna

Organizacja

wspólnik

26.08.2015

12.05.2021

D Krzysztof

Październik 1981

Osoba

wspólnik

26.08.2015

12.05.2021

S Damian

Styczeń 1991

Osoba

wspólnik

12.05.2021

21.07.2023

P Gabriela

Maj 1996

Osoba

wspólnik

21.07.2023

Fundacja Digital Knowledge Observatory

Organizacja

reprezentacja

06.06.2013

26.08.2015

M Dorota

Czerwiec 1980

Osoba

reprezentacja

26.08.2015

12.05.2021

D Krzysztof

Październik 1981

Osoba

reprezentacja

12.05.2021

21.07.2023

P Gabriela

Maj 1996

Osoba

reprezentacja

21.07.2023

T Ireneusz

Listopad 1973

Osoba

Udziałowcy

Fundacja Digital Knowledge Observatory posiada 50 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 21.07.2023 jest Fundacja Digital Knowledge Observatory kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 12.05.2021 do 21.07.2023 była Piotrowska Gabriela kontrolująca 100% udziałów.

W okresie od 26.08.2015 do 12.05.2021 najwięcej udziałów posiadał Digital Space . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do DIGITAL CREATIVE CLUSTER

	Organizacja	Numer KRS
1	AMPLUS SP. Z O.O.	0000122236
2	BENEFIT CONSULTING SP. Z O.O.	0000679191
3	BRASE CONSULTING LTD. SP. Z O.O.	0000488519
4	CANADA BROKERS POLSKA SP. Z O.O.	0000576883
5	KIOSKPOLIS.PL SP. Z O.O.	0000570004
6	MAXIMA BROKERS GROUP SP. Z O.O.	0000438691
7	GTM SP. Z O.O.	0000368181
8	MUK INSURANCE SP. Z O.O.	0000534087
9	TAMAL SP. Z O.O.	0000213041
10	KANCELARIA UBEZPIECZENIOWA KJK	0000576759
11	POLISAOC SP. Z O.O.	0000786776
12	FIDES UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000441181
13	BIURO BROKERSKIE "CONSENSUS" SP. Z O.O.	0000181713
14	"PROSPECTOR" GRUPA KONSULTINGOWA SP. Z O.O.	0000093994
15	U-BEZPIECZ.PL SP. Z O.O.	0000335589
16	CERTO BROKER SP. Z O.O.	0000668230
17	UNITY CENTRUM UBEZPIECZEŃ NALEŻNOŚCI SP. Z O.O.	0000516001
18	ASECURICA SP. Z O.O.	0000376147
19	BROKER CONSULTING PARTNERS POLSKA SP. Z O.O.	0000508731
20	SPARTA SERVICES SP. Z O.O.	0000629336
21	MD PARTNER UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000502633
22	SUPERPOLISA STBU SP. Z O.O.	0000104671
23	UNIQUE SERVICE PARTNER SP. Z O.O.	0000634003
24	XILIUM SP. Z O.O.	0000723271
25	INTEGRUM BROKER SP. Z O.O.	0000763543
26	HOLDING "DORADCA" SP. Z O.O.	0000056001
27	ROŻEK BROKERS GROUP SP. Z O.O.	0000439901
28	HERNICARE SP. Z O.O.	0000836526
29	KANCELARIA UBEZPIECZENIOWO - KREDYTOWA DF SP. Z O.O.	0000418077
30	WITKOWSKA UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000749628

DIGITAL CREATIVE CLUSTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000464811 NIP 9512367843 REGON 146703719

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DIGITAL CREATIVE CLUSTER

DIGITAL CREATIVE CLUSTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000464811 NIP
9512367843 REGON
146703719