SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Usługi sterylizacji, prania oraz wynajmu wyrobów medycznych jednorazowego użytku.|Wdrożenie systemu RFID do identyfikacji wyrobów jako pierwsza firma w Polsce.|Dbanie o bezpieczeństwo klientów poprzez procedury oraz technologie.|Współpraca z instytucjami naukowymi w celu innowacji.|Zaangażowanie w działania proekologiczne.
CitoNet to dynamicznie rozwijająca się organizacja w ramach Grupy TZMO, specjalizująca się w świadczeniu wszechstronnych usług związanych z sterylizacją, praniem oraz wynajmem wyrobów medycznych jednorazowego użytku. Działa na polskim rynku od 2001 roku, co świadczy o jej solidnej pozycji i doświadczeniu. CitoNet dba o bezpieczeństwo swoich klientów poprzez stosowanie nowoczesnych technologii i procedur, które gwarantują najwyższą jakość usług. W 2011 roku firma jako pierwsza w Polsce wdrożyła system identyfikacji wyrobów przy użyciu technologii RFID, co wyróżnia ją na tle konkurencji. Oferowane usługi obejmują kompleksową obsługę w zakresie sterylizacji i dezynfekcji narzędzi oraz sprzętu medycznego, co jest kluczowe dla instytucji medycznych. CitoNet angażuje się także w działania proekologiczne, dbając o ochronę środowiska w każdym aspekcie swojej działalności. W ciągu lat zbudowała zespół doświadczonych pracowników, co pozwala na elastyczne dostosowywanie ofert do potrzeb klientów. Wyróżnia ją również zaangażowanie w rozwój, co znajduje odzwierciedlenie w stałych inwestycjach w nowe rozwiązania technologiczne i współpracy z innymi instytucjami naukowymi, co wzmacnia innowacyjność jej działalności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Citonet-Warszawa osiągnęła 22 790 788 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 727 668 zł. Pozostałe przychody to 63 120 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 662 219 zł.
Zysk netto wyniósł 3 065 449 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 149 123 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 22 790 788 zł w 2024 roku. • 15 432 576 zł w 2023 roku. • 15 192 218 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 898 914 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 3 065 449 zł w 2024 roku. • 1 546 540 zł w 2023 roku. • 1 622 461 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Citonet-Warszawa wynosi 43 119 523 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
15 663 870 zł a 83 540 641 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 001 268 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 43 119 523 zł w 2024 roku. • 29 839 326 zł w 2023 roku. • 19 822 869 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Citonet-Warszawa wynosi 3,42 mln zł.
EBITDA Citonet-Warszawa wynosi 4,8 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
934 777 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 3 424 747 zł w
2024 roku. • 1 892 406 zł w
2023 roku. • 2 013 278 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 073 313 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 4 798 782 zł w
2024 roku. • 3 197 925 zł w
2023 roku. • 2 679 946 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Citonet-Warszawa wynosi 2,78%. To oznacza, że firma ma szansę 2,78% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,78% w 2024 roku. • 2,80% w 2023 roku. • 2,79% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Citonet-Warszawa wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,415% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2024 roku. • 0,03% w 2023 roku. • 0,24% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Citonet-Warszawa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Citonet-Warszawa wynosi 1,5 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 514 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,18 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 514 tys. zł a 4,18 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
215 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,5 mln zł w 2024 roku. • 1,07 mln zł w 2023 roku. • 7 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 514 tys. zł w 2024 roku. • 284 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 4,18 mln zł w 2024 roku. • 3,56 mln zł w 2023 roku. • 855 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Citonet-Warszawa wyniosły
19 302 920
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Citonet-Warszawa wyniosła 22 754 950 zł.
a
ktywa trwałe to 14 839 457 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 915 493 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 754 950 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 20 885 160 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 869 790 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 458 965 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 22 754 950 zł w 2024 roku. • 19 944 554 zł w 2023 roku. • 17 749 099 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Citonet-Warszawa wyniosły 1 869 790 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 754 950 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -963 480 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 869 790 zł w 2024 roku • 2 124 842 zł w 2023 roku • 13 475 927 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 8% w 2024 roku • 11% w 2023 roku • 76% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Citonet-Warszawa wykazała przychody na poziomie 22 790 788 zł.
Organizacja zarobiła 3 485 091 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 419 642 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 065 449 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 419 642 zł w 2024 roku • 199 280 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku