MASURIA SP. Z O.O. | KRS: 0000461904

Podsumowanie

aktywa

19 tys.

przychód

262 tys.

zysk

-50 tys.

wartość firmy

174 tys.

Branża główna: Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

DYWITY

Adres

UL. POLNA, 15F

Kod pocztowy

11-001

Rejestracja

2013-05-13

Rozpoczęcie działalności

2013-05-31

Kapitał zakładowy

51000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W WYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY REPREZENTUJE SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU. W WYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ: PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Działalność agencji reklamowych Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Masuria osiągnęła 261 700 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 261 700 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 311 887 zł.

Strata netto wyniosła 50 187 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 37 386 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 261 700 zł w 2024 roku.
• 385 859 zł w 2023 roku.
• 265 955 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -7170 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -50 187 zł w 2024 roku.
• 36 454 zł w 2023 roku.
• 35 307 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

367575.34

62658.15

412977.7

-107631.69

2921708.73

5731.06

265954.71

35306.65

385858.54

36453.81

261700

-50187.37

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Masuria wynosi -59 tys. zł.

EBITDA Masuria wynosi -59 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Masuria wynosi 174 467 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 654 250 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 24 915 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 174 467 zł w 2024 roku.
• 428 240 zł w 2023 roku.
• 318 530 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

60.82

324.36

0

60.82

324.36

551363.01

5481117.61

26588985.52

0

5831762.11

29634366.12

0

1970730.06

7304271.83

0

318529.74

664886.78

25185.8

428240.07

964646.35

0

174466.67

654250

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Masuria wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,121% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Masuria wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Masuria charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Masuria wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 10 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 10 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 10 tys. zł w 2023 roku.
• 5 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 7 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 10 tys. zł w 2024 roku.
• 15 tys. zł w 2023 roku.
• 11 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 147 226 zł.

Koszty operacyjne Masuria wyniosły 321 176 zł.

Wynagrodzenia stanowią 46% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 21 032 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 147 226 zł w 2024 roku
• 121 967 zł w 2023 roku
• 38 560 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Masuria wyniosła 19 145 zł.

a

ktywa obrotowe to 19 145 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 145 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -25 982 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 45 127 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2723 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 145 zł w 2024 roku.
• 57 355 zł w 2023 roku.
• 68 432 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

81.09

6647246.38

7408591.53

6630.23

68432.46

57355.04

19144.8

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -262%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 193%.

Marża operacyjna wyniosła -23%.

Marża netto wyniosła -19%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -37.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.01

1

0.52

0.17

-0.01

2.4

0.12

-0.26

0.86

-0.15

0.05

0

0.52

-12.37

0.16

0.13

0.64

1.09

0.11

0.09

-2.62

1.93

-0.23

-0.19

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Masuria wyniosły 45 127 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 145 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 236%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6447 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 45 127 zł w 2024 roku
• 23 774 zł w 2023 roku
• 71 287 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 33.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 236% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 104% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

81.09

0

81.09

0

6647246.38

0

7408591.53

0

6630.23

45791.62

6.91

68432.46

71287.2

1.04

57355.04

23773.97

0.41

19144.8

45126.9

2.36

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Masuria wykazała przychody na poziomie 261 700 zł.

Organizacja zarobiła -50 187 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -50 187 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 7694 zł w 2023 roku
• 6420 zł w 2022 roku

Wartość

0

13641

3918

41851

6420

7694

0

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów" (82.30.Z)

dane za rok

Organizacja Masuria wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 43% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 20% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 93% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.32316

0.00099

0.13537

0.00222

0.34868

0.27222

0

0.30602

0

0.13173

0.00279

0.33364

0.25881

0

0.76714

0.58274

0.96157

0.00252

0.78501

0.94111

0.46494

0.8749

0.86531

0.15047

0.68276

0.96713

0.00242

0.2811

0.73036

0.46357

0.95093

0.88044

0.60208

0.8845

0.23958

0.97087

0.36564

0.50458

0.95093

0.20094

0.94537

0.65601

0.5381

0.43864

0.83919

0.64805

0.66603

0.81865

0.00895

0.78536

0.6471

0.54837

0.40323

0.57498

0.59393

0.59859

0.88069

0.90525

0.759

0.13123

0.43259

0.20183

0.93077

0.15658

0.12903

0.02974

0.9599

0

Powiązania

T JAROSŁAW - wspólnik

T JAROSŁAW - reprezentacja, wspólnik

T BARTOSZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.09.2016

07.06.2019

T Jarosław

Lipiec 1970

Osoba

wspólnik

13.05.2013

26.02.2015

T Jarosław

Lipiec 1970

Osoba

wspólnik

26.02.2015

22.09.2016

T Jarosław

Lipiec 1970

Osoba

wspólnik

26.02.2015

22.09.2016

Ł Wysocka Izabela

Grudzień 1975

Osoba

wspólnik

13.05.2013

26.02.2015

Ł Wysocka Izabela

Grudzień 1975

Osoba

wspólnik

07.06.2019

17.02.2022

F.x. Hirtreiter Gmbh

Organizacja

wspólnik

23.06.2022

T Jarosław

Lipiec 1970

Osoba

wspólnik

17.02.2022

23.06.2022

T Jarosław

Lipiec 1970

Osoba

wspólnik

23.06.2022

T Bartosz

Październik 1998

Osoba

wspólnik

23.06.2022

T Jarosław

Grudzień 1999

Osoba

prokurent

16.01.2020

25.06.2025

O Maciej

Marzec 1974

Osoba

reprezentacja

13.05.2013

07.06.2019

T Jarosław

Lipiec 1970

Osoba

reprezentacja

13.05.2013

22.09.2016

P Janusz

Październik 1969

Osoba

reprezentacja

07.06.2019

16.01.2020

O Maciej

Marzec 1974

Osoba

reprezentacja

16.01.2020

17.02.2022

Hirtreiter Franz Xaver

Osoba

reprezentacja

17.02.2022

T Jarosław

Lipiec 1970

Osoba

Udziałowcy

Tokarczyk Jarosław posiada 408 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Tokarczyk Bartosz posiada 51 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Tokarczyk Jarosław posiada 51 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 23.06.2022 jest Tokarczyk Jarosław kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 17.02.2022 do 23.06.2022 był Tokarczyk Jarosław kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 07.06.2019 do 17.02.2022 najwięcej udziałów posiadał F.x. Hirtreiter Gmbh. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do MASURIA

	Organizacja	Numer KRS
1	TROKO SP. Z O.O.	0000300355
2	POLSKO-WĘGIERSKA IZBA GOSPODARCZA	0000845334
3	FUNDACJA SKUTECZNE WSPARCIE	0000875379
4	FUNDACJA IM. BP. TADEUSZA PIERONKA	0000805668
5	SIMPLE GREEN POLSKA SP. Z O.O.	0000257239
6	FUNDACJA WYCHOWANIE I PROFILAKTYKA IM. JANA PAWŁA II	0000587528
7	BLINKENT SP. Z O.O.	0000991628
8	SYMPOMED SP. Z O.O.	0000744292
9	PRIME CAPITAL SP. Z O.O.	0000290700
10	LCT-BIS SP. Z O.O.	0000523298
11	RART SP. Z O.O.	0000931708
12	FUNDACJA IM. STEFANA KURYŁOWICZA	0000420582
13	MASTER EVENTS SP. Z O.O.	0000739560
14	INSSIEME SP. Z O.O.	0000888299
15	TARGI BRNO PL SP. Z O.O.	0000302296
16	CHRZEŚCIJAŃSKA FUNDACJA DOXA	0000810899
17	PROPAGATOR SP. Z O.O.	0000249706
18	T.E. UNIVCOMP SP. Z O.O.	0000121558
19	NIEZALEŻNE ZRZESZENIE STUDENTÓW SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ	0000105339
20	CIGNO CONSULTING SP. Z O.O.	0000238235
21	WARTOO SP. Z O.O.	0000835369
22	SBJ EVENTS SP. Z O.O.	0001070674
23	STOW. POLSKA FEDERACJA HODOWCÓW DROBIU	0000485829
24	STOW. PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW "CUIAVIA"	0000428479
25	FESTIWAL HEVELKA SP. Z O.O.	0000926727
26	STOW. PARKIECIARZE POLSCY	0000062989
27	E-FLY HOLDING SP. Z O.O.	0000780859
28	BRANZO SP. Z O.O.	0000506615
29	SUCCESS WAY SP. Z O.O.	0000862679
30	INCONVENTUS GROUP SP. Z O.O.	0000658770

MASURIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000461904 NIP 7393860297 REGON 281496339

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów" (82.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MASURIA

MASURIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000461904 NIP
7393860297 REGON
281496339