APGM SP. Z O.O. | KRS: 0000458897

Podsumowanie

aktywa

67 tys.

przychód

140 tys.

zysk

7 tys.

wartość firmy

164 tys.

Branża główna: Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. KACZORÓWKA, 1A

Kod pocztowy

31-264

Rejestracja

2013-04-17

Rozpoczęcie działalności

2013-04-17

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO LUB WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE

Branże

Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność klubów sportowych Działalność wspomagająca edukację Działalność obiektów sportowych Produkcja sprzętu sportowego Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Apgm osiągnęła 140 435 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 140 435 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 133 899 zł.

Zysk netto wyniósł 6536 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -12 508 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 140 435 zł w 2023 roku.
• 168 587 zł w 2022 roku.
• 136 685 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -4586 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6536 zł w 2023 roku.
• 24 655 zł w 2022 roku.
• -15 210 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

215485

34054.75

217926.67

13973.96

215754

13805.41

162677.56

7239.77

136685.47

-15210.24

168587

24654.81

140435.1

6536.28

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Apgm wynosi 7 tys. zł.

EBITDA Apgm wynosi 7 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 5553 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 7452 zł w 2023 roku.
• 27 077 zł w 2022 roku.
• -15 210 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 5553 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7452 zł w 2023 roku.
• 27 077 zł w 2022 roku.
• -15 210 zł w 2021 roku.

EBIT

EBITDA

40769.75

17178.96

14151.41

2578.81

-15210.24

27076.81

7452.28

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Apgm wynosi 163 947 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 44 179 zł a 351 088 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 20 310 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 163 947 zł w 2023 roku.
• 250 287 zł w 2022 roku.
• 111 909 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

5928.65

285804.32

538712.5

16409.12

217589.41

544816.68

26763.18

225820.82

539385

32193.01

169603.79

406693.9

0

111908.97

341713.67

39276.43

250287.01

421467.5

44178.65

163947.17

351087.75

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Apgm wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,92% w 2023 roku.
• 2,92% w 2022 roku.
• 2,92% w 2021 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0291797

0.0291796

0.0291797

0.0291822

0.029183

0.029182

0.029183

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apgm wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0001543

0.0001795

0.0001787

0.0001719

0.0004647

0.000163

0.0001976

Wiarygodność firmy

dane za rok

Apgm charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Apgm wynosi 7 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 21 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 1 tys. zł a 21 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 7 tys. zł w 2023 roku.
• 8 tys. zł w 2022 roku.
• 3 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 21 tys. zł w 2023 roku.
• 18 tys. zł w 2022 roku.
• 10 tys. zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1580.97

5393.01

8619.4

2576.84

5443.31

8717.07

2122.71

6602.15

12489.48

386.82

6105.07

15023.4

0

3247.83

9699.82

4061.52

8266.05

18329

1117.84

7442.2

20616.7

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 57 351 zł.

Koszty operacyjne Apgm wyniosły 132 983 zł.

Wynagrodzenia stanowią 43% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -3520 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 57 351 zł w 2023 roku
• 64 772 zł w 2022 roku
• 55 952 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 43% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
• 37% w 2021 roku

Wartość wynagrodzeń

78473.31

97422.72

101096.1

72412

55952

64772.04

57351.28

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Apgm wyniosła 67 301 zł.

a

ktywa obrotowe to 67 301 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 67 301 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 58 905 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8396 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1958 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 67 301 zł w 2023 roku.
• 66 737 zł w 2022 roku.
• 41 360 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

55555.02

69751.1

82421.19

56151.49

41360.4

66737.44

67300.56

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -70 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.61

4.31

0.19

0.16

0.2

0.64

0.08

0.06

0.17

0.39

0.07

0.06

0.13

0.17

0.02

0.04

-0.37

-0.55

-0.11

0.37

0.47

0.16

0.15

0.1

0.11

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Apgm wyniosły 8396 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 67 301 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6542 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8396 zł w 2023 roku
• 14 369 zł w 2022 roku
• 13 647 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

55555.02

47650.15

0.86

69751.1

47872.27

0.69

82421.19

46736.95

0.57

56151.49

13227.48

0.24

41360.4

13646.63

0.33

66737.44

14368.86

0.22

67300.56

8395.7

0.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Apgm wykazała przychody na poziomie 140 435 zł.

Organizacja zarobiła 7452 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 916 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6536 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -967 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 916 zł w 2023 roku
• 2422 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

6715

3205

346

334

0

2422

916

Wyniki na tle rynku "Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych" (85.51.Z)

dane za rok

Organizacja Apgm wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 57% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 36% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.88796

0.79053

0.72742

0.71076

0.75956

0.793

0.83736

0.97079

0.96627

0.81758

0.78426

0.74567

0.6547

0.60246

0.64835

0.66279

0.6701

0.94737

0.79505

0.75893

0.74558

0.63781

0.58644

0.59016

0.62994

0.57143

0.85752

0.77767

0.73383

0.70618

0.47765

0.54925

0.54054

0.63019

0.49422

0.88901

0.13305

0.66119

0.63808

0.52253

0.24654

0.29178

0.21776

0.12271

0

0.83593

0.67491

0.71661

0.42241

0.75348

0.76531

0.77507

0.63453

0.91048

0.66951

0.57488

0.67498

0.35754

0.5352

0.52647

0.54814

0.41311

0.82095

Powiązania

J JAKUB - reprezentacja, wspólnik

M GRZEGORZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.04.2013

M Grzegorz

Marzec 1971

Osoba

wspólnik

17.04.2013

J Jakub

Maj 1975

Osoba

reprezentacja

17.04.2013

J Jakub

Maj 1975

Osoba

reprezentacja

17.04.2013

M Grzegorz

Marzec 1971

Osoba

Udziałowcy

Mielcarski Grzegorz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Jarosz Jakub posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do APGM

	Organizacja	Numer KRS
1	AKADEMIA PIŁKARSKA PROGRESS ANDRYCHÓW	0000672556
2	FUNDACJA NA RZECZ DZIECI CHORYCH, NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0000665780
3	STOW. RYPIŃSKI UCZNIOWSKI KLUB PŁYWACKI "SEJWAL"	0000675677
4	AMBERROAD SP. Z O.O.	0000358066
5	CROSSFIT RZESZÓW SP. Z O.O.	0000894875
6	M.FUTURE SP. Z O.O.	0000856086
7	CRAFT SJ SP. Z O.O.	0000546760
8	F-IT SP. Z O.O.	0000761059
9	AKRO BATY SP. Z O.O.	0000948713
10	BORN TO BE STRONG SP. Z O.O.	0000858918
11	EUROPEJSKIE CENTRUM SPORTÓW I RATOWNICTWA	0000490986
12	PLATINUM ACTIVE EMS II SP. Z O.O.	0000898851
13	ACTIVE BODY CENTER SP. Z O.O.	0000762682
14	NEMO SPORTS SP. Z O.O.	0000865728
15	CENTRUM NURKOWE SALEM SP. Z O.O.	0000372873
16	MOLO SURF SZKOLENIA SP. Z O.O.	0000571547
17	THAI-POL TAJSKO-POLSKIE STOW. NA RZECZ PRZYJAŹNI	0000713896
18	ZARK SP. Z O.O.	0000727598
19	2L SP. Z O.O.	0000343732
20	FUNDACJA WOODRUN	0000763764
21	MOKOSHA SP. Z O.O.	0000808789
22	HABIBI SP. Z O.O.	0000540125
23	KLUB STRZELECKO-KOLEKCJONERSKI AT GDAŃSK	0000884803
24	STOW. HARCERSKI KLUB ŻEGLARSKI "PANTA RHEI"	0000035311
25	FUNDACJA PIENIŃSKA AKADEMIA SPORTOWA	0000643526
26	GRUPA EDUKACYJNA MALUTKOWO SP. Z O.O.	0000751211
27	MŁODZIEŻOWY KLUB SPORTOWY BRENNA - GÓRKI	0000707246
28	FUNDACJA AKTYWNA	0000800040
29	FERAJNA SP. Z O.O.	0000856240
30	FEELTHEHOLIDAY SP. Z O.O.	0000883357

APGM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000458897 NIP 6772374749 REGON 122834469

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych" (85.51.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do APGM

APGM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000458897 NIP
6772374749 REGON
122834469