ES SUNFIELD 2 SP. Z O.O. | KRS: 0000456545

Podsumowanie

aktywa

4,8 mln

przychód

37 tys.

zysk

-1,3 mln

wartość firmy

24 tys.

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECIN

Adres

AL. WOJSKA POLSKIEGO, 68

Kod pocztowy

70-479

Rejestracja

2013-03-29

Rozpoczęcie działalności

2013-03-29

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

GDY DZIAŁA ZARZĄD WIELOOSOBOWY, SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Handel energią elektryczną Przesyłanie energii elektrycznej Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Dystrybucja energii elektrycznej Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Zbieranie odpadów niebezpiecznych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ES Sunfield 2 osiągnęła 36 522 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 35 069 zł. Pozostałe przychody to 1453 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 343 338 zł.

Strata netto wyniosła 1 308 269 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5210 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 36 522 zł w 2024 roku.
• 1 zł w 2023 roku.
• 1 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -186 297 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 308 269 zł w 2024 roku.
• -7803 zł w 2023 roku.
• -6272 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

49.7

-4192.38

64.61

-3603.71

0.36

-4143.17

0.56

-4541.37

0.63

-4672.1

0.67

-6271.6

1.19

-7802.52

36521.55

-1308269.48

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ES Sunfield 2 wynosi -1,17 mln zł.

EBITDA ES Sunfield 2 wynosi -1,15 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 166 245 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 167 711 zł w 2024 roku.
• -5973 zł w 2023 roku.
• -5163 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 163 492 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 148 439 zł w 2024 roku.
• -5973 zł w 2023 roku.
• -5163 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ES Sunfield 2 wynosi 24 348 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 91 304 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2908 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 348 zł w 2024 roku.
• 1 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3993.67

21122.84

0

1300.82

6708

0

0.24

0.9

0

0.37

1.4

0

0.42

1.57

0

0.45

1.68

0

0.79

2.97

0

24347.7

91303.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ES Sunfield 2 wynosi 4,89%. To oznacza, że firma ma szansę 4,89% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,689% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,89% w 2024 roku.
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ES Sunfield 2 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne ES Sunfield 2 wyniosły 1 202 779 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ES Sunfield 2 wyniosła 4 751 806 zł.

a

ktywa trwałe to 4 039 687 zł.

a

ktywa obrotowe to 712 119 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 751 806 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -1 334 023 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 085 830 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 678 075 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 751 806 zł w 2024 roku.
• 2 263 890 zł w 2023 roku.
• 1204 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5280.71

2415

1595.26

2320.36

3046.55

1204.24

2263890.29

4751806.3

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -28%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 98%.

Marża operacyjna wyniosła -3,330%.

Marża netto wyniosła -3,582%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 70023.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 693.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.79

-4934.94

-84.35

-1.49

-2.15

-5093.89

-55.78

-2.6

1.68

-20704.5

-11508.81

-1.96

0.65

-7930.18

-8109.59

-1.53

0.4

-7047.32

-7416.03

-5.21

0.35

-7706.43

-9360.6

0

0.3

-5019.55

-6556.74

-0.28

0.98

-33.3

-35.82

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ES Sunfield 2 wyniosły 6 085 830 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 751 806 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 128%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 869 404 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 085 830 zł w 2024 roku
• 2 289 644 zł w 2023 roku
• 19 155 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 128% w 2024 roku
• 101% w 2023 roku
• 1591% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5280.71

0

2415

738

0.31

1595.26

4061.43

2.55

2320.36

9327.9

4.02

3046.55

14726.19

4.83

1204.24

19155.48

15.91

2263890.29

2289644.05

1.01

4751806.3

6085829.54

1.28

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ES Sunfield 2 wykazała przychody na poziomie 36 522 zł.

Organizacja zarobiła -1 308 269 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 308 269 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja ES Sunfield 2 wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 78% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.32057

0.62957

0.27737

0.00229

0.36029

0.16893

0.09042

0.10461

0

0.32299

0.65621

0.18953

0.36724

0.38167

0.15307

0.04334

0.02118

0

0.29161

0.52567

0.23257

0.92572

0.1121

0.09163

0.02497

0.94791

0

0.28558

0.57165

0.25826

0.94975

0.13227

0.12963

0.03471

0.79468

0

0.34455

0.52974

0.2063

0.96718

0.20281

0.21367

0.05114

0.67629

0

0.35833

0.4885

0.15234

0.98632

0.18163

0.19785

0.01717

0.59988

0

0.40387

0.47747

0.73166

0.54778

0.20563

0.25254

0.62111

0.5664

0

0.02539

0.67017

0.81111

0.782

0.35069

0.36251

0.18756

0.85554

0

Powiązania

VORTEX ENERGY POLSKA - wspólnik

O WOJCIECH - reprezentacja

P MACIEJ - reprezentacja

B ADAM - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.03.2013

24.11.2014

P Adam

Marzec 1966

Osoba

wspólnik

29.03.2013

24.11.2014

Jeske Till

Osoba

wspólnik

24.11.2014

01.02.2024

Vpl Projects

Organizacja

wspólnik

01.02.2024

Vortex Energy Polska

Organizacja

reprezentacja

29.03.2013

31.12.2018

P Adam

Marzec 1966

Osoba

reprezentacja

29.03.2013

02.02.2015

Jeske Till

Osoba

reprezentacja

02.02.2015

31.12.2018

Leuthold Florian Uwe

Osoba

reprezentacja

31.12.2018

01.02.2024

P Maciej

Październik 1982

Osoba

reprezentacja

01.02.2024

26.02.2025

P Maciej

Październik 1982

Osoba

reprezentacja

27.02.2023

01.02.2024

Richard Marine Anne Sophie

Osoba

reprezentacja

01.02.2024

B Adam

Kwiecień 1976

Osoba

reprezentacja

18.03.2024

P Maciej

Wrzesień 1984

Osoba

reprezentacja

26.02.2025

O Wojciech

Wrzesień 1970

Osoba

Udziałowcy

Vortex Energy Polska posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 01.02.2024 jest Vortex Energy Polska kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 24.11.2014 do 01.02.2024 był Vpl Projects kontrolując 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.03.2013 do 24.11.2014:
• Pantkowski Adam (50% udziałów)
• Jeske Till (50% udziałów)

Podobne organizacje do ES SUNFIELD 2

	Organizacja	Numer KRS
1	B. WIND SP. Z O.O.	0000840811
2	IBC SE PL28 SP. Z O.O.	0000823981
3	SOŚNIEŃSKI PARK WIATROWY SP. Z O.O.	0000327650
4	PRIME PV 1 SP. Z O.O.	0000882765
5	CGE 066 SP. Z O.O.	0000918620
6	ME KOBIERNICE SP. Z O.O.	0000961783
7	PVE 51 SP. Z O.O.	0000809755
8	SŁOWIŃSKI PARK WIATROWY SP. Z O.O.	0000327653
9	PVE 106 SP. Z O.O.	0000835549
10	ELEKTROWNIA PV GRANATOWA SP. Z O.O.	0000824215
11	SUNREN X SP. Z O.O.	0001030871
12	GREENPROJEKT 4 SP. Z O.O.	0000569245
13	PCE-OZE 3 SP. Z O.O.	0000912109
14	SOLAR POLSKA NEW ENERGY PV 5 SP. Z O.O.	0000752973
15	PVE 97 SP. Z O.O.	0000835032
16	WIND FARM PIERSNO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000317879
17	MPVZ SP. Z O.O.	0001031228
18	BIO.GO SP. Z O.O.	0001119034
19	NE GW 3 SP. Z O.O.	0001040349
20	ZEPHYRUS 2 SP. Z O.O.	0000840817
21	ENERGIA VITA 2 SP. Z O.O.	0000995409
22	WINDPARK POLANÓW 1 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000333194
23	WINDPARK POLANÓW 2 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000333630
24	MUSZALSKI SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000851773
25	NG PV 13 SP. Z O.O.	0000989890
26	PV 1380 SP. Z O.O.	0000798081
27	WIND POWER 7 SP. Z O.O.	0000888014
28	NG PV 14 SP. Z O.O.	0000987427
29	PV DUSZNIKI SP. Z O.O.	0000993742
30	PVE 118 SP. Z O.O.	0000839258

ES SUNFIELD 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000456545 NIP 3020001553 REGON 321360187

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ES SUNFIELD 2

ES SUNFIELD 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000456545 NIP
3020001553 REGON
321360187