PODKLUCZ24 SP. Z O.O. | KRS: 0000456000

Podsumowanie

aktywa

319 tys.

przychód

2,3 mln

zysk

10 tys.

wartość firmy

1,7 mln

Branża główna: Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

SKAWINA

Adres

UL. ARMII KRAJOWEJ, 9

Kod pocztowy

32-050

Rejestracja

2013-03-28

Rozpoczęcie działalności

2013-04-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W SYTUACJI POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, OŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁKĘ WE WSZYSTKICH SPRAWACH SKŁADAJĄ: A) JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU - DO KOWTY 50.000 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH, B) DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE - POWYŻEJ 50.000 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH.

Branże

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Wykonywanie instalacji elektrycznych Produkcja mebli kuchennych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Działalność fotograficzna Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Podklucz24 osiągnęła 2 282 443 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 282 443 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 272 724 zł.

Zysk netto wyniósł 9719 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 174 175 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 282 443 zł w 2024 roku.
• 2 414 459 zł w 2023 roku.
• 1 122 889 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3027 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9719 zł w 2024 roku.
• 68 936 zł w 2023 roku.
• 7155 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1063216.62

-11467.79

777120.11

1821.95

1199725.7

72091.02

1087220.17

-2030.23

986163.13

-59692.78

1122888.52

7155.07

2414459.42

68935.98

2282443.18

9719.15

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Podklucz24 wynosi 16 tys. zł.

EBITDA Podklucz24 wynosi 33 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 3862 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 16 412 zł w 2024 roku.
• 69 126 zł w 2023 roku.
• 8011 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 4775 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 33 424 zł w 2024 roku.
• 76 829 zł w 2023 roku.
• 15 061 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Podklucz24 wynosi 1 665 821 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 97 192 zł a 5 706 108 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 132 171 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 665 821 zł w 2024 roku.
• 1 983 410 zł w 2023 roku.
• 823 537 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

740626.64

2658041.55

18219.5

558549.89

1942800.27

87250.28

1175431.5

2999314.25

0

810541.06

2718050.42

0

698400.11

2465407.83

46324.33

823536.95

2807221.3

98026.31

1983409.85

6036148.55

97191.5

1665821.06

5706107.95

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Podklucz24 wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Podklucz24 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 62 168 zł.

Koszty operacyjne Podklucz24 wyniosły 2 266 031 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3625 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 62 168 zł w 2024 roku
• 51 252 zł w 2023 roku
• 78 512 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Podklucz24 wyniosła 319 449 zł.

a

ktywa trwałe to 13 561 zł.

a

ktywa obrotowe to 305 888 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 319 449 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 140 421 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 179 028 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 174 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 319 449 zł w 2024 roku.
• 412 424 zł w 2023 roku.
• 412 676 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

199230.93

80315.52

345722.74

294230.14

343651.88

412675.88

412424.43

319448.65

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.06

-0.27

-0.01

0.02

0.04

0.01

0

0.21

0.62

0.07

0.06

-0.01

-0.02

0

-0.17

-1.09

-0.06

0.02

0.12

0.01

0.17

0.53

0.03

0.07

0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Podklucz24 wyniosły 179 028 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 319 449 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3174 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 179 028 zł w 2024 roku
• 281 723 zł w 2023 roku
• 350 910 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2024 roku
• 68% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

199230.93

156810.19

0.79

80315.52

36072.83

0.45

345722.74

229389.03

0.66

294230.14

179926.66

0.61

343651.88

289041.18

0.84

412675.88

350910.11

0.85

412424.43

281722.68

0.68

319448.65

179027.75

0.56

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Podklucz24 wykazała przychody na poziomie 2 282 443 zł.

Organizacja zarobiła 16 144 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6425 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9719 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 40% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 849 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6425 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 847 zł w 2022 roku

Wartość

480

2245

8846

354

0

847

0

6425

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych" (43.39.Z)

dane za rok

Organizacja Podklucz24 wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.13981

0.81377

0.65528

0.6255

0.31504

0.3028

0.23942

0.1047

0.66344

0.6194

0.77213

0.54063

0.46226

0.34127

0.37083

0.53775

0.44213

0.70572

0.77997

0.82124

0.71086

0.60961

0.49344

0.49085

0.69524

0.67075

0.8063

0.24451

0.82132

0.69318

0.58077

0.36554

0.37105

0.32665

0.20075

0.6581

0.07052

0.80107

0.71487

0.68705

0.27853

0.27423

0.20399

0.0566

0

0.60065

0.78502

0.71062

0.69278

0.36111

0.34109

0.4898

0.40589

0.61849

0.73614

0.85481

0.68299

0.62748

0.4243

0.38781

0.65534

0.65232

0

0.50594

0.81543

0.56275

0.57133

0.30425

0.31789

0.45687

0.35482

0.66237

Powiązania

W JERZY - reprezentacja

W KRZYSZTOF - wspólnik

REINVEST SLOVAKIA S.R.O. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.03.2013

12.12.2016

G Anna

Czerwiec 1969

Osoba

wspólnik

28.03.2013

Reinvest Slovakia S.r.o.

Organizacja

wspólnik

12.12.2016

W Krzysztof

Styczeń 1988

Osoba

reprezentacja

28.03.2013

17.12.2015

G Anna

Czerwiec 1969

Osoba

reprezentacja

17.12.2015

03.04.2018

W Krzysztof

Styczeń 1988

Osoba

reprezentacja

03.04.2018

W Jerzy

Wrzesień 1957

Osoba

Udziałowcy

Reinvest Slovakia S.r.o. posiada 80 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Wilkołek Krzysztof posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 12.12.2016 jest Reinvest Slovakia S.r.o. kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 28.03.2013 do 12.12.2016 był Reinvest Slovakia S.r.o. kontrolując 80% udziałów.

Podobne organizacje do PODKLUCZ24

	Organizacja	Numer KRS
1	MAJSTERBUD SP. Z O.O.	0000785071
2	PROPAINTING SP. Z O.O.	0000804471
3	ENTRADOM SP. Z O.O.	0000762696
4	GIERKOSTYLE SP. Z O.O.	0000844910
5	KARTESA SP. Z O.O.	0000845641
6	EUROPOL TRADE SP. Z O.O.	0000350650
7	A-OBUD SP. Z O.O.	0000959275
8	ALTER4INTERIM SP. Z O.O.	0000874824
9	ZIW-TRADE SP. Z O.O.	0000687500
10	GO-ESTATE SP. Z O.O.	0000721172
11	DS POWER GROUP SP. Z O.O.	0000910797
12	WORK TOUR SP. Z O.O.	0000712245
13	SS INSBAU SP. Z O.O.	0000638790
14	GLM SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000899421
15	PERFEKT SP. Z O.O.	0000867771
16	RP WORK SP. Z O.O.	0000594555
17	ECOPRIME SP. Z O.O.	0000799574
18	MC BERGIER SP. Z O.O.	0000881891
19	M2-BUD SP. Z O.O.	0000654117
20	BRZOZOWSKI ABP SP. Z O.O.	0000759265
21	BELSTAFF SP. Z O.O.	0000870205
22	HS CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000581953
23	DECOROOM OFFICE SP. Z O.O.	0000556652
24	WIOLLA OSŁONY TARASOWE SP. Z O.O.	0000943183
25	BUD AD SP. Z O.O.	0000944318
26	GO PRO SP. Z O.O.	0000566314
27	MD STAN SP. Z O.O.	0000978064
28	ONIKO SP. Z O.O.	0000690975
29	UNI SP. Z O.O.	0000590006
30	POLFINI SP. Z O.O.	0000672676

PODKLUCZ24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000456000 NIP 6751488198 REGON 122816336

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych" (43.39.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PODKLUCZ24

PODKLUCZ24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000456000 NIP
6751488198 REGON
122816336