KAWINA SP. Z O.O. | KRS: 0000005712

Podsumowanie

aktywa

867 tys.

przychód

1,9 mln

zysk

264 tys.

wartość firmy

2,9 mln

Branża główna: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

OLSZTYN

Adres

ADAMA MICKIEWICZA, 4

Kod pocztowy

10-549

Rejestracja

2001-04-02

Rozpoczęcie działalności

2001-03-30

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO

Branże

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych Reklama Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych i bezalkoholowych Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie Transport lotniczy pasażerski Transport lotniczy towarów Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Kawina osiągnęła 1 847 367 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 847 366 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 583 141 zł.

Zysk netto wyniósł 264 226 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -421 528 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 847 367 zł w 2024 roku.
• 2 066 287 zł w 2023 roku.
• 417 307 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 37 120 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 264 226 zł w 2024 roku.
• 259 211 zł w 2023 roku.
• 32 864 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4798060.55

4385.67

1092818.42

-17901.65

1092818.42

-17901.65

189348.88

3634.91

850661.01

112529.64

417307.35

32864.02

2066287.38

259211.07

1847366.94

264225.59

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

882.86

-20943.16

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Kawina wynosi 2 931 968 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 643 488 zł a 4 618 417 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 78 095 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 931 968 zł w 2024 roku.
• 2 923 213 zł w 2023 roku.
• 770 391 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

43856.7

3478634.86

11995151.38

0

977504.52

2732046.05

0

977504.52

2732046.05

36349.1

392457.32

1342320.48

336532.32

1353758.22

2126652.52

328640.2

770391.32

1923895.12

508843.39

2923212.59

5165718.45

643487.58

2931967.9

4618417.35

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kawina wynosi 3,09%. To oznacza, że firma ma szansę 3,09% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,09% w 2024 roku.
• 3,08% w 2023 roku.
• 3,10% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0305873

0.0309189

0.030996

0.0309408

0.0309782

0.0308368

0.0308556

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kawina wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.001632

0.0003969

0.0002142

0.0001726

0.0001444

0.0002104

0.0001641

0.0001766

Wiarygodność firmy

dane za rok

Kawina charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Kawina wynosi 116 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 44 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 300 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 44 tys. zł a 300 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 4 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 116 tys. zł w 2024 roku.
• 102 tys. zł w 2023 roku.
• 51 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 44 tys. zł w 2024 roku.
• 43 tys. zł w 2023 roku.
• 5 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 300 tys. zł w 2024 roku.
• 237 tys. zł w 2023 roku.
• 168 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

132.43

87988.13

191739.95

0

41840.89

115002.5

0

41840.88

115002.5

726.98

33423.82

117453.04

11471.64

56370.99

156838.42

5432.85

50958.79

168340.82

43059.71

102115.08

237460.25

43568.45

116240.85

300119.2

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 15 437 zł.

Koszty operacyjne Kawina wyniosły 1 556 910 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -7874 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 15 437 zł w 2024 roku
• 20 635 zł w 2023 roku
• 10 879 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

70556.85

36183

1566.26

10120.32

10879.32

20634.83

15437.1

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Kawina wyniosła 866 780 zł.

a

ktywa obrotowe to 866 780 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 867 280 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 857 983 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9297 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -4504 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 867 280 zł w 2024 roku.
• 691 359 zł w 2023 roku.
• 485 121 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

898809.36

381188.19

393899.73

460968.72

485121.46

691359.37

867280

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła 14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.01

0

-0.05

-0.02

-0.05

-0.02

0.01

0.07

0.02

0.24

0.25

0.1

0.13

0.07

0.09

0.08

0.37

0.38

0.14

0.13

0.3

0.31

0.16

0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Kawina wyniosły 9297 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 867 280 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -77 095 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9297 zł w 2024 roku
• 12 902 zł w 2023 roku
• 4148 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

898809.36

548962.5

0.61

381188.19

49242.98

0.13

381188.19

49242.98

0.13

393899.73

58319.61

0.15

460968.72

12258.96

0.03

485121.46

4147.68

0.01

691359.37

12901.52

0.02

867280

9296.56

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Kawina wykazała przychody na poziomie 1 847 367 zł.

Organizacja zarobiła 289 515 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 25 289 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 264 226 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3463 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 289 zł w 2024 roku
• 25 880 zł w 2023 roku
• 3355 zł w 2022 roku

Wartość

1047

0

1231

10305

3355

25880

25289

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych" (46.13.Z)

dane za rok

Organizacja Kawina wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 13% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.61905

0.81061

0.72894

0.41004

0.37186

0.33854

0.34728

0.37083

0.65844

0.13043

0.6871

0.6087

0.18881

0.2839

0.23318

0.20979

0.15439

0

0.12166

0.65031

0.57567

0.22727

0.23506

0.22881

0.18447

0.15584

0

0.54596

0.47839

0.57103

0.21519

0.39464

0.5813

0.4511

0.3123

0.61515

0.72265

0.58245

0.56743

0.08555

0.74468

0.67041

0.73977

0.55

0.70845

0.57035

0.43307

0.5075

0.07082

0.65203

0.64931

0.5309

0.35227

0.57754

0.80362

0.6516

0.57881

0.1

0.76351

0.74913

0.85836

0.68857

0.78591

0.76991

0.5994

0.60767

0.12733

0.83577

0.81783

0.86111

0.62918

0.78019

Powiązania

W JOLANTA - wspólnik

W JAROSŁAW - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.04.2001

W Jarosław

Styczeń 1960

Osoba

wspólnik

02.04.2001

20.03.2002

T Irena

Czerwiec 1934

Osoba

wspólnik

20.03.2002

W Jolanta

Lipiec 1960

Osoba

reprezentacja

02.04.2001

W Jarosław

Styczeń 1960

Osoba

Udziałowcy

Wilczopolska Jolanta posiada 75 udziałów, które stanowią 75.0% firmy.

Wilczopolski Jarosław posiada 25 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Największym udziałowcem od 20.03.2002 jest Wilczopolska Jolanta kontrolujący 75% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 02.04.2001 do 20.03.2002 była Trzcińska Irena kontrolująca 75% udziałów.

Podobne organizacje do KAWINA

	Organizacja	Numer KRS
1	WINTERGARTEN POLSKA SP. Z O.O.	0000958691
2	TECHSTONE SP. Z O.O.	0000973475
3	THERMIBAU SP. Z O.O.	0000170254
4	PROMAR SP. Z O.O.	0000196396
5	DTG GROUP SP. Z O.O.	0000835489
6	DETRAX POL SP. Z O.O.	0000767938
7	MASTER-MARK SP. Z O.O.	0000885041
8	NOMA SP. Z O.O.	0000576184
9	STORCHEM PAWEŁ KOŻUSZEK SP. K.	0000602239
10	FLOORPOL LTD SP. Z O.O.	0000799083
11	JASMAR SP. Z O.O.	0000932854
12	EURODYNAMIC SP. Z O.O.	0000874521
13	RSYSTEM SP. Z O.O.	0000616855
14	CIEPŁY DOM SP. Z O.O.	0000455569
15	BAIJI SP. Z O.O.	0000263380
16	ALMAR SERWIS SP. Z O.O.	0000821312
17	FINNFOAM SP. Z O.O.	0000411322
18	PLATT&FORM SP. Z O.O.	0000954549
19	TK LOCO SP. Z O.O.	0000560926
20	TIPOMEGA P.S.A.	0000931986
21	CLONCURRY INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000960903
22	JULA EUROPE SP. Z O.O.	0000729107
23	PDJ HANDLOWY SP. Z O.O.	0000959889
24	IMPERATYV PL SP. Z O.O.	0000824766
25	ABA INVEST SP. Z O.O.	0000541340
26	BALTIC TIMBER SP. Z O.O.	0000694948
27	BUDUS-BRUCKNERA MARCIN NASIADEK SP. K.	0000980825
28	INTER - TRAK SP. Z O.O.	0000184665
29	OMFO SP. Z O.O.	0000787916
30	DREWPECO SP. Z O.O.	0000129881

KAWINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000005712 NIP 7393220451 REGON 511363052

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych" (46.13.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KAWINA

KAWINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000005712 NIP
7393220451 REGON
511363052