JSN MARINE LTD. SP. Z O.O. | KRS: 0000455238

Podsumowanie

aktywa

1,9 mln

przychód

1,8 mln

zysk

136 tys.

wartość firmy

2 mln

Branża główna: Naprawa i konserwacja statków i łodzi

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDYNIA

Adres

UL. ŁUŻYCKA, 10

Kod pocztowy

81-537

Rejestracja

2013-03-19

Rozpoczęcie działalności

2013-03-19

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE: -PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE -VICE PREZES ZARZĄDU WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY WSPÓLNIE -DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY WSPÓLNIE

Branże

Naprawa i konserwacja statków i łodzi Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja JSN Marine LTD osiągnęła 1 804 596 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 771 620 zł. Pozostałe przychody to 32 975 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 635 621 zł.

Zysk netto wyniósł 135 999 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 62 070 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 804 596 zł w 2023 roku.
• 3 260 023 zł w 2022 roku.
• 1 128 908 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1248 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 135 999 zł w 2023 roku.
• 173 831 zł w 2022 roku.
• 99 655 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1432173.11

143484.9

2383529.94

229510.96

2249670.31

132905.7

1027419.37

119726.39

1128907.64

99655.04

3260023.46

173831.25

1804595.59

135999.03

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT JSN Marine LTD wynosi 186 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 6870 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 186 079 zł w 2023 roku.
• 192 317 zł w 2022 roku.
• 121 401 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji JSN Marine LTD wynosi 2 029 298 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 282 238 zł a 4 511 489 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 83 429 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 029 298 zł w 2023 roku.
• 3 048 913 zł w 2022 roku.
• 1 201 091 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

1528721.67

3580432.78

0

2507063.8

5958824.85

0

2031403.01

5624175.78

0

1163851.81

2568548.42

49865.65

1201090.9

2822269.1

180239.09

3048913.06

8150058.65

282238.36

2029298.2

4511488.98

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji JSN Marine LTD wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji JSN Marine LTD wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,087% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
• 0,14% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

JSN Marine LTD charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla JSN Marine LTD wynosi 65 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 27 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 132 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 27 tys. zł a 132 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 11 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 65 tys. zł w 2023 roku.
• 71 tys. zł w 2022 roku.
• 26 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 27 tys. zł w 2023 roku.
• 29 tys. zł w 2022 roku.
• 13 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 132 tys. zł w 2023 roku.
• 129 tys. zł w 2022 roku.
• 45 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 315 223 zł.

Koszty operacyjne JSN Marine LTD wyniosły 1 585 541 zł.

Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3087 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 315 223 zł w 2023 roku
• 403 700 zł w 2022 roku
• 447 643 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
• 45% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów JSN Marine LTD wyniosła 1 899 931 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 899 931 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 899 931 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 376 318 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 523 613 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 201 484 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 899 931 zł w 2023 roku.
• 1 406 421 zł w 2022 roku.
• 1 400 369 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

691028.56

1150654.99

1211607.85

1474954.22

1400369.41

1406421.04

1899930.69

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.21

-0.28

0.1

0.2

-0.8

0.1

0.11

-0.87

0.06

0.08

-3.61

0.12

0.07

1.5

0.11

0.09

0.12

0.72

0.06

0.05

0.07

0.36

0.1

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania JSN Marine LTD wyniosły 1 523 613 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 899 931 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 52 879 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 523 613 zł w 2023 roku
• 1 166 102 zł w 2022 roku
• 1 333 882 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku
• 95% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

691028.56

1206339.12

1.75

1150654.99

1436454.59

1.25

1211607.85

1364501.75

1.13

1474954.22

1508121.73

1.02

1400369.41

1333881.88

0.95

1406421.04

1166102.26

0.83

1899930.69

1523612.88

0.8

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja JSN Marine LTD wykazała przychody na poziomie 1 804 596 zł.

Organizacja zarobiła 154 497 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 18 498 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 135 999 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3083 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 498 zł w 2023 roku
• 17 379 zł w 2022 roku
• 5982 zł w 2021 roku

Wartość

0

5982

17379

18498

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja statków i łodzi" (33.15.Z)

dane za rok

Organizacja JSN Marine LTD wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja statków i łodzi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 57% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 75% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.72177

0.5625

0.54618

0.90308

0.70157

0.64246

0.73894

0.11354

0

0.73264

0.67626

0.64931

0.84825

0.62037

0.61765

0.70543

0.06154

0

0.70126

0.66118

0.65409

0.85145

0.55274

0.47788

0.62007

0.02143

0

0.70769

0.53205

0.70154

0.82474

0.69136

0.67234

0.61433

0.03413

0.64392

0.55963

0.67953

0.78378

0.58566

0.59244

0.51678

0.9527

0.63608

0.62717

0.70414

0.66474

0.75974

0.40377

0.38672

0.52885

0.76603

0.65749

0.62707

0.57183

0.70166

0.75385

0.5461

0.53333

0.49695

0.6128

0.65103

Powiązania

N KNUT - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.03.2013

27.06.2018

Nielsen Knut Sivert

Osoba

wspólnik

27.06.2018

N Knut

Maj 1954

Osoba

reprezentacja

27.06.2018

N Knut

Maj 1954

Osoba

reprezentacja

19.03.2013

27.06.2018

Nielsen Knut Sivert

Osoba

Udziałowcy

Nielsen Knut posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Największym udziałowcem od 27.06.2018 jest Nielsen Knut kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 19.03.2013 do 27.06.2018 był Nielsen Knut Sivert kontrolując 95% udziałów.

Podobne organizacje do JSN MARINE LTD.

	Organizacja	Numer KRS
1	BOREY GROUP SP. Z O.O.	0000267074
2	ZAKŁAD USŁUG REMONTOWYCH "PERFEKT SERVICE" SP. Z O.O.	0000125822
3	PRO-SKIPPERS GROUP SP. Z O.O.	0000378232
4	NAVITECH SP. Z O.O.	0000141667
5	PRACA W SZWECJI SP. Z O.O.	0000892110
6	SYLKON TECHNIK SP. Z O.O.	0000307696
7	POWER HYDRAULICS SP. Z O.O.	0000730088
8	TURBO POLAND LTD SP. Z O.O.	0000249318
9	ELIS & CO SP. Z O.O.	0000928216
10	MULTI MARINE SERVICE SP. Z O.O.	0000161059
11	PRZEDSIĘBIORSTWO "EKO THERM" SP. Z O.O.	0000189820
12	SEN CONTROL LTD SP. Z O.O.	0000560962
13	HOP SERVICE SP. Z O.O.	0000715969
14	MASZOPERIA KOŁOBRZESKA SP. Z O.O.	0000157910
15	NOWIKON SP. Z O.O.	0000406212
16	COMPLEX JACHT SP. Z O.O.	0000527517
17	SRC POLAND SP. Z O.O.	0000875639
18	"MARINE SERVICE POLAND" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000190922
19	TECHNIK SP. Z O.O.	0000559881
20	VITAS GROUP SP. Z O.O.	0000787439
21	DREW - NAUTA SP. Z O.O.	0000051945
22	GRAND LATINIUM SP. Z O.O.	0000746308
23	STARWORK SP. Z O.O.	0000792042
24	NORD MARINE SP. Z O.O.	0000999743
25	PORTUS LIBERA SP. Z O.O.	0000794797
26	DAPOLOGIC INTERIOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIADZIALNOŚCIĄ	0001005458
27	M.P.POLAND SP. Z O.O.	0000277059
28	DALGAREN SP. Z O.O.	0000393306
29	SEASTAR SHIPPING NAVIGATION SP. Z O.O.	0000817887
30	BALTYK SP. Z O.O.	0000830420

JSN MARINE LTD. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000455238 NIP 5862281809 REGON 221851400

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja statków i łodzi" (33.15.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do JSN MARINE LTD.

JSN MARINE LTD. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000455238 NIP
5862281809 REGON
221851400