Organizacja "proton" osiągnęła 13 352 935 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 352 929 zł. Pozostałe przychody to 6 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 652 276 zł.
Zysk netto wyniósł 700 653 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 845 614 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 352 935 zł w 2021 roku.
• 10 790 531 zł w 2020 roku.
• 9 123 871 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 143 864 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 700 653 zł w 2021 roku.
• 218 872 zł w 2020 roku.
• 278 181 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "proton" wynosi 13 609 262 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 904 693 zł a 33 382 338 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 219 643 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 609 262 zł w 2021 roku.
• 9 236 948 zł w 2020 roku.
• 8 198 927 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "proton" wyniosła 6 436 391 zł.
a
ktywa trwałe to 132 319 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 304 072 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 436 391 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 539 591 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 896 801 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 092 127 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 436 391 zł w 2021 roku.
• 4 271 638 zł w 2020 roku.
• 6 369 080 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "proton" wyniosły 3 896 801 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 436 391 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 540 421 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 896 801 zł w 2021 roku
• 2 714 605 zł w 2020 roku
• 5 030 918 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2021 roku
• 64% w 2020 roku
• 79% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "proton" wykazała przychody na poziomie 13 352 935 zł.
Organizacja zarobiła 796 201 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 95 548 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 700 653 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 795 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 95 548 zł w 2021 roku
• 62 229 zł w 2020 roku
• 67 614 zł w 2019 roku
Organizacja "proton" wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.1%.