Organizacja Lsealine osiągnęła 2 243 393 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 236 335 zł. Pozostałe przychody to 7058 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 204 068 zł.
Zysk netto wyniósł 32 267 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 275 026 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 243 393 zł w 2022 roku.
• 1 639 048 zł w 2021 roku.
• 1 713 875 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 51 062 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 32 267 zł w 2022 roku.
• -120 814 zł w 2021 roku.
• 65 756 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lsealine wynosi 1 624 665 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 608 483 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 209 164 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 624 665 zł w 2022 roku.
• 1 092 698 zł w 2021 roku.
• 1 405 609 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lsealine wyniosła 404 682 zł.
a
ktywa trwałe to 214 727 zł.
a
ktywa obrotowe to 189 955 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 404 682 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -984 581 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 389 263 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -52 274 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 404 682 zł w 2022 roku.
• 482 210 zł w 2021 roku.
• 514 695 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lsealine wyniosły 1 389 263 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 404 682 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 343%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -71 678 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 389 263 zł w 2022 roku
• 1 499 058 zł w 2021 roku
• 1 410 729 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 343% w 2022 roku
• 311% w 2021 roku
• 274% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lsealine wykazała przychody na poziomie 2 243 393 zł.
Organizacja zarobiła 49 835 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 568 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 32 267 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 35% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2766 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 568 zł w 2022 roku
• 15 093 zł w 2021 roku
• 7595 zł w 2020 roku
Organizacja Lsealine wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Transport wodny śródlądowy towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 92% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Cargo Service Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością W Rosji
posiada 90 udziałów, które stanowią 75% firmy.
Sea Agent "delo" Ltd Z Siedzibą W Kalingradzie
posiada 30 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Największym udziałowcem od 14.08.2019 jest
Cargo Service Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością W Rosji
kontrolujący 75% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.03.2013 do 14.08.2019:
• Cargo Service Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością W Rosji (50% udziałów)
• Gaysin Ayrat (50% udziałów)