ŻEGLUGA GKS SP. Z O.O. | KRS: 0000461098

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

1,4 mln

zysk

171 tys.

wartość firmy

2,3 mln

Branża główna: Transport wodny śródlądowy towarów

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECIN

Adres

KASZUBSKA, 33

Kod pocztowy

70-227

Rejestracja

2013-05-07

Rozpoczęcie działalności

2013-04-25

Kapitał zakładowy

6000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

bogdanbarkaserwis@gmail.co

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU

Branże

Transport wodny śródlądowy towarów Przeładunek towarów Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Naprawa i konserwacja statków i łodzi Naprawa i konserwacja maszyn Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego Przeładunek towarów w portach śródlądowych Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Żegluga GKS osiągnęła 1 369 291 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 369 091 zł. Pozostałe przychody to 200 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 197 807 zł.

Zysk netto wyniósł 171 284 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 37 582 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 369 291 zł w 2024 roku.
• 1 369 291 zł w 2023 roku.
• 1 660 342 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 40 991 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 171 284 zł w 2024 roku.
• 171 284 zł w 2023 roku.
• 229 575 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1106214.12

-115656.02

1241003.73

102997.98

902471.19

109237.38

1132195.16

312249.96

938805.97

7315.12

1660342.21

229574.51

1369291.08

171283.53

1369291.08

171283.53

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Żegluga GKS wynosi 259 tys. zł.

EBITDA Żegluga GKS wynosi 337 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 52 176 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 258 696 zł w 2024 roku.
• 258 696 zł w 2023 roku.
• 271 208 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 60 095 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 337 351 zł w 2024 roku.
• 337 351 zł w 2023 roku.
• 295 864 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Żegluga GKS wynosi 2 344 638 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 746 643 zł a 3 982 098 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 223 012 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 344 638 zł w 2024 roku.
• 2 344 638 zł w 2023 roku.
• 2 643 374 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

783551.63

2765535.3

123324.04

1362651.78

3102509.33

205252.07

1243849.05

2256177.97

439439.54

2443236.16

4371499.44

73151.2

1101130.99

2378665.96

618180.75

2643373.6

4150855.52

746643.4

2344638.24

3982098.12

746643.4

2344638.24

3982098.12

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Żegluga GKS wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Żegluga GKS wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,032% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Żegluga GKS charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Żegluga GKS wynosi 114 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 34 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 315 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 34 tys. zł a 315 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 16 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 114 tys. zł w 2024 roku.
• 114 tys. zł w 2023 roku.
• 102 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 34 tys. zł w 2024 roku.
• 34 tys. zł w 2023 roku.
• 41 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 315 tys. zł w 2024 roku.
• 315 tys. zł w 2023 roku.
• 247 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 329 540 zł.

Koszty operacyjne Żegluga GKS wyniosły 1 110 395 zł.

Wynagrodzenia stanowią 30% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 13 449 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 329 540 zł w 2024 roku
• 329 540 zł w 2023 roku
• 256 167 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 5899627.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Żegluga GKS wyniosła 1 072 812 zł.

a

ktywa trwałe to 94 547 zł.

a

ktywa obrotowe to 978 265 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 072 812 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 995 525 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 77 287 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 93 901 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 072 812 zł w 2024 roku.
• 1 072 812 zł w 2023 roku.
• 936 394 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

415502.26

477651.08

426953.99

741470.61

659502.43

936393.63

1072811.55

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.

Marża operacyjna wyniosła 19%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.28

-1.88

-0.1

0.22

0.63

0.1

0.08

0.26

0.4

0.15

0.12

0.42

0.53

0.31

0.28

0.01

0.02

0.01

0.25

0.28

0.16

0.14

0.16

0.17

0.19

0.13

0.16

0.17

0.19

0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Żegluga GKS wyniosły 77 287 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 072 812 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -39 540 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 77 287 zł w 2024 roku
• 77 287 zł w 2023 roku
• 112 153 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

415502.26

354068.19

0.85

477651.08

313219.03

0.66

426953.99

153284.56

0.36

741470.61

155551.22

0.21

659502.43

64835.94

0.1

936393.63

112152.63

0.12

1072811.55

77287.02

0.07

1072811.55

77287.02

0.07

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Żegluga GKS wykazała przychody na poziomie 1 369 291 zł.

Organizacja zarobiła 204 186 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 32 902 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 171 284 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4700 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 32 902 zł w 2024 roku
• 32 902 zł w 2023 roku
• 42 261 zł w 2022 roku

Wartość

0

17141

11744

32918

6116

42261

32902

Wyniki na tle rynku "Transport wodny śródlądowy towarów" (50.40.Z)

dane za rok

Organizacja Żegluga GKS wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Transport wodny śródlądowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 45% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 21% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.14815

0.5

0.33333

0.61538

0.20833

0.18182

0.07407

0.07692

0

0.65517

0.5

0.51724

0.55556

0.68

0.69565

0.75

0.74074

0.8

0.72414

0.44

0.41379

0.33333

0.70833

0.77273

0.82143

0.48148

0.81818

0.89286

0.54167

0.53571

0.34615

0.86957

0.86364

0.88889

0.73077

0.95238

0.65517

0.56

0.62069

0.24

0.52381

0.6

0.53846

0.44

0.80952

0.70968

0.57143

0.58065

0.25926

0.6087

0.68182

0.66667

0.51852

0.8

0.74194

0.57143

0.58065

0.17241

0.6

0.64

0.62069

0.88462

0.76

0.45455

0.56

0.20833

0.77273

0.7619

0.70833

0.625

0.89474

Powiązania

G BOGDAN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.05.2013

24.11.2014

Ś Piotr

Czerwiec 1985

Osoba

wspólnik

07.05.2013

24.11.2014

O Tomasz

Styczeń 1985

Osoba

wspólnik

07.05.2013

24.11.2014

M Antoni

Czerwiec 1956

Osoba

wspólnik

24.11.2014

31.01.2020

G Bogdan

Czerwiec 1965

Osoba

wspólnik

11.03.2025

G Bogdan

Czerwiec 1965

Osoba

wspólnik

31.01.2020

11.03.2025

G Bogdan

Czerwiec 1965

Osoba

wspólnik

24.11.2014

31.01.2020

K Romana

Listopad 1972

Osoba

organ nadzoru

24.11.2014

31.01.2020

S Anna

Styczeń 1951

Osoba

organ nadzoru

24.11.2014

31.01.2020

W Konrad

Marzec 1977

Osoba

organ nadzoru

24.11.2014

31.01.2020

S Piotr

Lipiec 1984

Osoba

organ nadzoru

31.01.2020

11.03.2025

P Wioletta

Wrzesień 1979

Osoba

organ nadzoru

31.01.2020

11.03.2025

K Dominik

Styczeń 1993

Osoba

organ nadzoru

31.01.2020

11.03.2025

T Anna

Sierpień 1971

Osoba

reprezentacja

07.05.2013

24.11.2014

Ś Piotr

Czerwiec 1985

Osoba

reprezentacja

07.05.2013

24.11.2014

O Tomasz

Styczeń 1985

Osoba

reprezentacja

07.05.2013

24.11.2014

M Antoni

Czerwiec 1956

Osoba

reprezentacja

24.11.2014

31.01.2020

K Romana

Listopad 1972

Osoba

reprezentacja

31.01.2020

G Bogdan

Czerwiec 1965

Osoba

reprezentacja

24.11.2014

31.01.2020

G Bogdan

Czerwiec 1965

Osoba

Udziałowcy

Grzegorek Bogdan posiada 55 udziałów, które stanowią 91.7% firmy.

Największym udziałowcem od 11.03.2025 jest Grzegorek Bogdan kontrolujący 92% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 31.01.2020 do 11.03.2025 był Grzegorek Bogdan kontrolując 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.11.2014 do 31.01.2020:
• Krzewicka Romana (50% udziałów)
• Grzegorek Bogdan (50% udziałów)

Podobne organizacje do ŻEGLUGA GKS

	Organizacja	Numer KRS
1	"AGT" PRZEDSIĘBIORSTWO ŻEGLUGOWE SP. Z O.O.	0000178015
2	FABICO SP. Z O.O. SP. K.	0000597636
3	FINETRADE SP. Z O.O.	0000350500
4	DROCEL SP. Z O.O. SP. K.	0000469146
5	AGRI TRANSPORT SP. Z O.O.	0000311271
6	LSEALINE SP. Z O.O.	0000451016
7	T.W. CO. SP. Z O.O.	0000179288
8	APOL SP. Z O.O.	0000975185
9	SHIP-TRANS SP. Z O.O.	0001049967
10	ŻEGLUGA HTŚ SP. Z O.O.	0000187539
11	SEA&PORT SERVICE SP. Z O.O.	0000146373
12	EUROTANKERS SP. Z O.O.	0000948610
13	FAMAAR SP. Z O.O.	0000327489
14	NAWATRANS POLSKA SP. Z O.O.	0000294494
15	NAVIGAR SP. Z O.O. SP. K.	0000440035
16	INLANDCREW CONNECT SP. Z O.O.	0001070199
17	FUNDACJA GALAR GDAŃSKI	0000716387
18	HAFEN MARIENBURG SP. Z O.O.	0000703228
19	KRAKÓW FOR YOU SP. Z O.O.	0000548010
20	KOŁOBRZESKA ŻEGLUGA PASAŻERSKA SP. Z O.O.	0000104437
21	WESTCOASTING TOWAGE SERVICES SP. Z O.O.	0000420547
22	ALBA TANKERS POLAND SP. Z O.O.	0000620993
23	TSCHUDI LOGISTICS SP. Z O.O.	0000508057
24	TRANS BALTIC LOGISTICS SP. Z O.O.	0001009636
25	RJ GAME SP. Z O.O.	0000701313
26	FINNLINES POLSKA SP. Z O.O.	0000268833
27	ŚWIATY ŁOPATY SP. Z O.O.	0000261471
28	NAVIGAR TRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000557868
29	WORLD PRIME CARGO SP. Z O.O.	0000936081
30	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG WODNYCH SP. Z O.O.	0000594640

ŻEGLUGA GKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000461098 NIP 8561847620 REGON 321364699

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport wodny śródlądowy towarów" (50.40.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ŻEGLUGA GKS

ŻEGLUGA GKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000461098 NIP
8561847620 REGON
321364699