Organizacja Żegluga GKS osiągnęła 1 369 291 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 369 091 zł. Pozostałe przychody to 200 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 197 807 zł.
Zysk netto wyniósł 171 284 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 37 582 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 369 291 zł w 2024 roku.
• 1 369 291 zł w 2023 roku.
• 1 660 342 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 40 991 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 171 284 zł w 2024 roku.
• 171 284 zł w 2023 roku.
• 229 575 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Żegluga GKS wynosi 259 tys. zł.
EBITDA Żegluga GKS wynosi 337 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
52 176 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 258 696 zł w
2024 roku.
• 258 696 zł w
2023 roku.
• 271 208 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
60 095 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 337 351 zł w
2024 roku.
• 337 351 zł w
2023 roku.
• 295 864 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Żegluga GKS wynosi 2 344 638 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
746 643 zł a 3 982 098 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 223 012 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 344 638 zł w 2024 roku.
• 2 344 638 zł w 2023 roku.
• 2 643 374 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Żegluga GKS wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,025% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Żegluga GKS charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 329 540
zł.
Koszty operacyjne Żegluga GKS wyniosły 1 110 395
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
13 449 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 329 540 zł w 2024 roku
• 329 540 zł w 2023 roku
• 256 167 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
5899627.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2024 roku
•
30% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Żegluga GKS wyniosła 1 072 812 zł.
a
ktywa trwałe to 94 547 zł.
a
ktywa obrotowe to 978 265 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 072 812 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 995 525 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 77 287 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 93 901 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 072 812 zł w 2024 roku.
• 1 072 812 zł w 2023 roku.
• 936 394 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Żegluga GKS wyniosły 77 287 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 072 812 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -39 540 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 77 287 zł w 2024 roku
• 77 287 zł w 2023 roku
• 112 153 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Żegluga GKS wykazała przychody na poziomie 1 369 291 zł.
Organizacja zarobiła 204 186 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 32 902 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 171 284 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4700 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 32 902 zł w 2024 roku
• 32 902 zł w 2023 roku
• 42 261 zł w 2022 roku