HANZA LINIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000156780 NIP
9552068791 REGON
812597073

Podsumowanie

aktywa

344 tys.

przychód

227 tys.

zysk

165 tys.

wartość firmy

1 mln

Branża główna: Transport wodny śródlądowy pasażerski

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECIN

Adres

UL. SIENNA, 9

Kod pocztowy

70-542

Rejestracja

2003-04-07

Rozpoczęcie działalności

2003-05-01

Kapitał zakładowy

25000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI, SĄ UPOWAŻNIENI: W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SAMODZIELNIE POWOŁANY PREZES ZARZĄDU, W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Transport wodny śródlądowy pasażerski Transport morski i przybrzeżny pasażerski Działalność organizatorów turystyki Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Pozostały transport lądowy pasażerski Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność usługowa wspomagająca transport wodny Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Hanza Linie osiągnęła 226 536 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 226 536 zł.

Całkowite koszty wyniosły -165 254 zł.

Zysk netto wyniósł 165 254 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -161 601 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 226 536 zł w 2024 roku.
• 153 593 zł w 2023 roku.
• 1 607 393 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 25 271 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 165 254 zł w 2024 roku.
• -507 765 zł w 2023 roku.
• 56 720 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — HANZA LINIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

1357746.06

-11642.2

1349047.17

74847.66

1439881.77

198401.28

707872.58

22951.07

1045893.95

42362.04

1607392.68

56719.6

153593.08

-507765.45

226536.31

165253.89

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Hanza Linie wynosi 1 014 749 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 202 709 zł a 2 313 554 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1080 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 014 749 zł w 2024 roku.
• 150 175 zł w 2023 roku.
• 1 727 077 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — HANZA LINIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

1022306.1

3394365.15

188277.8

1387033.22

3372617.92

337078.76

2090605.06

3599704.42

229510.7

918011.4

1889557.68

377209.69

1243920.48

2614734.88

428603.3

1727076.81

4018481.7

150174.59

383982.7

202708.86

1014748.63

2313554.46

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — HANZA LINIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Hanza Linie wynosi 2,86%. To oznacza, że firma ma szansę 2,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,86% w 2024 roku.
• 2,86% w 2023 roku.
• 2,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hanza Linie wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,83% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Hanza Linie charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Hanza Linie wynosi 30 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 95 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 95 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 30 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 68 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 95 tys. zł w 2024 roku.
• 22 tys. zł w 2023 roku.
• 200 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — HANZA LINIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

24994.12

54032.52

13915.27

40195.07

67644.94

32408.05

69483.41

156062.24

3649.81

52921.49

165336.3

8182.24

61078.67

176031.19

67609.37

200014.87

22296.96

29884.61

94597.47

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 45 401 zł.

Koszty operacyjne Hanza Linie wyniosły 61 282 zł.

Wynagrodzenia stanowią 74% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -52 942 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 45 401 zł w 2024 roku
• 222 647 zł w 2023 roku
• 530 285 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 74% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku

Wynagrodzenia — HANZA LINIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

415994.96

470022.75

470414.08

256739.83

381634.99

530284.52

222646.91

45400.64

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Hanza Linie wyniosła 344 291 zł.

ktywa obrotowe to 344 291 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 344 291 zł.

apitał (fundusz) własny to 270 278 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 74 012 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -18 939 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 344 291 zł w 2024 roku.
• 339 056 zł w 2023 roku.
• 709 274 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — HANZA LINIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

476866.98

513239.91

562464.68

598443.55

726816.67

709274.17

339056.08

344290.79

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 48%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 61%.

Marża netto wyniosła 73%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — HANZA LINIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

-0.07

-0.01

0.15

0.3

0.07

0.06

0.35

0.44

0.16

0.14

0.04

0.05

0.03

0.06

0.08

0.05

0.04

0.08

0.1

-0.11

0.04

-1.5

-7.97

-3.3

-3.31

0.48

0.61

0.73

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Hanza Linie wyniosły 74 012 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 344 291 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -35 238 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 74 012 zł w 2024 roku
• 275 350 zł w 2023 roku
• 137 803 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 81% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Zadłużenie — HANZA LINIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

476866.98

320677.57

0.67

513239.91

262202.84

0.51

562464.68

113026.33

0.2

598443.55

126054.13

0.21

726816.67

223870.42

0.31

709274.17

137803.11

0.19

339056.08

275350.47

0.81

344290.79

74012.31

0.21

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Hanza Linie wykazała przychody na poziomie 226 536 zł.

Organizacja zarobiła 165 254 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 165 254 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — HANZA LINIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

16778

19712

3263

4559

Wyniki na tle rynku "Transport wodny śródlądowy pasażerski" (50.30.Z)

dane za rok

Organizacja Hanza Linie wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Transport wodny śródlądowy pasażerski".

Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 44% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.5%.

Wyniki na tle rynku — HANZA LINIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.13793

0.81481

0.62069

0.45833

0.35

0.21053

0.29167

0.12

0.85714

0.78788

0.65714

0.3871

0.66667

0.6087

0.83871

0.75

0.83871

0.83333

0.79412

0.72222

0.17143

0.75

0.73077

0.91429

0.66667

0.78788

0.82051

0.74359

0.14706

0.66667

0.76471

0.58824

0.87179

0.76316

0.78947

0.76316

0.21622

0.46667

0.48276

0.59459

0.56757

0.81579

0.72973

0.80556

0.7027

0.2

0.45161

0.22581

0.51429

0.57143

0.36111

0.48649

0.65714

0.125

0.02778

0.02857

0.62963

0.44444

0.51852

0.28

0.95833

0.8

0.68

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 3 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 87 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 85 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+87

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−2 mies. 25 dni 21-04-2025

2023

+9 mies. 10 dni 21-04-2025

2022

+4 mies. 23 dni 05-12-2023

2021

+12 mies. 10 dni 20-10-2023

2019

−3 mies. 17 dni 30-06-2020

2018

−6 dni 09-07-2019

2017

+15 dni 30-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Słaby Marek - reprezentacja

PETERS KAY SASCHA - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — HANZA LINIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.04.2003

Peters Kay Sascha

Osoba

wspólnik

07.04.2003

13.10.2023

Wolski Tadeusz

Wrzesień 1943

Osoba

reprezentacja

07.04.2003

27.01.2023

Wolski Tadeusz

Wrzesień 1943

Osoba

reprezentacja

27.01.2023

Słaby Marek

Październik 1975

Osoba

kurator

02.06.2022

03.10.2023

Kędzierska Agnieszka

Marzec 1974

Osoba

Udziałowcy

Peters Kay Sascha posiada 50 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 13.10.2023 jest Peters Kay Sascha kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 07.04.2003 do 13.10.2023 była Peters Kay Sascha kontrolująca 100% udziałów.

Reprezentacja

Peters Kay Sascha

wspólnik
Słaby Marek

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do HANZA LINIE

	Organizacja	Numer KRS
1	KRAKOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ŻEGLUGI WIŚLANEJ SP. Z O.O.	0000735952
2	MAXUS CZARTER SP. Z O.O.	0000460340
3	ŻEGLUGA STOŁECZNA SP. Z O.O.	0000199446
4	PROM SP. Z O.O.	0000185047
5	VEMEGO SP. Z O.O.	0000771280
6	ADAR SP. Z O.O.	0000773619
7	FUNDACJA SZEROKIE WODY	0000419010
8	AVAL SP. Z O.O.	0000787752
9	KRAKÓW FOR YOU SP. Z O.O.	0000548010
10	FUNDACJA DOM WISŁY	0000460532
11	EVENTS MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000585404
12	ŻEGLUGA MAZOWIECKA SP. Z O.O.	0000333576
13	FUNDACJA SZLAKIEM WISŁY	0000848116
14	ROBBY SAILS SP. Z O.O.	0000929758
15	VENACAR SP. Z O.O.	0000598458
16	WERLAS SP. Z O.O.	0000402452
17	HAFEN MARIENBURG SP. Z O.O.	0000703228
18	ŻEGLUGA ELBLĄSKA SP. Z O.O.	0000603370
19	FUNDACJA WOLNA WISŁA	0000723767
20	KRAKOWSKA GRUPA AMNIS SP. Z O.O.	0000584827
21	FUNDACJA EKO-SOLINA	0000723751
22	KRYPA SP. Z O.O.	0001061016
23	DARCO SP. Z O.O.	0000224091
24	FUNDACJA WODNIACY	0000848318
25	RIVER GENERATION SP. Z O.O.	0000902775
26	MTUT SP. Z O.O.	0000980379
27	KJT SP. Z O.O.	0000955962
28	AGRI TRANSPORT SP. Z O.O.	0000311271
29	WESTCOASTING TOWAGE SERVICES SP. Z O.O.	0000420547
30	PO WIŚLE SP. Z O.O.	0000575943

HANZA LINIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000156780 NIP 9552068791 REGON 812597073

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport wodny śródlądowy pasażerski" (50.30.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do HANZA LINIE

HANZA LINIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000156780 NIP
9552068791 REGON
812597073