BLUEBAY POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000450031

Podsumowanie

aktywa

151 tys.

przychód

377 tys.

zysk

-3 tys.

wartość firmy

352 tys.

Branża główna: Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDYNIA

Adres

AL. ZWYCIĘSTWA, 96

Kod pocztowy

81-451

Rejestracja

2013-02-07

Rozpoczęcie działalności

2013-02-07

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.bluebay.pl#onas

Email

michal@bluebay.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

CZŁONKOWIE ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO

Branże

Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność związana z tłumaczeniami Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność agencji informacyjnych Działalność portali internetowych Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Działalność fotograficzna

Tworzenie oprogramowania na wszystkie platformy|Kompleksowa obsługa IT i automatyzacja procesów|Wdrażanie systemów dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów|Stały kontakt i monitoring wyników działań|Wieloetapowy proces analizy i wdrożenia rozwiązań

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Bluebay Polska osiągnęła 376 588 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 372 722 zł. Pozostałe przychody to 3865 zł.

Całkowite koszty wyniosły 375 561 zł.

Strata netto wyniosła 2839 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 28 065 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 376 588 zł w 2024 roku.
• 297 258 zł w 2023 roku.
• 295 032 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -393 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2839 zł w 2024 roku.
• 9770 zł w 2023 roku.
• 20 641 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — BLUEBAY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

152064.26

303.37

255557

908.45

330362.94

12750.29

276538.19

20019.83

257820.73

-2453.43

276463

28356.76

295031.91

20641.25

297258.29

9770.2

376587.74

-2838.84

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Bluebay Polska wynosi 352 275 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 941 469 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 26 729 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 352 275 zł w 2024 roku.
• 340 599 zł w 2023 roku.
• 375 271 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — BLUEBAY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

3033.7

138440.51

380160.65

9084.5

210537.33

638892.5

46094.91

317338.03

825907.35

61109.78

325547.9

691345.47

0

231150.2

644551.83

80537.28

378272.99

691157.5

96018.23

375271.17

737579.77

97702

340598.86

743145.72

0

352275.23

941469.35

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — BLUEBAY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

23649.24

Zatrudnienie

dane za rok

Szacowane zatrudnienie Bluebay Polska mieści się w przedziale 0 — 2 osób.

Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.

Zatrudnienie rośnie w czasie.

Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 0 — 2 os. (szac.) w 2024 roku.
• 0 — 2 os. (szac.) w 2023 roku.
• 0 — 2 os. (szac.) w 2022 roku.

Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Zatrudnienie w czasie - BLUEBAY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rok

Zatrudnienie

2016

0 - 2 (szacunek)

2017

2 - 10 (szacunek)

2018

2 - 10 (szacunek)

2019

0 - 2 (szacunek)

2020

2 - 10 (szacunek)

2021

0 - 2 (szacunek)

2022

0 - 2 (szacunek)

2023

0 - 2 (szacunek)

2024

0 - 2 (szacunek)

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Bluebay Polska wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,364% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,91% w 2024 roku.
• 2,91% w 2023 roku.
• 2,91% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bluebay Polska wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Bluebay Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 8 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Bluebay Polska wynosi 17 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 47 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 47 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 17 tys. zł w 2024 roku.
• 17 tys. zł w 2023 roku.
• 16 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 47 tys. zł w 2024 roku.
• 48 tys. zł w 2023 roku.
• 45 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — BLUEBAY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

60.67

6192.15

16730.4

167.47

7504.74

17048.36

2354.2

10305.43

21510.96

3547.39

11953.81

28517.9

0

10272.71

27659.2

5177.86

14877.05

37584.06

3734.32

16485.5

44808.5

1954.04

16810.15

48228.07

0

16740.7

47234.48

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 314 786 zł.

Koszty operacyjne Bluebay Polska wyniosły 368 857 zł.

Wynagrodzenia stanowią 85% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 25 422 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 314 786 zł w 2024 roku
• 235 401 zł w 2023 roku
• 208 197 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 85% w 2024 roku
• 84% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku

Wynagrodzenia — BLUEBAY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

111408.93

210606.47

273067.79

210101.6

193333.52

208197.01

235400.81

314786.45

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Bluebay Polska wyniosła 151 333 zł.

a

ktywa obrotowe to 151 333 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 151 333 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 134 956 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 377 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 961 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 151 333 zł w 2024 roku.
• 151 331 zł w 2023 roku.
• 141 031 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — BLUEBAY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

63646.18

79282.52

92996.35

108077.61

104003.77

140932.77

141030.53

151331.32

151333.01

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — BLUEBAY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.01

0

0.01

0.02

0

0.14

0.21

0.05

0.04

0.19

0.25

0.09

0.07

-0.02

-0.03

0.02

-0.01

0.2

0.26

0.12

0.1

0.15

0.16

0.08

0.07

0.06

0.07

0.05

0.03

-0.02

0.01

-0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Bluebay Polska wyniosły 16 377 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 151 333 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 67 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 377 zł w 2024 roku
• 13 537 zł w 2023 roku
• 13 006 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Zadłużenie — BLUEBAY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

63646.18

15845.04

0.25

79282.52

30572.93

0.39

92996.35

31536.47

0.34

108077.61

26597.9

0.25

104003.77

24977.49

0.24

140932.77

33549.73

0.24

141030.53

13006.23

0.09

151331.32

13536.83

0.09

151333.01

16377.36

0.11

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Bluebay Polska wykazała przychody na poziomie 376 588 zł.

Organizacja zarobiła -2338 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 501 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2839 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 63 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 501 zł w 2024 roku
• 1433 zł w 2023 roku
• 2285 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — BLUEBAY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

0

2328

2215

449

3186

2285

1433

501

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

dane za rok

Organizacja Bluebay Polska wykazała zysk netto większy niż 26% organizacji z branży "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki".

Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 46% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 26% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 47% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 26% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — BLUEBAY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.7727

0.6238

0.5727

0.3595

0.5333

0.5862

0.5222

0.5517

0

0.5828

0.5826

0.4825

0.4437

0.3594

0.3393

0.5152

0.4058

0

0.6492

0.6081

0.496

0.4155

0.5326

0.5297

0.6998

0.5467

0.6766

0.671

0.5742

0.5102

0.3743

0.602

0.6185

0.7148

0.5614

0.689

0.2324

0.5575

0.4967

0.3705

0.2959

0.3843

0.2889

0.2166

0.6041

0.6431

0.5501

0.5233

0.3635

0.6271

0.6366

0.6894

0.5552

0.6631

0.5883

0.5132

0.4842

0.2244

0.5343

0.5253

0.6079

0.446

0.5954

0.5281

0.4772

0.4655

0.2287

0.4161

0.4412

0.5008

0.3918

0.5446

0.2577

0.4728

0.4179

0.2563

0.2869

0.3228

0.282

0.2129

0.4598

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 267 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 258 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+267

dni względem terminu

0

w terminie

8

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+8 mies. 18 dni 30-03-2026

2023

+9 mies. 4 dni 15-04-2025

2022

+9 mies. 5 dni 15-04-2024

2021

+7 mies. 21 dni 03-06-2023

2020

+9 mies. 20 dni 01-08-2022

2019

+15 mies. 15 dni 23-01-2022

2018

+29 dni 13-08-2019

2017

+10 mies. 12 dni 23-05-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Michalewski Michał - reprezentacja

M********** M***** - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — BLUEBAY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.10.2014

M********** M*****

Osoba

wspólnik

07.02.2013

29.10.2014

M********** M*****

Osoba

wspólnik

07.02.2013

29.10.2014

M********** M*****

Osoba

wspólnik

29.10.2014

M********** M*****

Osoba

reprezentacja

07.02.2013

Michalewski Michał

Marzec 1986

Osoba

Udziałowcy

M********** M***** posiada 300 udziałów, które stanowią 60.0% firmy.

M********** M***** posiada 200 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Największym udziałowcem od 29.10.2014 jest M********** M***** kontrolujący 60% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 07.02.2013 do 29.10.2014 był M********** M***** kontrolując 60% udziałów.

Reprezentacja

M********** M*****

wspólnik
Michalewski Michał

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do BLUEBAY POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	BIURO BORT SP. Z O.O.	0000172555
2	AD IT SERVICE SP. Z O.O.	0000795178
3	INTERSID SP. Z O.O.	0000886110
4	PARTNERSS SP. Z O.O.	0000632256
5	7AB SP. Z O.O.	0000841718
6	PROINET SP. Z O.O.	0000266682
7	JARIDA GROUP SP. Z O.O.	0000503089
8	INTERACTIVE WORKSPACE SP. Z O.O.	0000966994
9	IT PARTNER SP. Z O.O.	0000335935
10	ASSAY DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000897130
11	SMARTDUST SP. Z O.O.	0000910616
12	METRIK SP. Z O.O.	0000883509
13	SETIT SP. Z O.O.	0000965509
14	CON SOLUTION SP. Z O.O.	0000655138
15	SIART SP. Z O.O.	0000792093
16	IT & EBIURO-24.PL SP. Z O.O.	0000905164
17	CODE BAKERS SP. Z O.O.	0000927955
18	XPLOR BUSINESS SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000615543
19	PUQ SP. Z O.O.	0000857953
20	MEDIFINE SP. Z O.O.	0000762068
21	MJ PAWLAK SP. Z O.O.	0000528746
22	ERLAND SP. Z O.O.	0000905460
23	INPERO.PL SP. Z O.O.	0000320872
24	AVI SOFTWARE SP. Z O.O.	0001005485
25	IOTA SP. Z O.O.	0000591814
26	RCA SP. Z O.O.	0000646705
27	CRE 8 SP. Z O.O.	0000321545
28	I'M BUSINESS INTELLIGENCE REVOLUTION SP. Z O.O.	0000951542
29	TRICORI SP. Z O.O.	0000573543
30	LST-AVANTI SP. Z O.O.	0000085700

BLUEBAY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000450031 NIP 5252547315 REGON 146531626

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do BLUEBAY POLSKA

BLUEBAY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000450031 NIP
5252547315 REGON
146531626