SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM; B) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Wykorzystanie materiałów kompozytowych w konstrukcjach wsporczych.
Realizacja projektów w Niemczech, Francji, Włoszech i Hiszpanii.
Wiele realizacji parków i farm solarnej o dużej mocy.
Otrzymane nagrody za innowacyjność w 2023 roku.
SWE, znana jako Sun Wind Energy, to firma działająca w branży odnawialnych źródeł energii, koncentrująca się na projektowaniu i budowaniu kompleksowych systemów fotowoltaicznych. Powstała w 2013 roku, SWE z sukcesem realizuje projekty fotowoltaiczne, dostarczając zarówno komponenty do instalacji, jak i wykonując pełne montaż i uruchomienie systemów w różnych krajach europy, w tym w Niemczech, Francji, Włoszech i Hiszpanii. Kluczowym elementem działalności SWE jest innowacyjne podejście do wykorzystania materiałów kompozytowych w konstrukcjach wsporczych dla paneli PV. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz współpracy z niemieckimi partnerami, firma nie tylko opracowuje nowe technologie, ale także dąży do poprawy istniejących rozwiązań, co skutkuje dostarczaniem produktów o wysokiej jakości oraz efektywności. SWE ma na swoim koncie liczne realizacje, w tym parki i farmy solarne, a w 2023 roku zdobyła kilka prestiżowych nagród za innowacyjność swoich rozwiązań. Strategia firmy ukierunkowana jest na zrównoważony rozwój i ograniczanie emisji CO2, co czyni ją konkurencyjnym graczem na rynku odnawialnych źródeł energii.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja SWE osiągnęła 1 526 003 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 327 251 zł. Pozostałe przychody to 198 753 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 224 859 zł.
Strata netto wyniosła 897 608 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 217 928 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 526 003 zł w 2024 roku.
• 1 047 000 zł w 2023 roku.
• 1 541 252 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -128 071 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -897 608 zł w 2024 roku.
• 10 422 zł w 2023 roku.
• 163 779 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji SWE wynosi 1 017 336 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 815 009 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 145 285 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 017 336 zł w 2024 roku.
• 739 688 zł w 2023 roku.
• 1 682 619 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji SWE wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji SWE wynosi 1,57%. To oznacza, że firma ma szansę 1,57% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,217% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,57% w 2024 roku.
• 0,33% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
SWE charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla SWE wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 53 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 53 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 53 tys. zł w 2024 roku.
• 40 tys. zł w 2023 roku.
• 59 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 866 739
zł.
Koszty operacyjne SWE wyniosły 2 385 008
zł.
Wynagrodzenia stanowią 36%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
123 820 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 866 739 zł w 2024 roku
• 629 821 zł w 2023 roku
• 872 596 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
36% w 2024 roku
•
66% w 2023 roku
•
65% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów SWE wyniosła 2 265 623 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 799 162 zł.
a
ktywa obrotowe to 466 461 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 265 623 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 045 676 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 311 299 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 323 026 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 265 623 zł w 2024 roku.
• 2 288 048 zł w 2023 roku.
• 1 568 447 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -40%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 86%.
Marża operacyjna wyniosła -80%.
Marża netto wyniosła -59%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania SWE wyniosły 3 311 299 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 265 623 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 146%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 466 146 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 311 299 zł w 2024 roku
• 2 436 116 zł w 2023 roku
• 1 726 937 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 134.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 146% w 2024 roku
• 106% w 2023 roku
• 110% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja SWE wykazała przychody na poziomie 1 526 003 zł.
Organizacja zarobiła -897 608 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -897 608 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 11 901 zł w 2023 roku
• 4486 zł w 2022 roku