PANDA DYSTRYBUCJA SP. Z O.O. | KRS: 0000448851

Podsumowanie

aktywa

533 tys.

przychód

1,4 mln

zysk

-21 tys.

wartość firmy

927 tys.

Branża główna: Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

BIAŁA PODLASKA

Adres

SIDORSKA, 117 B

Kod pocztowy

21-500

Rejestracja

2013-01-25

Rozpoczęcie działalności

2013-01-25

Kapitał zakładowy

30000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT.

Branże

Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA WYNAJEM I DZIERŻAWA HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Panda Dystrybucja osiągnęła 1 345 702 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 345 700 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 366 831 zł.

Strata netto wyniosła 21 131 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 49 171 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 345 702 zł w 2024 roku.
• 1 519 809 zł w 2023 roku.
• 1 320 534 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -5688 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -21 131 zł w 2024 roku.
• -31 583 zł w 2023 roku.
• -12 882 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1001502.95

18686.14

1020452.87

16198.87

1194808.6

35723.72

899857.34

52820.96

915002.8

-75647.89

1320533.55

-12882.09

1519808.86

-31583.3

1345701.92

-21131.06

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Panda Dystrybucja wynosi 926 684 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 364 255 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 18 192 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 926 684 zł w 2024 roku.
• 1 058 603 zł w 2023 roku.
• 949 441 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

56924.83

799338.02

2503757.38

69073.98

814171.37

2551132.17

95866.77

1035300.72

2987021.5

135482.49

946671.22

2249643.35

0

688748.44

2287507

0

949440.7

3301333.88

0

1058603.44

3799522.15

0

926683.85

3364254.8

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Panda Dystrybucja wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Panda Dystrybucja charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 244 556 zł.

Koszty operacyjne Panda Dystrybucja wyniosły 1 328 220 zł.

Wynagrodzenia stanowią 94% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 40 117 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 244 556 zł w 2024 roku
• 1 462 386 zł w 2023 roku
• 1 288 338 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 94% w 2024 roku
• 97% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Panda Dystrybucja wyniosła 533 305 zł.

a

ktywa obrotowe to 533 305 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 533 305 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 39 399 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 493 906 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 54 762 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 533 305 zł w 2024 roku.
• 571 420 zł w 2023 roku.
• 421 336 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

149969.45

202808.87

223713.25

352798.16

312486.19

421335.92

571420.49

533305.34

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -54%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła -2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.12

0.25

0.02

0.08

0.18

0.02

0.16

0.28

0.03

0.15

0.29

0.01

0.06

-0.24

-0.72

-0.08

-0.03

-0.14

-0.02

-0.01

-0.06

-0.52

0

-0.02

-0.04

-0.54

0.01

-0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Panda Dystrybucja wyniosły 493 906 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 533 305 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 59 977 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 493 906 zł w 2024 roku
• 510 890 zł w 2023 roku
• 329 223 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2024 roku
• 89% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

149969.45

74069.68

0.49

202808.87

110710.23

0.55

223713.25

95890.89

0.43

352798.16

172154.84

0.49

312486.19

207490.76

0.66

421335.92

329222.58

0.78

571420.49

510890.45

0.89

533305.34

493906.36

0.93

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Panda Dystrybucja wykazała przychody na poziomie 1 345 702 zł.

Organizacja zarobiła -21 131 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -21 131 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -471 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

3297

2859

3633

5234

0

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników" (78.30.Z)

dane za rok

Organizacja Panda Dystrybucja wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników".

Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 76% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.70744

0.69825

0.54215

0.39448

0.50754

0.47139

0.74275

0.59046

0.71376

0.68665

0.68064

0.56676

0.3984

0.50101

0.45043

0.65934

0.49117

0.69665

0.7267

0.68519

0.56549

0.37647

0.5572

0.53452

0.74459

0.56324

0.72476

0.72019

0.6642

0.61157

0.43707

0.57673

0.37209

0.66938

0.53444

0.73604

0.06572

0.65593

0.60131

0.55959

0.18489

0.17931

0.13493

0.04663

0

0.13701

0.67846

0.61452

0.66429

0.2434

0.21914

0.21719

0.11953

0

0.11526

0.67677

0.63927

0.73722

0.2268

0.25116

0.20373

0.06627

0

0.15588

0.56818

0.55213

0.75909

0.24648

0.32772

0.23538

0.05749

0

Powiązania

C DOROTA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.01.2013

26.02.2024

C Piotr

Luty 1970

Osoba

wspólnik

26.02.2024

C Dorota

Wrzesień 1969

Osoba

wspólnik

25.01.2013

26.02.2024

C Dorota

Wrzesień 1969

Osoba

organ nadzoru

25.01.2013

11.02.2025

C Joanna

Wrzesień 1993

Osoba

organ nadzoru

25.01.2013

11.02.2025

C Adriana

Sierpień 1992

Osoba

organ nadzoru

25.01.2013

11.02.2025

K Robert

Czerwiec 1970

Osoba

reprezentacja

25.01.2013

11.02.2025

C Piotr

Luty 1970

Osoba

reprezentacja

11.02.2025

C Dorota

Wrzesień 1969

Osoba

reprezentacja

25.01.2013

11.02.2025

C Dorota

Wrzesień 1969

Osoba

Udziałowcy

Czeczelewska Dorota posiada 273 udziałów, które stanowią 91.0% firmy.

Największym udziałowcem od 26.02.2024 jest Czeczelewska Dorota kontrolujący 91% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.01.2013 do 26.02.2024 był Czeczelewski Piotr kontrolując 52% udziałów.

Podobne organizacje do PANDA DYSTRYBUCJA

	Organizacja	Numer KRS
1	ARCHID SP. Z O.O. SP. Z O.O.	0000901429
2	GRUPA SCG SP. Z O.O.	0000850090
3	"GRAFFITI GOOD LUCK" SP. Z O.O. WE FRAMPOLU	0000007615
4	PROJEKT PRACA SP. Z O.O.	0000864989
5	A&E COMPANY SP. Z O.O.	0000369704
6	MRS ROOT SP. Z O.O.	0000854099
7	POSTOM SP. Z O.O.	0000307941
8	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA JBJ	0000798978
9	OUTSOURCING COMPANY SP. Z O.O.	0000850738
10	AGRI STAFF SP. Z O.O.	0000536935
11	69 SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000510667
12	UNITRACK SP. Z O.O.	0000684333
13	PROFIT UA SP. Z O.O.	0000648482
14	WORK SERWIS 24 SP. Z O.O.	0000686015
15	SCHEDAR SP. Z O.O.	0000941598
16	FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA A&B SP. Z O.O.	0000481862
17	PERSONAL PARK SP. Z O.O.	0000567679
18	SAFEJOB SP. Z O.O.	0000738883
19	DOTCOMMUNITY SP. Z O.O.	0000468484
20	ANDKOR SP. Z O.O.	0000673795
21	BOOK EKSPERT SP. Z O.O.	0000936191
22	EURO-FARM PARSKO SP. Z O.O.	0000897923
23	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "BYSEWO"	0000827454
24	FASHION PRIZE SP. Z O.O.	0000452242
25	WORK PEOPLE TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000693350
26	WORK DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000864140
27	SEKRET SERWIS SP. Z O.O.	0000578090
28	SERVICE MM SP. Z O.O.	0000933738
29	VIA PLUS SP. Z O.O.	0000654888
30	WORKPROFIT SP. Z O.O.	0000927291

PANDA DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000448851 NIP 5372624917 REGON 061515515

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników" (78.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PANDA DYSTRYBUCJA

PANDA DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000448851 NIP
5372624917 REGON
061515515