INTERCOLOR SP. Z O.O. | KRS: 0000448661

Podsumowanie

aktywa

9,9 mln

przychód

6,8 mln

zysk

1,3 mln

wartość firmy

16,7 mln

Branża główna: Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

JELCZ-LASKOWICE

Adres

UL. ZACHODNIA, 14

Kod pocztowy

55-220

Rejestracja

2013-01-24

Rozpoczęcie działalności

2013-01-24

Kapitał zakładowy

205000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Obróbka metali i nakładanie powłok na metale NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH Magazynowanie i przechowywanie towarów PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ WYNAJEM I DZIERŻAWA ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW PRODUKCJA METALI PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Intercolor osiągnęła 6 761 688 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 696 078 zł. Pozostałe przychody to 65 610 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 420 890 zł.

Zysk netto wyniósł 1 275 188 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 355 194 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 761 688 zł w 2023 roku.
• 5 874 256 zł w 2022 roku.
• 5 581 023 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 58 857 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 275 188 zł w 2023 roku.
• 942 452 zł w 2022 roku.
• 960 343 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

4630521.9

922047.23

5116104.13

1140785.81

5206429.74

918411.29

4742114.68

708478.92

5581023.37

960342.97

5874255.78

942451.89

6761687.82

1275187.9

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Intercolor wynosi 1,38 mln zł.

EBITDA Intercolor wynosi 1,68 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 35 056 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 378 588 zł w 2023 roku.
• 1 047 755 zł w 2022 roku.
• 1 088 093 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 80 121 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 677 600 zł w 2023 roku.
• 1 342 397 zł w 2022 roku.
• 1 300 870 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Intercolor wynosi 16 661 023 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 7 052 480 zł a 37 613 225 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 215 431 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 661 023 zł w 2023 roku.
• 13 782 067 zł w 2022 roku.
• 12 951 304 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

2593235.64

9368439.16

13830590.08

3448825

11422704.32

18393733.32

4137633.46

11282231.79

22067378.48

4668992.66

10664318.12

24901294.16

5389249.88

12951304.01

28742666.04

6096088.8

13782066.88

32512473.6

7052479.72

16661023.21

37613225.2

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Intercolor wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Intercolor wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Intercolor charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Intercolor wynosi 687 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 203 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,88 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 203 tys. zł a 1,88 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 73 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 687 tys. zł w 2023 roku.
• 526 tys. zł w 2022 roku.
• 451 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 203 tys. zł w 2023 roku.
• 157 tys. zł w 2022 roku.
• 163 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,88 mln zł w 2023 roku.
• 1,63 mln zł w 2022 roku.
• 1,44 mln zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 610 173 zł.

Koszty operacyjne Intercolor wyniosły 5 317 489 zł.

Wynagrodzenia stanowią 30% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 153 527 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 610 173 zł w 2023 roku
• 1 591 875 zł w 2022 roku
• 1 379 073 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 30% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Intercolor wyniosła 9 907 118 zł.

a

ktywa trwałe to 5 671 594 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 235 524 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 907 118 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 9 403 306 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 503 812 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 960 887 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 907 118 zł w 2023 roku.
• 8 566 131 zł w 2022 roku.
• 7 733 249 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

4141797.42

5492692.27

6155204.01

7117875.97

7733248.64

8566131.3

9907118.19

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.

Marża operacyjna wyniosła 21%.

Marża netto wyniosła 19%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.22

0.27

0.25

0.2

0.21

0.25

0.28

0.22

0.15

0.17

0.22

0.18

0.1

0.11

0.16

0.15

0.12

0.13

0.2

0.17

0.11

0.12

0.18

0.16

0.13

0.14

0.21

0.19

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Intercolor wyniosły 503 812 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 907 118 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -30 056 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 503 812 zł w 2023 roku
• 438 013 zł w 2022 roku
• 547 582 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4141797.42

684149.9

0.17

5492692.27

894258.94

0.16

6155204.01

638359.39

0.1

7117875.97

892552.43

0.13

7733248.64

547582.13

0.07

8566131.3

438012.9

0.05

9907118.19

503811.89

0.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Intercolor wykazała przychody na poziomie 6 761 688 zł.

Organizacja zarobiła 1 415 894 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 140 706 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 275 188 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -13 614 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 140 706 zł w 2023 roku
• 95 825 zł w 2022 roku
• 88 662 zł w 2021 roku

Wartość

222392

270390

222159

70848

88662

95825

140706

Wyniki na tle rynku "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale" (25.61.Z)

dane za rok

Organizacja Intercolor wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale".

Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 72% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 12% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.84122

0.67563

0.73323

0.23299

0.82515

0.85216

0.82003

0.64957

0.88581

0.86721

0.70407

0.76965

0.21171

0.85052

0.89088

0.78892

0.61411

0.89771

0.83588

0.71805

0.79135

0.1763

0.78387

0.82462

0.69058

0.52676

0.88827

0.81468

0.71304

0.79663

0.17969

0.71662

0.71473

0.62613

0.44531

0.82166

0.84045

0.72885

0.80337

0.12968

0.74138

0.77511

0.61958

0.46335

0.84439

0.82571

0.71156

0.80501

0.12081

0.74425

0.73789

0.59096

0.44511

0.8007

0.85931

0.72265

0.8227

0.11611

0.78138

0.78532

0.63991

0.45863

0.83774

Powiązania

J KRZYSZTOF - reprezentacja, wspólnik

S RAFAŁ - reprezentacja

N TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.10.2015

N Tomasz

Marzec 1969

Osoba

wspólnik

26.06.2014

21.10.2015

N Tomasz

Marzec 1969

Osoba

wspólnik

24.01.2013

26.06.2014

N Tomasz

Marzec 1969

Osoba

wspólnik

21.10.2015

J Krzysztof

Kwiecień 1974

Osoba

wspólnik

26.06.2014

21.10.2015

J Krzysztof

Kwiecień 1974

Osoba

wspólnik

24.01.2013

26.06.2014

J Krzysztof

Kwiecień 1974

Osoba

reprezentacja

24.01.2013

J Krzysztof

Kwiecień 1974

Osoba

reprezentacja

24.01.2013

S Rafał

Maj 1971

Osoba

reprezentacja

24.01.2013

N Tomasz

Marzec 1969

Osoba

Udziałowcy

Jastrzębski Krzysztof posiada 1025 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Nastaj Tomasz posiada 1025 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Jastrzębski Krzysztof (50% udziałów)
• Nastaj Tomasz (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 26.06.2014 do 21.10.2015 był Jastrzębski Krzysztof kontrolując 99% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.01.2013 do 26.06.2014:
• Jastrzębski Krzysztof (50% udziałów)
• Nastaj Tomasz (50% udziałów)

Podobne organizacje do INTERCOLOR

	Organizacja	Numer KRS
1	TECHNOMATIK PAWEŁ ULFIK SP. J.	0000388707
2	"METGALEX" JANIAK SP. J.	0000318123
3	PRESSMET SP. Z O.O.	0000240541
4	LISTEMANN - POLSKA SP. Z O.O.	0000211716
5	MECFIL SP. Z O.O.	0000275551
6	LAKIERNICTWO SIERAKOWSCY SP. Z O.O. SP. K.	0000715937
7	A.K.S. INDUSTRIES SP. Z O.O.	0000228389
8	WICHARY TECHNIC SP. Z O.O. SP. K.	0000809227
9	AUTOMOTIVE COLOREX SP. Z O.O. SP. K.	0000673200
10	ARENA COMET SP. Z O.O.	0000057798
11	DOMINO SP. Z O.O.	0000143094
12	WITROCHEM SP. Z O.O.	0000314046
13	ZAKŁAD NARZĘDZIOWY "PZL-DĘBICA" SP. Z O.O.	0000112241
14	TPM SP. Z O.O.	0000017775
15	KROMET SP. Z O.O.	0000486245
16	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "EMERES-PRODUKT" RYSZARD	0000196553
17	NOVA-KOR SP. Z O.O.	0000670110
18	WELDING ALLOYS POLSKA SP. Z O.O.	0000162977
19	ERA-BOX SP. Z O.O.	0000132182
20	JURO - TECH SP. Z O.O.	0000327909
21	ABL-TECHNIC SP. Z O.O.	0000285654
22	DAAS SP. Z O.O.	0000363867
23	ZAKŁAD USŁUG STOCZNIOWYCH I MOSTOWYCH SP. Z O.O.	0000081560
24	M.G.A. - STAL SP. Z O.O.	0000503212
25	WIETPOL AEROSPACE SP. Z O.O.	0001055237
26	GALCHEM-ZAP SP. Z O.O.	0000020286
27	ADZ SP. Z O.O.	0000160132
28	CNC JURCZAK SP. Z O.O.	0000922072
29	ARC-HEAT SPÓŁKA Z OGRNICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000375109
30	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE GALWANEX EXPORT - IMPORT	0000538212

INTERCOLOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000448661 NIP 9121873401 REGON 022067062

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale" (25.61.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INTERCOLOR

INTERCOLOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000448661 NIP
9121873401 REGON
022067062