HANARO SP. Z O.O. | KRS: 0000446826

Podsumowanie

aktywa

291 tys.

przychód

4,3 mln

zysk

75 tys.

wartość firmy

3,3 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

BIELANY WROCŁAWSKIE

Adres

UL. WROCŁAWSKA, 52

Kod pocztowy

55-040

Rejestracja

2013-01-08

Rozpoczęcie działalności

2012-10-17

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Pozostałe zakwaterowanie Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Hanaro osiągnęła 4 257 087 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 257 087 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 182 422 zł.

Zysk netto wyniósł 74 664 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 387 008 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 257 087 zł w 2023 roku.
• 6 380 292 zł w 2022 roku.
• 5 553 587 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 6788 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 74 664 zł w 2023 roku.
• 442 653 zł w 2022 roku.
• -340 414 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

162204.23

9652.2

301643.26

10169.52

344645.43

-21479.28

206546.92

-11884.27

454695.28

-6351.84

1469998.72

-3103.55

4308023.71

-11086.11

8794875.15

12508.21

5553586.5

-340413.69

6380292.47

442653.23

4257086.78

74664.45

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Hanaro wynosi 85 tys. zł.

EBITDA Hanaro wynosi 85 tys. zł.

EBIT

EBITDA

0

12415.51

12872.42

-18174.48

-11859.54

-5489.61

-2190.92

-10329.9

19061.08

-337540.56

487708.3

84908.4

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Hanaro wynosi 3 256 962 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 120 247 zł a 10 642 717 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 296 087 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 256 962 zł w 2023 roku.
• 6 118 502 zł w 2022 roku.
• 3 702 391 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

10989.15

157734.1

405510.58

18616.29

260389.88

754108.15

0

232270.45

861613.57

0

137697.95

516367.3

0

303130.19

1136738.2

0

979999.15

3674996.8

0

2872015.81

10770059.28

0

5913282.94

21987187.88

0

3702391

13883966.25

94360.68

6118501.91

15950731.17

120246.65

3256962.31

10642716.95

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Hanaro wynosi 3,06%. To oznacza, że firma ma szansę 3,06% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,279% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,06% w 2023 roku.
• 3,05% w 2022 roku.
• 3,05% w 2021 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0309718

0.0308836

0.0306405

0.0302617

0.0305326

0.0304687

0.0306466

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hanaro wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,63% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0006436

0.0007443

0.0009373

0.001353

0.0062873

0.0002625

0.0002878

Wiarygodność firmy

dane za rok

Hanaro charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 11 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Hanaro wynosi 69 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 13 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 170 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 13 tys. zł a 170 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 6 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 69 tys. zł w 2023 roku.
• 113 tys. zł w 2022 roku.
• 42 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 13 tys. zł w 2023 roku.
• 25 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 170 tys. zł w 2023 roku.
• 255 tys. zł w 2022 roku.
• 222 tys. zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

1862.33

3866.73

6482.76

1930.86

6455.09

12064.54

0

3156

13780.33

0

934.08

8261.88

0

3590.56

18187.81

0

15342.02

58799.95

0

46966.52

172320.95

0

101980.96

351795.01

0

41615.56

222143.46

25162.85

112917.53

255211.7

12736.26

68974.35

170283.47

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 634 006 zł.

Koszty operacyjne Hanaro wyniosły 4 172 178 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 57 637 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 634 006 zł w 2023 roku
• 528 259 zł w 2022 roku
• 542 650 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku

Wartość wynagrodzeń

0

42298.14

24192

36300

0

56348.4

95488.62

129946.32

542650.03

528259.23

634006.11

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Hanaro wyniosła 290 587 zł.

a

ktywa obrotowe to 290 587 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 290 587 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 160 329 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 130 258 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 26 417 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 290 587 zł w 2023 roku.
• 200 292 zł w 2022 roku.
• 222 081 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

118862.79

149267.22

98701.38

96700.29

88106.34

126226.64

156683.28

179491.34

222081.44

200292.13

290587.19

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.66

0.08

0.06

0.07

0.41

0.04

0.03

-0.22

-6.43

-0.05

-0.06

-0.12

1.39

-0.06

-0.07

0.43

-0.01

-0.02

0.17

0

-0.07

0.38

0

0.07

-0.75

0

-1.53

9.2

-0.06

2.21

3.52

0.08

0.07

0.26

0.47

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Hanaro wyniosły 130 258 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 290 587 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 842 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 130 258 zł w 2023 roku
• 74 478 zł w 2022 roku
• 259 070 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
• 117% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

118862.79

104210.59

0.88

149267.22

124445.5

0.83

98701.38

95358.94

0.97

96700.29

105242.12

1.09

88106.34

103000.01

1.17

126226.64

144223.86

1.14

156683.28

185766.61

1.19

179491.34

196066.46

1.09

222081.44

259070.25

1.17

200292.13

74477.89

0.37

290587.19

130258.32

0.45

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Hanaro wykazała przychody na poziomie 4 257 087 zł.

Organizacja zarobiła 82 048 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 7384 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 74 664 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 671 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7384 zł w 2023 roku
• 43 779 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

2264

2643

0

2934

0

43779

7384

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących" (46.44.Z)

dane za rok

Organizacja Hanaro wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących".

Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 60% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 43% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.09%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0

0.33333

0

0.33333

0.66667

0.5

0.66667

0.5

0.33333

0.5

0.75

0.5

0.75

0.66667

0.14286

0.5

0.42857

0.83333

0.25

0.33333

0

0.23077

0.45455

0.46154

0.75

0.42857

0.16667

0.25

0.83333

0

0.21397

0.42661

0.29258

0.81951

0.25581

0.25767

0.18841

0.78431

0

0.18577

0.56017

0.35573

0.83043

0.23037

0.22159

0.2069

0.54348

0

0.19925

0.70472

0.32707

0.82787

0.34928

0.30964

0.20243

0.7572

0

0.54682

0.79693

0.3221

0.82927

0.3211

0.30918

0.57258

0.05668

0.66387

0.02174

0.69517

0.31159

0.85433

0.17778

0.18519

0.01953

0.98425

0

0.75887

0.69203

0.28014

0.34981

0.59494

0.61842

0.99245

0.98106

0.79537

0.57196

0.59848

0.30627

0.42857

0.39648

0.36818

0.84585

0.78175

0.62205

Powiązania

L JUHYUN - reprezentacja, wspólnik

LEE JAN JI-HUN - prokurent

LEE JAN JI-HUN - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.01.2013

29.04.2014

L Juhyun

Wrzesień 1962

Osoba

wspólnik

08.01.2013

29.04.2014

Y Youngmi

Listopad 1966

Osoba

wspólnik

29.04.2014

22.11.2016

K Sang

Maj 1969

Osoba

wspólnik

29.04.2014

22.11.2016

L Tae

Lipiec 1968

Osoba

wspólnik

22.11.2016

17.10.2024

L Juhyun

Wrzesień 1962

Osoba

wspólnik

17.10.2024

L Juhyun

Wrzesień 1962

Osoba

wspólnik

17.10.2024

L Jan

Październik 1995

Osoba

prokurent

17.10.2024

L Jan

Październik 1995

Osoba

reprezentacja

08.01.2013

L Juhyun

Wrzesień 1962

Osoba

reprezentacja

08.01.2013

29.04.2014

Y Youngmi

Listopad 1966

Osoba

Udziałowcy

Lee Juhyun posiada 8 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Lee Jan Ji Hun posiada 2 udziały, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 17.10.2024 jest Lee Juhyun kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.11.2016 do 17.10.2024 był Lee Juhyun kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 29.04.2014 do 22.11.2016 najwięcej udziałów posiadał Lee Tae . Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.

Podobne organizacje do HANARO

	Organizacja	Numer KRS
1	ALTA HURTOWNIA AGD - A.W.GOŁĘBIEWSCY, A.ROSŁANIEC	0000090015
2	SCHOTT POLAND SP. Z O.O.	0000083417
3	STUDIO TOONI WITKOWSKI SP. K.	0000554545
4	LECICO CEE SP. Z O.O.	0000333246
5	CHOMIK SP. Z O.O.	0000703546
6	ECO CLUB PROFESSIONAL SP. Z O.O.	0000906263
7	SUVENIX SP. Z O.O.	0000471279
8	DOMINO INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000869261
9	HOTEL SERWIS SP. Z O.O.	0000623109
10	KRYSTER SP. Z O.O.	0000704462
11	VELIKA SP. Z O.O.	0001006206
12	FUEGOS SP. Z O.O.	0000411287
13	KERTI SP. Z O.O.	0000444306
14	HALSS SP. Z O.O.	0000277488
15	BANQUETE PARTNER SP. Z O.O.	0000253129
16	BÄRWOLF POLSKA SP. Z O.O.	0000316907
17	RATH POLSKA SP. Z O.O.	0000241370
18	FORTE PLUS SP. Z O.O.	0000820203
19	IVORY CERAMICS SP. Z O.O.	0000495452
20	PRZYBYSZEWSKI SP. Z O.O.	0000580278
21	PERONDA GROUP POLSKA SP. Z O.O.	0000853427
22	ANEKS SP. Z O.O.	0000143992
23	PRO-DOMO SP. Z O.O.	0000276376
24	BHP NIEDZIELSCY SP. Z O.O.	0000501204
25	FH JACEK SP. Z O.O.	0000374013
26	DESIGNER HOMEWARE DISTRIBUTION POLAND SP. Z O.O.	0000249393
27	JM TABLEWARE DESIGN SP. Z O.O.	0000176620
28	"CERAMIKA WITOŃ" J. WITOŃ SP. J.	0000080004
29	ARTEBRANDS SP. Z O.O.	0000763718
30	IMGO SP. Z O.O.	0000890750

HANARO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000446826 NIP 7010357049 REGON 146338160

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących" (46.44.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do HANARO

HANARO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000446826 NIP
7010357049 REGON
146338160