NAD - POL SP. Z O.O. | KRS: 0000445416

Podsumowanie

aktywa

10,7 mln

przychód

38,8 mln

zysk

2 mln

wartość firmy

37,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

BELĘCIN

Adres

, 89A

Kod pocztowy

64-231

Rejestracja

2012-12-21

Rozpoczęcie działalności

2012-12-21

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych Działalność pozostałych agencji transportowych Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja NAD - POL osiągnęła 38 776 875 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 38 769 836 zł. Pozostałe przychody to 7039 zł.

Całkowite koszty wyniosły 36 726 592 zł.

Zysk netto wyniósł 2 043 243 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5 093 748 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 38 776 875 zł w 2024 roku.
• 62 828 744 zł w 2023 roku.
• 23 372 046 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 299 592 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 043 243 zł w 2024 roku.
• 1 751 462 zł w 2023 roku.
• 292 627 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3120637.23

-53903.63

441325.39

-25065.14

3121614.33

155109.18

23419303.97

-289330.12

25204818.73

423883.57

23372046

292627.02

62828743.63

1751462.01

38776874.97

2043243.32

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT NAD - POL wynosi 2,24 mln zł.

EBITDA NAD - POL wynosi 2,24 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 327 510 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 238 664 zł w 2024 roku.
• 2 390 748 zł w 2023 roku.
• 407 030 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 327 510 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 238 664 zł w 2024 roku.
• 2 420 148 zł w 2023 roku.
• 407 030 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji NAD - POL wynosi 37 233 115 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 208 892 zł a 96 942 187 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 021 813 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 37 233 115 zł w 2024 roku.
• 50 568 626 zł w 2023 roku.
• 17 037 592 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2080424.82

7801593.08

0

294216.93

1103313.48

36868.59

2738381.53

7804035.83

0

15612869.31

58548259.92

66249.77

18564996.54

63012046.83

285720.04

17037592.12

58430115

1676948.87

50568625.99

157071859.08

3208891.7

37233114.95

96942187.42

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji NAD - POL wynosi 1,93%. To oznacza, że firma ma szansę 1,93% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,93% w 2024 roku.
• 1,96% w 2023 roku.
• 1,91% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji NAD - POL wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

NAD - POL charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla NAD - POL wynosi 942 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 336 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,55 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 336 tys. zł a 1,55 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 131 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 942 tys. zł w 2024 roku.
• 1,03 mln zł w 2023 roku.
• 325 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 336 tys. zł w 2024 roku.
• 350 tys. zł w 2023 roku.
• 59 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,55 mln zł w 2024 roku.
• 2,51 mln zł w 2023 roku.
• 935 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 329 346 zł.

Koszty operacyjne NAD - POL wyniosły 36 531 172 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 42 507 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 329 346 zł w 2024 roku
• 385 983 zł w 2023 roku
• 103 098 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów NAD - POL wyniosła 10 719 021 zł.

a

ktywa trwałe to 448 347 zł.

a

ktywa obrotowe to 10 270 674 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 719 021 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 278 522 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 440 499 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 431 373 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 719 021 zł w 2024 roku.
• 8 908 208 zł w 2023 roku.
• 5 646 512 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

699411.38

702553.38

2320413.25

5318026.38

4251528.79

5646511.56

8908207.56

10719021.48

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.08

0.7

-0.02

-0.04

0.24

-0.05

-0.06

0.07

3.16

0.05

-0.05

1.2

-0.01

0.1

4.8

0.02

0.05

0.77

0.02

0.01

0.2

0.78

0.04

0.03

0.19

0.48

0.06

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania NAD - POL wyniosły 6 440 499 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 719 021 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 809 105 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 440 499 zł w 2024 roku
• 6 672 276 zł w 2023 roku
• 5 265 552 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 75% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

699411.38

776766.28

1.11

702553.38

804973.42

1.15

2320413.25

2271255.13

0.98

5318026.38

5558198.12

1.05

4251528.79

4163195.76

0.98

5646511.56

5265551.51

0.93

8908207.56

6672275.74

0.75

10719021.48

6440499.22

0.6

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja NAD - POL wykazała przychody na poziomie 38 776 875 zł.

Organizacja zarobiła 2 198 168 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 154 925 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 043 243 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 22 132 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 154 925 zł w 2024 roku
• 414 888 zł w 2023 roku
• 68 641 zł w 2022 roku

Wartość

0

12532

0

24694

68641

414888

154925

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych" (46.34.B)

dane za rok

Organizacja NAD - POL wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.9%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.17514

0.77914

0.66667

0.79221

0.42478

0.40541

0.26452

0.81579

0

0.16667

0.59794

0.65714

0.78977

0.29927

0.31852

0.30899

0.70286

0

0.89573

0.81818

0.86256

0.70718

0.68116

0.67391

0.73656

0.98901

0.87895

0.05128

0.93085

0.90256

0.74854

0.35938

0.34426

0.31214

0.91329

0

0.90476

0.93689

0.89048

0.69886

0.56

0.5

0.78409

0.98286

0.87179

0.90148

0.92929

0.91133

0.65714

0.53731

0.53279

0.70286

0.82386

0.92553

0.96429

0.94681

0.93878

0.52023

0.625

0.64286

0.88439

0.81609

0.97191

0.96269

0.93182

0.92537

0.42188

0.69524

0.67708

0.83594

0.66406

0.92126

Powiązania

K ADRIAN - reprezentacja

K DARIA - wspólnik

D LIDIA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.12.2012

08.10.2014

S Daria

Listopad 1982

Osoba

wspólnik

08.10.2014

S Daria

Listopad 1982

Osoba

wspólnik

08.10.2014

D Lidia

Maj 1973

Osoba

reprezentacja

21.12.2012

24.04.2019

S Daria

Listopad 1982

Osoba

reprezentacja

24.04.2019

K Adrian

Luty 1982

Osoba

Udziałowcy

Kręcichwost Daria posiada 9 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Dopierała Lidia posiada 1 udział, który stanowi 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 08.10.2014 jest Szymonik Daria kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.12.2012 do 08.10.2014 była Szymonik Daria kontrolująca 100% udziałów.

Podobne organizacje do NAD - POL

	Organizacja	Numer KRS
1	STANDARD TRADING SP. Z O.O.	0000775809
2	PIASTPOL J.L. ŁANGOWSKI SZYPRYT SP. K.	0000967617
3	UNIBEV SP. Z O.O.	0000495128
4	DOMSON POLAND SP. Z O.O.	0000389824
5	ENDURANCE SP. Z O.O.	0000581624
6	MARTINEK SP. Z O.O. SP. K.	0000758103
7	GRUPA HANDLOWA "PRIMUS" SP. Z O.O.	0000284702
8	ZAKŁAD MIĘSNY KARCZEW PIWOWARCZYK SP. J.	0000146606
9	PIECZARKI MAZURSKIE SP. Z O.O.	0000595752
10	SKRZYNKA Z POLA SP. Z O.O.	0000512219
11	PIOTERRBERRY SP. Z O.O.	0000364102
12	ECO-CONSULTING QUALITY STANDARDS SP. Z O.O.	0000199726
13	ARIENA SP. Z O.O.	0000436501
14	"TYMAX" - SP. J. ANDRZEJ TYMIŃSKI, KRZYSZTOF MAŁEK	0000053964
15	SANDIKO SP. Z O.O.	0000383116
16	NUTMAR TOMASZ I WILIAM WIENCEK SP. J.	0000893738
17	NATUREL DONER KEBAB SP. Z O.O.	0000715069
18	GENACTIV SP. Z O.O.	0000333958
19	BOMAZ MARCINKOWSKI I WSPÓLNICY SP. J.	0000080215
20	SEMIX SP. Z O.O.	0000411177
21	BOS-POL S.A.	0000503241
22	TRAXIM SP. Z O.O.	0000507831
23	CC TRADE SP. Z O.O. SP. J.	0000892171
24	CD PARTNER SP. Z O.O.	0000186839
25	FISH FRIENDS SP. Z O.O.	0000787274
26	GENATA EUROPEAN GOODS SP. Z O.O. SP. K.	0000506169
27	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE SIM SP. Z O.O.	0000309469
28	FERMY NIOSEK ZĄBKIEWICZ SP. J.	0000278380
29	DAR POL SP. Z O.O.	0001140731
30	INTERCONNECT SP. J. ANDY VAN DEN BERGH I WSPÓLNICY	0000080526

NAD - POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000445416 NIP 9231693077 REGON 302313082

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych" (46.34.B)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NAD - POL

NAD - POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000445416 NIP
9231693077 REGON
302313082