NAD - POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000445416 NIP
9231693077 REGON
302313082

Podsumowanie

aktywa

10,7 mln

przychód

38,8 mln

zysk

2 mln

wartość firmy

37,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

BELĘCIN

Adres

, 89A

Kod pocztowy

64-231

Rejestracja

2012-12-21

Rozpoczęcie działalności

2012-12-21

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych Działalność pozostałych agencji transportowych Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja NAD - POL osiągnęła 38 776 875 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 38 769 836 zł. Pozostałe przychody to 7039 zł.

Całkowite koszty wyniosły 36 726 592 zł.

Zysk netto wyniósł 2 043 243 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5 093 748 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 38 776 875 zł w 2024 roku.
• 62 828 744 zł w 2023 roku.
• 23 372 046 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 299 592 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 043 243 zł w 2024 roku.
• 1 751 462 zł w 2023 roku.
• 292 627 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — NAD - POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

3120637.23

-53903.63

441325.39

-25065.14

3121614.33

155109.18

23419303.97

-289330.12

25204818.73

423883.57

23372046

292627.02

62828743.63

1751462.01

38776874.97

2043243.32

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji NAD - POL wynosi 37 233 115 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 208 892 zł a 96 942 187 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 021 813 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 37 233 115 zł w 2024 roku.
• 50 568 626 zł w 2023 roku.
• 17 037 592 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — NAD - POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

2080424.82

7801593.08

294216.93

1103313.48

36868.59

2738381.53

7804035.83

15612869.31

58548259.92

66249.77

18564996.54

63012046.83

285720.04

17037592.12

58430115

1676948.87

50568625.99

157071859.08

3208891.7

37233114.95

96942187.42

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT NAD - POL wynosi 2,24 mln zł.

EBITDA NAD - POL wynosi 2,24 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 327 510 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 238 664 zł w 2024 roku.
• 2 390 748 zł w 2023 roku.
• 407 030 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 327 510 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 238 664 zł w 2024 roku.
• 2 420 148 zł w 2023 roku.
• 407 030 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — NAD - POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-53903.63

-21641.66

170360.83

-282281.57

441815.56

407029.94

2390747.84

2420147.84

2238664.09

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji NAD - POL wynosi 2,82%. To oznacza, że firma ma szansę 2,82% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,82% w 2024 roku.
• 2,74% w 2023 roku.
• 2,87% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji NAD - POL wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,029% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

NAD - POL charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla NAD - POL wynosi 942 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 336 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,55 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 336 tys. zł a 1,55 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 131 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 942 tys. zł w 2024 roku.
• 1,03 mln zł w 2023 roku.
• 325 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 336 tys. zł w 2024 roku.
• 350 tys. zł w 2023 roku.
• 59 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,55 mln zł w 2024 roku.
• 2,51 mln zł w 2023 roku.
• 935 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — NAD - POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

26172.19

124825.49

17653.02

9831.62

50347.63

124824.41

232337.31

936772.16

17666.61

325049.97

1007547.74

58525.4

325354.4

934881.84

350292.4

1029959.59

2513149.75

335799.61

942468.93

1550793.43

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 329 346 zł.

Koszty operacyjne NAD - POL wyniosły 36 531 172 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 42 507 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 329 346 zł w 2024 roku
• 385 983 zł w 2023 roku
• 103 098 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — NAD - POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

31793.97

8935.86

212870.24

253399.13

103097.67

385982.89

329345.65

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów NAD - POL wyniosła 10 719 021 zł.

ktywa trwałe to 448 347 zł.

ktywa obrotowe to 10 270 674 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 719 021 zł.

apitał (fundusz) własny to 4 278 522 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 440 499 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 431 373 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 719 021 zł w 2024 roku.
• 8 908 208 zł w 2023 roku.
• 5 646 512 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — NAD - POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

699411.38

702553.38

2320413.25

5318026.38

4251528.79

5646511.56

8908207.56

10719021.48

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — NAD - POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.08

0.7

-0.02

-0.04

0.24

-0.05

-0.06

0.07

3.16

0.05

-0.05

1.2

-0.01

0.1

4.8

0.02

0.05

0.77

0.02

0.01

0.2

0.78

0.04

0.03

0.19

0.48

0.06

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania NAD - POL wyniosły 6 440 499 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 719 021 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 809 105 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 440 499 zł w 2024 roku
• 6 672 276 zł w 2023 roku
• 5 265 552 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 75% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku

Zadłużenie — NAD - POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

699411.38

776766.28

1.11

702553.38

804973.42

1.15

2320413.25

2271255.13

0.98

5318026.38

5558198.12

1.05

4251528.79

4163195.76

0.98

5646511.56

5265551.51

0.93

8908207.56

6672275.74

0.75

10719021.48

6440499.22

0.6

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja NAD - POL wykazała przychody na poziomie 38 776 875 zł.

Organizacja zarobiła 2 198 168 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 154 925 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 043 243 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 22 132 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 154 925 zł w 2024 roku
• 414 888 zł w 2023 roku
• 68 641 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — NAD - POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

12532

24694

68641

414888

154925

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych" (46.34.B)

dane za rok

Organizacja NAD - POL wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.8%.

Wyniki na tle rynku — NAD - POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.17514

0.77914

0.66667

0.79221

0.42478

0.40541

0.26282

0.81579

0.16667

0.59794

0.65714

0.78977

0.29927

0.31852

0.30726

0.70286

0.89623

0.81818

0.86321

0.70166

0.68116

0.67391

0.73656

0.98901

0.87895

0.05102

0.93085

0.90306

0.74566

0.35433

0.33884

0.30857

0.91429

0.9061

0.9378

0.89202

0.71023

0.55285

0.4958

0.78531

0.98295

0.8731

0.90566

0.93171

0.91038

0.67213

0.53333

0.52419

0.71038

0.82065

0.92821

0.9633

0.94686

0.94037

0.53646

0.62791

0.63333

0.88021

0.81865

0.96923

0.95858

0.92547

0.92899

0.43827

0.70635

0.68376

0.82716

0.67284

0.92208

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 123 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 16 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+123

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+16 dni 31-07-2025

2023

+8 mies. 12 dni 24-03-2025

2022

+17 dni 01-08-2023

2021

+16 dni 31-10-2022

2020

+3 mies. 12 dni 25-01-2022

2019

+7 dni 22-10-2020

2018

+6 mies. 6 dni 17-01-2020

2017

+12 mies. 26 dni 05-08-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Kręcichwost Adrian - reprezentacja

Kręcichwost Daria - wspólnik

Dopierała Lidia - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — NAD - POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.10.2014

Szymonik Daria

Listopad 1982

Osoba

wspólnik

21.12.2012

08.10.2014

Szymonik Daria

Listopad 1982

Osoba

wspólnik

08.10.2014

Dopierała Lidia

Maj 1973

Osoba

reprezentacja

21.12.2012

24.04.2019

Szymonik Daria

Listopad 1982

Osoba

reprezentacja

24.04.2019

Kręcichwost Adrian

Luty 1982

Osoba

Udziałowcy

Kręcichwost Daria posiada 9 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Dopierała Lidia posiada 1 udział, który stanowi 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 08.10.2014 jest Szymonik Daria kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.12.2012 do 08.10.2014 była Szymonik Daria kontrolująca 100% udziałów.

Reprezentacja

Kręcichwost Daria

wspólnik
Dopierała Lidia

wspólnik
Kręcichwost Adrian

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do NAD - POL

	Organizacja	Numer KRS
1	STANDARD TRADING SP. Z O.O.	0000775809
2	DBX ONE SP. Z O.O.	0000984595
3	PIASTPOL J.L. ŁANGOWSKI SZYPRYT SP. K.	0000967617
4	UNIBEV SP. Z O.O.	0000495128
5	MOVENA SP. Z O.O.	0000506089
6	DOMSON POLAND SP. Z O.O.	0000389824
7	CHAUDARY FOOD TRADERS SP. Z O.O.	0000733382
8	ENDURANCE SP. Z O.O.	0000581624
9	MARTINEK SP. Z O.O. SP. K.	0000758103
10	GRUPA HANDLOWA "PRIMUS" SP. Z O.O.	0000284702
11	ZAKŁAD MIĘSNY KARCZEW PIWOWARCZYK SP. J.	0000146606
12	PIECZARKI MAZURSKIE SP. Z O.O.	0000595752
13	SKRZYNKA Z POLA SP. Z O.O.	0000512219
14	POL.MAR SP. Z O.O. I SPÓŁKA SP. K.	0000475729
15	PIOTERRBERRY SP. Z O.O.	0000364102
16	ECO-CONSULTING QUALITY STANDARDS SP. Z O.O.	0000199726
17	ARIENA SP. Z O.O.	0000436501
18	"TYMAX" - SP. J. ANDRZEJ TYMIŃSKI, KRZYSZTOF MAŁEK	0000053964
19	SANDIKO SP. Z O.O.	0000383116
20	NUTMAR TOMASZ I WILIAM WIENCEK SP. J.	0000893738
21	NATUREL DONER KEBAB SP. Z O.O.	0000715069
22	GENACTIV SP. Z O.O.	0000333958
23	BOMAZ MARCINKOWSKI I WSPÓLNICY SP. J.	0000080215
24	SEMIX SP. Z O.O.	0000411177
25	BOS-POL S.A.	0000503241
26	TRAXIM SP. Z O.O.	0000507831
27	CC TRADE SP. Z O.O. SP. J.	0000892171
28	CD PARTNER SP. Z O.O.	0000186839
29	EHRMANN POLSKA SP. Z O.O.	0000233281
30	FISH FRIENDS SP. Z O.O.	0000787274

NAD - POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000445416 NIP 9231693077 REGON 302313082

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych" (46.34.B)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do NAD - POL

NAD - POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000445416 NIP
9231693077 REGON
302313082