FEZ SP. Z O.O. | KRS: 0000444107

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

2,4 mln

zysk

144 tys.

wartość firmy

2,6 mln

Branża główna: Działalność organizatorów turystyki

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

ŚLICZNA, 35

Kod pocztowy

50-566

Rejestracja

2012-12-13

Rozpoczęcie działalności

2012-12-17

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność organizatorów turystyki Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność agentów turystycznych Pozostała działalność związana ze sportem Działalność fotograficzna Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego Działalność pośredników turystycznych Działalność w zakresie informacji turystycznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja FEZ osiągnęła 2 351 673 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 347 148 zł. Pozostałe przychody to 4525 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 203 109 zł.

Zysk netto wyniósł 144 038 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 351 656 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 351 673 zł w 2023 roku.
• 2 030 722 zł w 2022 roku.
• 1 457 843 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 28 931 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 144 038 zł w 2023 roku.
• 168 749 zł w 2022 roku.
• 284 259 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

241738.18

-29546.87

500696.61

-12526.33

602395.31

-18489.5

585167.46

78602.66

1457843.1

284258.65

2030722.12

168749.39

2351673.08

144038.19

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT FEZ wynosi 157 tys. zł.

EBITDA FEZ wynosi 157 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 30 954 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 156 787 zł w 2023 roku.
• 182 422 zł w 2022 roku.
• 292 988 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 30 954 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 156 787 zł w 2023 roku.
• 182 422 zł w 2022 roku.
• 292 988 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji FEZ wynosi 2 593 511 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 449 576 zł a 5 879 183 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 403 039 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 593 511 zł w 2023 roku.
• 2 370 360 zł w 2022 roku.
• 2 323 916 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

175278.47

604345.45

0

338522.68

1251741.52

0

401596.87

1505988.28

7593.79

712116.07

1462918.65

214985.54

2323915.54

3979621.1

341547.57

2370359.88

5076805.3

449576.23

2593511.04

5879182.7

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji FEZ wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji FEZ wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

FEZ charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla FEZ wynosi 91 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 24 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 210 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 24 tys. zł a 210 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 15 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 91 tys. zł w 2023 roku.
• 76 tys. zł w 2022 roku.
• 60 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 24 tys. zł w 2023 roku.
• 27 tys. zł w 2022 roku.
• 44 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 210 tys. zł w 2023 roku.
• 159 tys. zł w 2022 roku.
• 100 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 225 167 zł.

Koszty operacyjne FEZ wyniosły 2 190 361 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 29 530 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 225 167 zł w 2023 roku
• 175 957 zł w 2022 roku
• 171 859 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów FEZ wyniosła 1 260 383 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 260 383 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 260 383 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 599 435 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 660 948 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 191 796 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 260 383 zł w 2023 roku.
• 874 219 zł w 2022 roku.
• 612 912 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

109610.13

227385.67

316902.02

238330.29

612911.6

874218.55

1260383.43

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.27

-1.57

-0.12

-0.06

-1.99

-0.01

-0.03

-0.06

0.27

-0.03

0.33

7.76

0.14

0.13

0.46

0.99

0.2

0.19

0.37

0.09

0.08

0.11

0.24

0.07

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania FEZ wyniosły 660 948 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 260 383 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 95 027 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 660 948 zł w 2023 roku
• 418 822 zł w 2022 roku
• 326 264 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
• 53% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

109610.13

90783.88

0.83

227385.67

221085.75

0.97

316902.02

385379.62

1.22

238330.29

228205.23

0.96

612911.6

326264.21

0.53

874218.55

418821.79

0.48

1260383.43

660948.46

0.52

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja FEZ wykazała przychody na poziomie 2 351 673 zł.

Organizacja zarobiła 158 671 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 14 633 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 144 038 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2439 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 633 zł w 2023 roku
• 18 266 zł w 2022 roku
• 9113 zł w 2021 roku

Wartość

0

7120

0

4010

9113

18266

14633

Wyniki na tle rynku "Działalność organizatorów turystyki" (79.12.Z)

dane za rok

Organizacja FEZ wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Działalność organizatorów turystyki".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 52% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.11366

0.48026

0.49335

0.69088

0.17321

0.16914

0.13904

0.03286

0

0.16923

0.56004

0.59221

0.74438

0.24324

0.29173

0.24855

0.02735

0.81081

0.1444

0.56586

0.61335

0.83463

0.22759

0.22157

0.24342

0.64191

0

0.91442

0.70317

0.60096

0.68399

0.83463

0.8591

0.90852

0.98413

0.9069

0.87218

0.76453

0.71711

0.48827

0.82804

0.82778

0.87749

0.87063

0.86481

0.80175

0.72659

0.74649

0.49045

0.6592

0.68152

0.71654

0.64085

0.85799

0.78466

0.70962

0.77158

0.51673

0.62813

0.62875

0.62766

0.54931

0.79825

Powiązania

S PAWEŁ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.12.2012

S Paweł

Styczeń 1977

Osoba

reprezentacja

13.12.2012

S Paweł

Styczeń 1977

Osoba

Udziałowcy

Sokołowski Paweł posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Podobne organizacje do FEZ

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE "GLOB" SP. Z O.O.	0000212460
2	ORLICA SP. Z O.O.	0000435654
3	IBERYS SP. Z O.O.	0000483467
4	BIURO PODRÓŻY POLTRANS SP. Z O.O.	0000724158
5	ZBUTA SP. Z O.O.	0000150841
6	LIBERTY INTERNATIONAL POLAND SP. Z O.O.	0000580544
7	PRIMORIS SP. Z O.O.	0000267719
8	BIURO PODRÓŻY PROMOTOR SP. Z O.O.	0000793954
9	TIME TRAVEL SP. Z O.O.	0000735053
10	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "GRYF" SP. Z O.O.	0000118169
11	POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ IM.	0000074558
12	QUMPLE SP. Z O.O.	0000670605
13	JIE YUE SP. Z O.O.	0000704284
14	JC TRAVEL SP. Z O.O. SP. K.	0000817840
15	PRZYGODY 4X4 SP. Z O.O.	0000788997
16	POLSKIE BIURO PODRÓŻY OLSZTYN SP. Z O.O.	0000368744
17	MARIANUM SP. Z O.O.	0000535639
18	IPO SP. Z O.O. SP. K.	0000610591
19	ROLTOUR SP. Z O.O.	0000217956
20	BIURO PODRÓŻY I TURYSTYKI "ALMATUR-LUBLIN" SP. Z O.O.	0000136116
21	FABRYKA PRZYGODY SP. Z O.O.	0000914860
22	BIESZCZADZKIE SMAKI SP. Z O.O.	0000612502
23	TURIZO SP. Z O.O.	0000585865
24	DNV-TOURS POLSKA SP. Z O.O.	0000144384
25	SONRISO SP. Z O.O. SP. K.	0000411551
26	TAMADA TOUR SP. Z O.O.	0000707203
27	VICTORIA TRAVEL & EVENTS SP. Z O.O. SP. K.	0000599803
28	ABP TRAVEL SP. Z O.O.	0000947001
29	VIA HANSA WARSAW SP. Z O.O.	0000240816
30	EAT LIFE SP. Z O.O.	0000622188

FEZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000444107 NIP 8992740163 REGON 022036498

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność organizatorów turystyki" (79.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FEZ

FEZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000444107 NIP
8992740163 REGON
022036498