Organizacja Eurotours polska osiągnęła 2 589 856 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 584 276 zł. Pozostałe przychody to 5579 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 427 305 zł.
Zysk netto wyniósł 156 971 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -347 775 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 589 856 zł w 2022 roku.
• 1 855 446 zł w 2021 roku.
• 1 564 469 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 21 598 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 156 971 zł w 2022 roku.
• 247 360 zł w 2021 roku.
• -4671 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eurotours polska wynosi 3 612 406 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 257 951 zł a 6 709 074 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8061 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 612 406 zł w 2022 roku.
• 3 366 629 zł w 2021 roku.
• 1 997 682 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eurotours polska wyniosła 2 042 318 zł.
a
ktywa trwałe to 3014 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 039 304 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 042 318 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 677 268 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 365 049 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 229 794 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 042 318 zł w 2022 roku.
• 1 680 495 zł w 2021 roku.
• 1 571 522 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eurotours polska wyniosły 365 049 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 042 318 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25 099 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 365 049 zł w 2022 roku
• 160 198 zł w 2021 roku
• 298 585 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku
• 19% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eurotours polska wykazała przychody na poziomie 2 589 856 zł.
Organizacja zarobiła 172 412 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 441 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 156 971 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 220 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 441 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Eurotours polska wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Działalność organizatorów turystyki".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Eurotours Gesellschaft Mit Beschrankter Haftung
posiada 40 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 29.04.2013 jest
Eurotours Gesellschaft Mit Beschrankter Haftung
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 08.10.2009 do 29.04.2013
był Eurotours Gesellschaft Mit Beschrankter Haftung
kontrolując 80% udziałów.
W okresie od 05.05.2004 do 08.10.2009 najwięcej udziałów posiadał "ruefa Reisen " Aktiengesellschaft W Wiedniu. Jego udziały w tym czasie wynosiły 80%.