Organizacja Stea osiągnęła 9 031 508 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 954 460 zł. Pozostałe przychody to 77 047 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 004 131 zł.
Zysk netto wyniósł 1 950 330 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 326 426 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 031 508 zł w 2022 roku.
• 3 955 740 zł w 2021 roku.
• 2 995 716 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 293 910 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 950 330 zł w 2022 roku.
• 531 164 zł w 2021 roku.
• 324 761 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stea wynosi 16 200 958 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 378 633 zł a 27 304 616 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 296 338 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 200 958 zł w 2022 roku.
• 5 955 481 zł w 2021 roku.
• 4 286 336 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stea wyniosła 4 951 601 zł.
a
ktywa trwałe to 141 857 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 809 744 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 951 601 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 171 511 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 780 089 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 626 214 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 951 601 zł w 2022 roku.
• 2 678 543 zł w 2021 roku.
• 2 490 594 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 61%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stea wyniosły 1 780 089 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 951 601 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 310 999 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 780 089 zł w 2022 roku
• 1 086 992 zł w 2021 roku
• 1 170 398 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2022 roku
• 41% w 2021 roku
• 47% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stea wykazała przychody na poziomie 9 031 508 zł.
Organizacja zarobiła 2 145 563 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 195 233 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 950 330 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 814 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 195 233 zł w 2022 roku
• 47 040 zł w 2021 roku
• 36 360 zł w 2020 roku