STEA SP. Z O.O. | KRS: 0000441811

Podsumowanie

aktywa

10,7 mln

przychód

13,5 mln

zysk

3,4 mln

wartość firmy

28,2 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

PRUSZKÓW

Adres

UL. 3 MAJA, 8

Kod pocztowy

05-800

Rejestracja

2012-11-28

Rozpoczęcie działalności

2012-11-09

Kapitał zakładowy

79800,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST DO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.

Branże

Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących, wyrobów kosmetycznych i toaletowych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Stea osiągnęła 13 482 531 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 13 482 531 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 10 040 843 zł.

Zysk netto wyniósł 3 441 688 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 583 308 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 482 531 zł w 2024 roku.
• 9 463 779 zł w 2023 roku.
• 9 031 508 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 422 987 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 441 688 zł w 2024 roku.
• 1 636 616 zł w 2023 roku.
• 1 950 330 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2399376.51

480777.28

2418777.49

181623.12

3026830.98

463638.49

2995715.87

324761.23

3955739.56

531164.33

9031507.75

1950329.72

9463778.68

1636616.49

13482530.83

3441687.88

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Stea wynosi 3,46 mln zł.

EBITDA Stea wynosi 3,54 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 413 279 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 462 296 zł w 2024 roku.
• 1 681 919 zł w 2023 roku.
• 2 075 833 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 422 152 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 535 461 zł w 2024 roku.
• 1 715 238 zł w 2023 roku.
• 2 095 873 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Stea wynosi 28 192 467 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 437 362 zł a 48 183 630 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 353 314 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 192 467 zł w 2024 roku.
• 15 711 748 zł w 2023 roku.
• 16 200 958 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1196576.24

4719269.7

6730881.92

1070293.58

3409304.39

6046943.73

1281805.11

5154246.39

7567077.45

990147.17

4286336

7489289.68

1193663.68

5955480.7

9889348.9

2378633.47

16200957.51

27304616.08

2856095.83

15711747.58

23659446.7

5437361.75

28192467.15

48183630.32

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Stea wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stea wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Stea charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Stea wynosi 986 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 404 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,31 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 404 tys. zł a 2,31 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 113 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 986 tys. zł w 2024 roku.
• 532 tys. zł w 2023 roku.
• 504 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 404 tys. zł w 2024 roku.
• 252 tys. zł w 2023 roku.
• 271 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,31 mln zł w 2024 roku.
• 1,19 mln zł w 2023 roku.
• 1,06 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 170 719 zł.

Koszty operacyjne Stea wyniosły 10 020 235 zł.

Wynagrodzenia stanowią 22% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 237 602 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 170 719 zł w 2024 roku
• 1 691 027 zł w 2023 roku
• 1 159 929 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Stea wyniosła 10 660 731 zł.

a

ktywa trwałe to 638 056 zł.

a

ktywa obrotowe to 10 022 675 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 660 731 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 7 249 816 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 410 915 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 262 886 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 660 731 zł w 2024 roku.
• 6 885 418 zł w 2023 roku.
• 4 951 601 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1820530.08

2200742.95

2529686.93

2490594.49

2678543.08

4951600.66

6885417.7

10660730.82

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.

Marża operacyjna wyniosła 26%.

Marża netto wyniosła 26%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.26

0.3

0.24

0.2

0.08

0.13

0.09

0.08

0.18

0.27

0.17

0.15

0.13

0.25

0.12

0.11

0.2

0.33

0.14

0.13

0.39

0.61

0.23

0.22

0.24

0.43

0.18

0.17

0.32

0.47

0.26

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Stea wyniosły 3 410 915 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 660 731 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 455 117 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 410 915 zł w 2024 roku
• 3 077 290 zł w 2023 roku
• 1 780 089 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1820530.08

225095.09

0.12

2200742.95

773684.84

0.35

2529686.93

820613.45

0.32

2490594.49

1170398.27

0.47

2678543.08

1086991.51

0.41

4951600.66

1780089.37

0.36

6885417.7

3077289.92

0.45

10660730.82

3410915.16

0.32

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Stea wykazała przychody na poziomie 13 482 531 zł.

Organizacja zarobiła 3 458 864 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 17 176 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 441 688 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -9855 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 176 zł w 2024 roku
• 27 158 zł w 2023 roku
• 195 233 zł w 2022 roku

Wartość

86164

37851

50176

36360

47040

195233

27158

17176

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana" (32.99.Z)

dane za rok

Organizacja Stea wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.86469

0.66552

0.67987

0.18939

0.91244

0.9375

0.92105

0.69697

0.89591

0.76353

0.67066

0.7265

0.36184

0.71595

0.69835

0.68404

0.53443

0.81994

0.83245

0.70752

0.74202

0.35347

0.81227

0.81818

0.78443

0.65964

0.86866

0.78811

0.71046

0.71722

0.48295

0.7322

0.74113

0.72443

0.6361

0.84375

0.79137

0.72637

0.71838

0.42819

0.76452

0.7592

0.77128

0.64628

0.81102

0.89391

0.80706

0.77978

0.39896

0.86916

0.84967

0.92821

0.83117

0.88395

0.90762

0.8125

0.8046

0.46135

0.82583

0.80805

0.83168

0.74

0.7455

0.9321

0.84127

0.83333

0.40895

0.89744

0.89474

0.87302

0.75159

0.77441

Powiązania

D MONIKA - wspólnik, reprezentacja

D MICHAŁ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.11.2012

21.02.2013

Bre Management

Organizacja

wspólnik

21.02.2013

23.04.2014

D Monika

Styczeń 1982

Osoba

wspólnik

23.04.2014

D Monika

Styczeń 1982

Osoba

reprezentacja

28.11.2012

21.02.2013

Ł Piotr

Maj 1975

Osoba

reprezentacja

21.02.2013

D Monika

Styczeń 1982

Osoba

reprezentacja

30.04.2024

D Michał

Luty 1978

Osoba

Udziałowcy

Dziubek Monika posiada 1595 udziałów, które stanowią 88.7% firmy.

Największym udziałowcem od 23.04.2014 jest Dziubek Monika kontrolujący 89% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.02.2013 do 23.04.2014 była Dziubek Monika kontrolująca 100% udziałów.

W okresie od 28.11.2012 do 21.02.2013 najwięcej udziałów posiadał Bre Management . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do STEA

	Organizacja	Numer KRS
1	ZAGORKI SP. Z O.O.	0000938806
2	CHOJNICKA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA	0000372800
3	KRAK-OLD ZAKŁAD REZYSTORÓW SP. Z O.O.	0000820114
4	ADPAL SP. Z O.O.	0001001086
5	TABLIX SP. Z O.O.	0000044007
6	FABRYKA POMOCY NAUKOWYCH SP. Z O.O.	0000011699
7	BUSINESS TRADE CONSULTING SP. Z O.O.	0000365034
8	VINOVE SP. Z O.O.	0000620255
9	FEM POLAND SP. Z O.O.	0000287525
10	LOGO TAPE SP. Z O.O.	0000643918
11	PROD-MET SP. Z O.O.	0000195691
12	CROQUET SP. Z O.O.	0000470964
13	KUNERT SP. K.	0000770838
14	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWO PRODUKCYJNE KRAK-OLD	0000099454
15	MARCOVA SP. Z O.O.	0000304480
16	NYQUISTA HERSE SP. K.	0000693738
17	EURO GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000729924
18	PLASTMET SP. Z O.O. SP. K.	0000412659
19	CIECIERSKI ZNICZE SP. Z O.O.	0001120247
20	FILTER - MÜLLER SP. Z O.O.	0000495326
21	ROLCHEM SP. Z O.O. SP. K.	0000597344
22	TAILOR-ATG SP. Z O.O.	0000760896
23	ULMAR OIL SP. Z O.O. SP. K.	0000596768
24	FABRYKA ZAMKÓW BŁYSKAWICZNYCH "PERSYL" S.PERYT-ATAK	0000058565
25	ALPEN CAMPING SP. Z O.O.	0000929740
26	SKLEJBUD RUTKA SP. J.	0000096074
27	KOGA SP. Z O.O.	0000196952
28	"DOORPOL" J. ADAMSKI, L. ŁUKAWSKI SP. J.	0000274751
29	ROBUR POLSKA SP. Z O.O.	0000410442
30	HI-TECH TECHNOLOGIA SP. Z O.O. SP. K.	0000713542

STEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000441811 NIP 7010358600 REGON 146372323

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana" (32.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do STEA

STEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000441811 NIP
7010358600 REGON
146372323