OUTWORKING APT to dynamicznie rozwijająca się agencja pracy tymczasowej, działająca na rynku od 2012 roku. Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze związanej z zasobami ludzkimi, oferując szeroki wachlarz usług HR. Główne obszary działalności firmy obejmują pracę tymczasową, rekrutację, outsourcing pracowniczy oraz leasing pracowniczy. Ponadto, OUTWORKING APT świadczy usługi z zakresu outsourcingu kadr i płac, outsourcingu kadrowego IT oraz obsługi payroll. Firma jest znana z indywidualnego podejścia do klientów, przeprowadzania szczegółowych audytów i doradztwa, co pozwala na dostosowanie oferty do specyficznych potrzeb każdego biznesu.Outworking APT stawia na jakość oraz zadowolenie zarówno pracodawców, jak i pracowników. Dzięki modelowi opartego na silnej współpracy i uzyskiwaniu efektów synergii, agencja stale rozwija swoje usługi i otwiera nowe biura terenowe na terenie całej Polski. Zespół specjalistów i koordynatorów dokłada wszelkich starań, aby wszyscy klienci znaleźli odpowiednich pracowników, a kandydaci ofertę pracy idealnie dopasowaną do ich oczekiwań.Firma posiada oddziały w wielu polskich miastach, m.in. w Poznaniu, Kaliszu, Wrocławiu, Warszawie, Łodzi, Opolu, Gdańsku, Krakowie, Lesznie, Lublinie, Rzeszowie, Szczecinie oraz Zamościu. OUTWORKING APT wspiera zarówno małe, jak i duże przedsiębiorstwa, realizując z sukcesem liczne projekty, co potwierdza efektywność i profesjonalizm usług świadczonych przez firmę.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Outworking APT 4 osiągnęła 10 165 345 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 896 664 zł. Pozostałe przychody to 268 681 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 659 485 zł.
Zysk netto wyniósł 237 179 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 280 795 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 165 345 zł w 2024 roku.
• 8 995 681 zł w 2023 roku.
• 4 423 887 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 33 520 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 237 179 zł w 2024 roku.
• -196 619 zł w 2023 roku.
• -183 319 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Outworking APT 4 wynosi 7 725 612 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 25 413 363 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 987 013 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 725 612 zł w 2024 roku.
• 5 997 121 zł w 2023 roku.
• 2 949 258 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Outworking APT 4 wynosi 3,23%. To oznacza, że firma ma szansę 3,23% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,23% w 2024 roku.
• 3,24% w 2023 roku.
• 3,25% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Outworking APT 4 wynosi 0,55%. To oznacza, że firma ma szansę 0,55% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,071% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,55% w 2024 roku.
• 0,74% w 2023 roku.
• 0,68% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Outworking APT 4 charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Outworking APT 4 wynosi 102 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 396 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 396 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
12 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 102 tys. zł w 2024 roku.
• 50 tys. zł w 2023 roku.
• 15 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 396 tys. zł w 2024 roku.
• 360 tys. zł w 2023 roku.
• 177 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 854 871
zł.
Koszty operacyjne Outworking APT 4 wyniosły 9 912 013
zł.
Wynagrodzenia stanowią 79%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
954 959 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 854 871 zł w 2024 roku
• 8 630 795 zł w 2023 roku
• 4 069 571 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
79% w 2024 roku
•
94% w 2023 roku
•
88% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Outworking APT 4 wyniosła 1 939 090 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 939 090 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 939 090 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -248 378 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 187 468 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 236 304 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 939 090 zł w 2024 roku.
• 1 215 542 zł w 2023 roku.
• 1 065 991 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -95%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Outworking APT 4 wyniosły 2 187 468 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 939 090 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 113%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 273 026 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 187 468 zł w 2024 roku
• 1 701 099 zł w 2023 roku
• 1 354 929 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 113% w 2024 roku
• 140% w 2023 roku
• 127% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Outworking APT 4 wykazała przychody na poziomie 10 165 345 zł.
Organizacja zarobiła 237 179 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 237 179 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku