ADLERS GROUP ONE SP. Z O.O. | KRS: 0000843849

Podsumowanie

aktywa

1 mln

przychód

147 tys.

zysk

-10 tys.

wartość firmy

634 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. MAZOWIECKA, 20

Kod pocztowy

05-077

Rejestracja

2020-05-29

Rozpoczęcie działalności

2020-05-29

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Adlers Group ONE osiągnęła 146 657 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 146 657 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9739 zł.

Strata netto wyniosła 9739 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 29 331 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 146 657 zł w 2024 roku.
• 1807 zł w 2023 roku.
• 4 785 325 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1948 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -9739 zł w 2024 roku.
• -177 296 zł w 2023 roku.
• 699 979 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

540392

26981

9510032.91

450925.27

4785324.7

699979.48

1806.6

-177295.51

146656.91

-9739.47

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Adlers Group ONE wynosi 633 955 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 859 649 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 121 994 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 633 955 zł w 2024 roku.
• 546 249 zł w 2023 roku.
• 6 599 784 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

23985.63

127923.36

0

468185.33

1350980

362179.7

8505902.72

23775082.27

609649.19

6599783.58

11963311.75

0

546248.51

2906901.92

0

633955.48

2859649.08

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adlers Group ONE wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Adlers Group ONE charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Adlers Group ONE wyniosły 156 396 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Adlers Group ONE wyniosła 1 010 526 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 272 285 zł.

a

ktywa obrotowe to 733 241 zł.

n

ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 5000 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 010 526 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 714 912 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 295 614 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 161 885 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 010 526 zł w 2024 roku.
• 996 704 zł w 2023 roku.
• 1 354 138 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

201098.97

0

788421.74

1354137.88

996704.09

1010526.19

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.

Marża netto wyniosła -7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.05

0.57

0.93

0.06

0.05

0.52

0.86

0.18

0.15

-0.18

-0.24

-95.09

-98.14

-0.01

-0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Adlers Group ONE wyniosły 295 614 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 010 526 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25 299 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 295 614 zł w 2024 roku
• 269 979 zł w 2023 roku
• 541 272 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

201098.97

169118.13

0.84

0

788421.74

305515.47

0.39

1354137.88

541272.29

0.4

996704.09

269978.61

0.27

1010526.19

295613.92

0.29

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Adlers Group ONE wykazała przychody na poziomie 146 657 zł.

Organizacja zarobiła -9739 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -9739 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 164 193 zł w 2022 roku

Wartość

0

2669

105815

164193

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego" (46.73.Z)

dane za rok

Organizacja Adlers Group ONE wykazała zysk netto większy niż 19% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 19% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 21% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25206

0.00095

0.33394

0.73574

0.24503

0.18076

0

0.50897

0.40666

0

0.5731

0.54381

0.63288

0.72364

0.72214

0.48645

0.38653

0.49929

0.51682

0.95827

0.89235

0.82914

0.78362

0.5953

0.53576

0.4128

0.85728

0.87953

0.94752

0.8593

0.85343

0.05893

0.18923

0.46654

0.30899

0.01946

0.01735

0.09909

0.08124

0

0.19495

0.20592

0.40477

0.3404

0.13347

0.22928

0.17884

0

Powiązania

Z MARCIN - reprezentacja, wspólnik

W WIESŁAW - wspólnik, reprezentacja

G AGNIESZKA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.05.2020

W Wiesław

Październik 1960

Osoba

wspólnik

29.05.2020

Z Marcin

Grudzień 1983

Osoba

wspólnik

29.05.2020

G Agnieszka

Październik 1972

Osoba

reprezentacja

29.05.2020

W Wiesław

Październik 1960

Osoba

reprezentacja

29.05.2020

Z Marcin

Grudzień 1983

Osoba

Udziałowcy

Wojno Wiesław posiada 34 udziałów, które stanowią 34.0% firmy.

Gołaszewska Agnieszka posiada 33 udziałów, które stanowią 33.0% firmy.

Zambrzycki Marcin posiada 33 udziałów, które stanowią 33.0% firmy.

Podobne organizacje do ADLERS GROUP ONE

	Organizacja	Numer KRS
1	HURTOWE SKŁADY WIELOBRANŻOWE HENRYK NOGA I SYNOWIE	0000091899
2	CENTRUM MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH "BUILDER" SP. Z O.O.	0000201196
3	HURTOWNIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH "MAT-BUD" J.CHOLEWA	0000024339
4	BUDRA ŁOWICZ SP. Z O.O.	0000482749
5	ZAKŁAD USŁUGOWO HANDLOWY "MARIA - FARBY"	0000455342
6	BUDO-SERWIS SP. Z O.O.	0000054815
7	EUROPEJSKA GRUPA ZAKUPOWA SP. Z O.O.	0000141630
8	ROKA SP. Z O.O. SP. K.	0000811413
9	HANDEL I USŁUGI TRANSPORTOWE J.STAŃCZEWSKI & M.RYBARCZYK	0000099548
10	PATOKA SP. Z O.O.	0000472621
11	GREWLING SP. Z O.O.	0000399176
12	MIRA POLSKA SP. Z O.O.	0000126480
13	IWAN SP. Z O.O. SP. K.	0000618851
14	GRESTON SP. Z O.O.	0000162995
15	BUDULEC SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000266904
16	DGK CONSULTING SP. Z O.O.	0000279554
17	MINERALECO SP. Z O.O.	0000768942
18	KTS KRUSZYWA SP. Z O.O.	0000568014
19	GAWINEX SP. Z O.O.	0000147249
20	INPERO SP. Z O.O.	0000606701
21	HMB SP. Z O.O.	0000011606
22	APUSS SP. Z O.O.	0000568112
23	NOVA I SP. Z O.O.	0000522240
24	AR-DACH SP. Z O.O.	0000774042
25	MBR HANDEL SP. Z O.O.	0001025933
26	DACH SYSTEM SP. Z O.O.	0000835014
27	SKOSMO BAMBOO SYSTEMS SP. Z O.O.	0000739644
28	KOLANKO DUO SP. Z O.O.	0000260454
29	MACON SP. Z O.O.	0000709619
30	DREWNOPLANETA SP. Z O.O.	0000456307

ADLERS GROUP ONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000843849 NIP 9522206521 REGON 386177423

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego" (46.73.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADLERS GROUP ONE

ADLERS GROUP ONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000843849 NIP
9522206521 REGON
386177423