ŻELAZNO AGRO FARM SP. Z O.O. | KRS: 0000439625

Podsumowanie

aktywa

13,9 mln

przychód

1,1 mln

zysk

-616 tys.

wartość firmy

752 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

ŻELAZNO

Adres

, 9

Kod pocztowy

84-210

Rejestracja

2012-11-12

Rozpoczęcie działalności

2012-11-12

Kapitał zakładowy

4034000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Transport drogowy towarów Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Magazynowanie i przechowywanie towarów Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Działalność usługowa wspomagająca transport UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa Doradztwo związane z zarządzaniem Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Żelazno Agro Farm osiągnęła 1 128 248 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 730 709 zł. Pozostałe przychody to 397 540 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 347 171 zł.

Strata netto wyniosła 616 463 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -55 690 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 128 248 zł w 2024 roku.
• 1 866 801 zł w 2023 roku.
• 1 159 614 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -182 192 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -616 463 zł w 2024 roku.
• 525 445 zł w 2023 roku.
• -23 745 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1518079.3

658882.59

384658.57

-663503.52

385568.91

-1028662.12

384505.65

-870559.81

383470.86

-1491638.62

1159613.88

-23745.15

1866800.56

525445.12

1128248.34

-616462.8

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Żelazno Agro Farm wynosi 752 166 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 820 621 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -561 646 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 752 166 zł w 2024 roku.
• 3 346 314 zł w 2023 roku.
• 773 076 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1036103.33

4683686.55

9224356.26

0

794914.73

2871870.32

0

257045.94

963922.27

0

256337.1

961264.13

0

255647.24

958677.15

0

773075.92

2899034.7

0

3346314.19

7356231.68

0

752165.56

2820620.85

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Żelazno Agro Farm wynosi 1,04%. To oznacza, że firma ma szansę 1,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,074% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,04% w 2024 roku.
• 1,39% w 2023 roku.
• 2,81% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Żelazno Agro Farm charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Żelazno Agro Farm wyniosły 620 587 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 42 632 zł w 2023 roku
• 44 786 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Żelazno Agro Farm wyniosła 13 931 146 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 13 239 593 zł.

a

ktywa obrotowe to 691 552 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 931 146 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -2 805 490 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 736 636 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -263 693 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 931 146 zł w 2024 roku.
• 13 934 500 zł w 2023 roku.
• 15 110 568 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

15776995.72

15651598.91

15533679.99

15401114.08

15273356.46

15110568.14

13934499.74

13931145.86

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła -55%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.48

-0.31

0.43

-0.04

-0.92

-0.31

-1.72

-0.07

3.31

-0.31

-2.67

-0.06

0.74

-0.34

-2.26

-0.1

0.56

-0.3

-3.89

0

0.01

-0.31

-0.02

0.04

-0.24

-0.46

0.28

-0.04

0.22

0.15

-0.55

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Żelazno Agro Farm wyniosły 16 736 636 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 931 146 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 120%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 334 444 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 736 636 zł w 2024 roku
• 16 123 527 zł w 2023 roku
• 17 807 206 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 120% w 2024 roku
• 116% w 2023 roku
• 118% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

15776995.72

14395524.62

0.91

15651598.91

14933631.33

0.95

15533679.99

15844374.53

1.02

15401114.08

16582368.43

1.08

15273356.46

17946249.43

1.18

15110568.14

17807206.26

1.18

13934499.74

16123526.74

1.16

13931145.86

16736635.66

1.2

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Żelazno Agro Farm wykazała przychody na poziomie 1 128 248 zł.

Organizacja zarobiła -590 009 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 26 454 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -616 463 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -4% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3779 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 454 zł w 2024 roku
• 38 814 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

2356

4746

8088

0

38814

26454

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Żelazno Agro Farm wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 90% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.88466

0.73256

0.8146

0.7586

0.88386

0.19548

0.72635

0.85404

0

0.05365

0.53877

0.81965

0.77325

0.12419

0.18895

0.20593

0.03364

0

0.03615

0.53398

0.82042

0.83479

0.10115

0.19008

0.15597

0.98923

0.64343

0.05761

0.54106

0.81882

0.86163

0.107

0.19831

0.18101

0.8884

0.71199

0.02522

0.53126

0.81432

0.88418

0.09323

0.19799

0.13513

0.84879

0.70844

0.22266

0.67048

0.80868

0.88055

0.34598

0.18854

0.35049

0.38532

0

0.82865

0.71632

0.78997

0.88066

0.75035

0.1644

0.65688

0.084

0.79312

0.05131

0.60431

0.77782

0.89627

0.1481

0.56071

0.18688

0.73442

0.7253

Powiązania

FARMSTAR POLSKA - powstanie organizacji

GZ - wspólnik

P TROJANEK ELIZA - prokurent

O ADAM - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

12.11.2012

Farmstar Polska

Organizacja

wspólnik

28.06.2016

Gz

Organizacja

wspólnik

12.11.2012

28.06.2016

Gz

Organizacja

wspólnik

12.11.2012

28.06.2016

White John Woolmer

Osoba

wspólnik

12.11.2012

28.06.2016

White Kyle Dymoke

Osoba

prokurent

14.05.2013

08.11.2013

D Ewa

Kwiecień 1961

Osoba

prokurent

08.11.2013

P Trojanek Eliza

Październik 1976

Osoba

reprezentacja

12.11.2012

06.07.2018

Oliver Adam

Osoba

reprezentacja

06.07.2018

O Adam

Czerwiec 1973

Osoba

Udziałowcy

Gz posiada 4034 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 28.06.2016 jest Gz kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 12.11.2012 do 28.06.2016 był Gz kontrolując 78% udziałów.

Podobne organizacje do ŻELAZNO AGRO FARM

	Organizacja	Numer KRS
1	BFJ INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000805932
2	CONCEPT NS SP. Z O.O.	0000883041
3	ACADEMIAE SP. Z O.O.	0000617857
4	INOPA INVESTMENT MORENA SP. Z O.O.	0000842521
5	GOLDFINCH 4 SP. Z O.O. SP. K.	0000626132
6	ENGCON REAL ESTATE AB (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE	0000428445
7	NOVA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. SP. K.	0000311524
8	LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000202049
9	SI PROJEKT SP. Z O.O.	0000953765
10	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO W BARTOSZYCACH	0000044563
11	NORPOL II SP. Z O.O.	0000399917
12	ROFRYD SP. Z O.O.	0000155674
13	AIRPORT PROJECT SP. Z O.O.	0000094230
14	ŻELEŹNIK INDUSTRIE CONSULTING WROCŁAW SP. Z O.O.	0000436883
15	BRAGO GRUNDSTUCKSGESELLSCHAFT MBH&CO. KG ODDZIAŁ W POLSCE	0000264187
16	HORYZONT102 SP. Z O.O.	0000816326
17	LAS POL SP. Z O.O.	0000021009
18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWA "NOVA	0000201877
19	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ŚRÓDMIEŚCIE"	0000041729
20	CENTROTECHNIKA SP. Z O.O.	0000843070
21	MULTIS SP. Z O.O.	0000004841
22	NIERUCHOMOŚCI BROWAR SP. Z O.O.	0000975076
23	REDWOOD INVEST SP. Z O.O.	0000871020
24	PWBUD SP. Z O.O.	0000480950
25	OMEGA KAPITAŁ SP. Z O.O.	0000658113
26	TI 9 SP. Z O.O.	0000527031
27	ALLSTAR LEASING SP. Z O.O.	0000130187
28	STRZEGOM MANAGEMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000590974
29	SALLER POLBAU SP. Z O.O.	0000129922
30	M&M PERFECT SP. Z O.O. SP. K.	0000673650

ŻELAZNO AGRO FARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000439625 NIP 5882398176 REGON 221782141

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ŻELAZNO AGRO FARM

ŻELAZNO AGRO FARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000439625 NIP
5882398176 REGON
221782141