KS "POSNANIA" SP. Z O.O. | KRS: 0000437929

Podsumowanie

aktywa

1,6 mln

przychód

1,1 mln

zysk

152 tys.

wartość firmy

1,3 mln

Branża główna: Działalność klubów sportowych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

WIOŚLARSKA, 72

Kod pocztowy

61-136

Rejestracja

2012-10-26

Rozpoczęcie działalności

2012-10-26

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność klubów sportowych Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja KS Posnania osiągnęła 1 065 460 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 065 460 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 913 730 zł.

Zysk netto wyniósł 151 730 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6561 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 065 460 zł w 2024 roku.
• 948 869 zł w 2023 roku.
• 703 800 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9023 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 151 730 zł w 2024 roku.
• 158 572 zł w 2023 roku.
• -13 241 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1019531.34

88571.17

1165945.78

241893.17

697141.91

30338.35

518328.21

-135948.51

586311.71

-9006.7

703800.36

-13240.9

948869.01

158572.1

1065459.82

151730.03

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT KS Posnania wynosi 162 tys. zł.

EBITDA KS Posnania wynosi 275 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 2848 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 161 502 zł w 2024 roku.
• 165 504 zł w 2023 roku.
• -12 807 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 8987 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 275 054 zł w 2024 roku.
• 268 060 zł w 2023 roku.
• 84 568 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji KS Posnania wynosi 1 317 227 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 663 650 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 40 465 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 317 227 zł w 2024 roku.
• 1 266 868 zł w 2023 roku.
• 469 200 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1033972.24

2548828.35

0

1744869.87

3386504.38

0

586114.67

1742854.78

0

345552.14

1295820.53

0

390874.47

1465779.27

0

469200.24

1759500.9

0

1266867.74

2372172.52

0

1317226.67

2663649.55

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KS Posnania wynosi 0,56%. To oznacza, że firma ma szansę 0,56% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,125% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,56% w 2024 roku.
• 0,64% w 2023 roku.
• 2,48% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

KS Posnania charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 205 257 zł.

Koszty operacyjne KS Posnania wyniosły 903 958 zł.

Wynagrodzenia stanowią 23% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 12 833 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 205 257 zł w 2024 roku
• 202 466 zł w 2023 roku
• 165 518 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów KS Posnania wyniosła 1 594 804 zł.

a

ktywa trwałe to 1 464 790 zł.

a

ktywa obrotowe to 130 014 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 594 804 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -407 406 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 002 210 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -113 469 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 594 804 zł w 2024 roku.
• 1 670 318 zł w 2023 roku.
• 1 720 350 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2389086.75

2154603.14

2040041.31

1943757.89

1790136.29

1720350.12

1670317.69

1594804

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -37%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła 14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

-0.11

0.14

0.09

0.11

-0.43

0.25

0.21

0.01

-0.06

0.1

0.04

-0.07

0.2

-0.24

-0.26

-0.01

0.01

-0.01

-0.02

-0.01

0.02

-0.02

0.09

-0.28

0.17

0.1

-0.37

0.15

0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania KS Posnania wyniosły 2 002 210 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 594 804 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 126%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -169 803 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 002 210 zł w 2024 roku
• 2 229 454 zł w 2023 roku
• 2 438 058 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 126% w 2024 roku
• 133% w 2023 roku
• 142% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2389086.75

3190830.37

1.34

2154603.14

2714053.59

1.26

2040041.31

2569553.41

1.26

1943757.89

2639218.5

1.36

1790136.29

2494603.6

1.39

1720350.12

2438058.33

1.42

1670317.69

2229453.8

1.33

1594804

2002210.08

1.26

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja KS Posnania wykazała przychody na poziomie 1 065 460 zł.

Organizacja zarobiła 160 814 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 9084 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 151 730 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1298 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9084 zł w 2024 roku
• 6192 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

6192

9084

Wyniki na tle rynku "Działalność klubów sportowych" (93.12.Z)

dane za rok

Organizacja KS Posnania wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Działalność klubów sportowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 79% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.90833

0.78714

0.93958

0.71763

0.74727

0.83499

0.56763

0.20324

0

0.96043

0.82046

0.93795

0.72371

0.87385

0.8929

0.61049

0.14481

0

0.82097

0.73877

0.93009

0.73366

0.6167

0.76174

0.50569

0.25515

0

0.07729

0.71658

0.92908

0.76766

0.11699

0.15919

0.30027

0.51779

0

0.25151

0.71578

0.92674

0.76738

0.36637

0.451

0.41782

0.4115

0

0.21536

0.72609

0.92678

0.78417

0.3675

0.39765

0.4222

0.39783

0

0.92014

0.74829

0.9202

0.78886

0.86081

0.8577

0.56761

0.16389

0.95498

0.917

0.73662

0.91296

0.79396

0.7993

0.82139

0.57249

0.14255

0.96226

Powiązania

Ł DALIA - wspólnik

S PAWEŁ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.10.2012

20.05.2013

Klub Sportowy "posnania"

Organizacja

wspólnik

26.02.2020

S Paweł

Sierpień 1970

Osoba

wspólnik

20.05.2013

26.02.2020

S Paweł

Sierpień 1970

Osoba

wspólnik

20.05.2013

26.02.2020

W Joanna

Lipiec 1961

Osoba

wspólnik

26.02.2020

17.07.2025

S Larysa

Październik 1972

Osoba

wspólnik

17.07.2025

Ł Dalia

Kwiecień 1995

Osoba

reprezentacja

26.10.2012

S Paweł

Sierpień 1970

Osoba

reprezentacja

20.05.2013

26.02.2020

W Joanna

Lipiec 1961

Osoba

Udziałowcy

Szczepaniak Paweł posiada 45 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Łuczak Dalia posiada 5 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 17.07.2025 jest Szczepaniak Paweł kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 26.02.2020 do 17.07.2025 był Szczepaniak Paweł kontrolując 90% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.05.2013 do 26.02.2020:
• Szczepaniak Paweł (50% udziałów)
• Wenc Joanna (50% udziałów)

Podobne organizacje do KS "POSNANIA"

	Organizacja	Numer KRS
1	STOW. REAKTYWACJA TRADYCJI SPORTOWYCH WIDZEW ŁÓDŹ	0000565812
2	JACHT KLUB AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO W SZCZECINIE	0000230510
3	AEROKLUB ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO	0000306020
4	MIEJSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY "POLONIA"	0000050357
5	KLUB SPORTOWY AVIA	0000944234
6	GMINNY KLUB SPORTOWY "NAPRZÓD" ZIELONKI	0000194147
7	KLUB SPORTOWY KOZIOŁEK POZNAŃ	0000658353
8	KLUB SPORTOWY "GARO"	0000033762
9	WEJHEROWSKI KLUB SPORTOWY "GRYF"	0000275298
10	KLUB SPORTOWY "LWY" BIAŁYSTOK	0000795311
11	MIEJSKI KLUB SPORTOWY PIŁKI RĘCZNEJ GNIEZNO SP. Z O.O.	0000961346
12	STOW. SZKOLNY KLUB SPORTU I TURYSTYKI "GLOSATOR"	0000360397
13	JUDO MIZUKA SP. Z O.O.	0000595601
14	STOW. SPORTOWY KLUB TANECZNY 3 DANCE	0000829447
15	STOW. WIARA LECHA	0000210535
16	SKF CZĘSTOCHOWSKA SIATKÓWKA	0000460070
17	KLUB SPORTOWY SPÓJNIA	0000248158
18	FUNDACJA SPORTU DZIECI AKADEMIA MALUCHA / AKADEMIA MŁODEGO	0000511022
19	STOW. ROZWOJU SPORTU I REKREACJI "ALDRAGHO"	0000100148
20	KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO	0000253503
21	S4S SP. Z O.O.	0000923554
22	KRAKOWSKA KOSZYKÓWKA MŁODZIEŻOWA	0000741764
23	YACHT KLUB "STAL" GDYNIA	0000043775
24	MIEJSKI KLUB SPORTOWY "ISKRA"	0000165590
25	MIEJSKI KLUB SPORTOWY "MKS - NEPTUN" KOŃSKIE	0000178106
26	STOW. KLUB SPORTOWY PIŁA	0000976568
27	MŁODZIEŻOWY KLUB SPORTOWY GRYF TCZEW	0000651958
28	STOW. CIECHANOWSKI KLUB SPORTOWY "JURAND"	0000721435
29	INTERPADEL SP. Z O.O.	0000974046
30	STOW. PIŁKI RĘCZNEJ WYBRZEŻE GDAŃSK	0000378522

KS "POSNANIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000437929 NIP 9721241276 REGON 302260049

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność klubów sportowych" (93.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KS "POSNANIA"

KS "POSNANIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000437929 NIP
9721241276 REGON
302260049