Organizacja Russell Bedford osiągnęła 1 559 889 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 559 790 zł. Pozostałe przychody to 99 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 578 223 zł.
Strata netto wyniosła 18 334 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
720 401 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 559 889 zł w 2021 roku. • 4 550 853 zł w 2020 roku. • 3 000 692 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
196 376 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -18 334 zł w 2021 roku. • 1 135 872 zł w 2020 roku. • 374 419 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Russell Bedford wynosi 865 012 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
1 339 208 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 865 012 zł w
2021 roku. • 7 907 376 zł w
2020 roku. • 3 543 428 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Russell Bedford wynosi 5 tys. zł.
EBITDA Russell Bedford wynosi 10 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
189 717 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 5224 zł w
2021 roku. • 1 088 171 zł w
2020 roku. • 384 658 zł w
2019 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
191 034 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 10 202 zł w
2021 roku. • 1 096 187 zł w
2020 roku. • 392 270 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2019 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2018 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 19 obwieszczeń
dotyczących organizacji Russell Bedford. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 24 listopada 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 24 listopada 2022 (MSiG nr 227/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
19
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1198421. RUSSELL BEDFORD DMOWSKI
I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKACKA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000436903. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.10.2012.
[WA.XII NS-REJ.KRS/58968/22/654]
UWAGAMSiG 227/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (18) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 226516. RUSSELL BEDFORD DMOWSKI
I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKACKA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000436903. SYSTEM, wpis
do rejestru: 18.10.2012.
[RDF/376974/22/676]
MSiG 82/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.05.2021 DO 31.12.2021
Poz. 226515. RUSSELL BEDFORD DMOWSKI
I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKACKA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000436903. SYSTEM, wpis
do rejestru: 18.10.2012.
[RDF/376974/22/275]
MSiG 82/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.04.2022 okres OD
01.05.2021 DO 31.12.2021
Poz. 709187. RUSSELL BEDFORD DMOWSKI
I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKACKA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000436903. SYSTEM, wpis
do rejestru: 18.10.2012.
[RDF/324812/21/990]
MSiG 169/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 30.04.2021
Poz. 709186. RUSSELL BEDFORD DMOWSKI
I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKACKA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000436903. SYSTEM, wpis
do rejestru: 18.10.2012.
[RDF/324812/21/589]
MSiG 169/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.08.2021 okres OD
01.01.2020 DO 30.04.2021
Poz. 95655. RUSSELL BEDFORD DMOWSKI
I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKACKA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000436903. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.10.2012.
[WA.XII NS-REJ.KRS/7472/21/955]
Rzuć okiemMSiG 40/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 17.12.2020 R., REP. A NR 6211/2020, NOTARIUSZ BARTŁOMIEJ JABŁOŃSKI, KANCELARIA
NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: § 3 UST. 6,
DODANO: § 3 UST. 7, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY
UMOWY SPÓŁKI
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1.
10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA wykreślić: 1 2. 69
10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA
Poz. 64873. RUSSELL BEDFORD DMOWSKI
I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKACKA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000436903. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.10.2012.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/2640/21/37]
Rzuć okiemMSiG 28/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 312799. RUSSELL BEDFORD DMOWSKI
I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKACKA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000436903. SYSTEM, wpis
do rejestru: 18.10.2012.
[RDF/204749/20/220]
MSiG 116/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 410813. RUSSELL BEDFORD DMOWSKI
I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKACKA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000436903. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.10.2012.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/27304/19/446]
Rzuć okiemMSiG 117/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA
miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA
D województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA
gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica MARYNARSKA nr domu 11 kod pocztowy 02-674 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WARSZAWA ulica ALEJE JEROZOLIMSKIE nr domu
123A kod pocztowy 02-017 poczta WARSZAWA kraj
POLSKA
Poz. 321770. RUSSELL BEDFORD DMOWSKI
I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKACKA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000436903. SYSTEM, wpis
do rejestru: 18.10.2012.
[RDF/113674/19/236]
MSiG 102/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 321769. RUSSELL BEDFORD DMOWSKI
I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKACKA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000436903. SYSTEM, wpis
do rejestru: 18.10.2012.
[RDF/113673/19/524]
MSiG 102/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.05.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1057436. RUSSELL BEDFORD DMOWSKI
I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKACKA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000436903. SYSTEM, wpis
do rejestru: 18.10.2012.
[RDF/859048/18/751]
MSiG 223/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1057435. RUSSELL BEDFORD DMOWSKI
I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKACKA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000436903. SYSTEM, wpis
do rejestru: 18.10.2012.
[RDF/859047/18/350]
MSiG 223/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
:
Poz. 1057434. RUSSELL BEDFORD DMOWSKI
I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKACKA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000436903. SYSTEM, wpis
do rejestru: 18.10.2012.
[RDF/859046/18/949]
MSiG 223/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.10.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1057433. RUSSELL BEDFORD DMOWSKI
I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKACKA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000436903. SYSTEM, wpis
do rejestru: 18.10.2012.
[RDF/859004/18/863]
MSiG 223/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 1057432. RUSSELL BEDFORD DMOWSKI
I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKACKA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000436903. SYSTEM, wpis
do rejestru: 18.10.2012.
[RDF/859003/18/462]
MSiG 223/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 03.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 1057431. RUSSELL BEDFORD DMOWSKI
I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKACKA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000436903. SYSTEM, wpis
do rejestru: 18.10.2012.
[RDF/859002/18/61]
MSiG 223/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.10.2018 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 188362. RUSSELL BEDFORD DMOWSKI
I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKACKA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000436903. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.10.2012.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/36934/17/945]
MSiG 127/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 05.06.2017 okres
OD 18.10.2012 DO 31.12.2012 1 1. data złożenia
05.06.2017 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
1 1. data złożenia 05.06.2017 okres OD 01.01.2014
DO 31.12.2014 1 1. data złożenia 05.06.2017 okres
i OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 18.10.2012 DO
31.12.2012 1 3. OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 1 3. OD
01.01.2014 DO 31.12.2014 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Russell Bedford nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Russell Bedford wynosi 4,31%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,390% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 4,31% w 2021 roku. • 1,51% w 2020 roku. • 1,53% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Russell Bedford charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Russell Bedford wynosi 7 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 62 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 62 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
37 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 7 tys. zł w 2021 roku. • 213 tys. zł w 2020 roku. • 82 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 137 tys. zł w 2020 roku. • 58 tys. zł w 2019 roku. • 71 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 62 tys. zł w 2021 roku. • 344 tys. zł w 2020 roku. • 120 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
208 119
zł.
Koszty operacyjne Russell Bedford wyniosły
1 554 566
zł.
Wynagrodzenia stanowią
13,4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
98 230 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 208 119 zł w 2021 roku • 425 402 zł w 2020 roku • 404 578 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
13,4% w 2021 roku •
12,5% w 2020 roku •
15,5% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Russell Bedford wyniosła 2 092 930 zł.
a
ktywa trwałe to 152 642 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 940 289 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 092 930 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -15 334 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 108 264 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 257 942 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 196 376 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 092 930 zł sumy bilansowej i -15 334 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 2 838 148 zł sumy bilansowej i 1 138 872 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 2 608 814 zł sumy bilansowej i 377 419 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
7,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
10,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
6,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
6,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Russell Bedford wyniosły 2 108 264 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 092 930 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 61 566 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 108 264 zł w 2021 roku • 1 699 276 zł w 2020 roku • 2 231 395 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
7,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 101% w 2021 roku • 60% w 2020 roku • 86% w 2019 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Russell Bedford wynosi 1,58 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,58 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,25, czyli same środki pieniężne pokrywają 125% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 1,5 mln zł należności i inne: 409 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,58 zł, z czego 1,25 zł w gotówce.
1,58
płynność bieżąca
1,58
płynność szybka
1,25
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,07 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,58 w 2021 roku • 2,12 w 2020 roku • 1,73 w 2019 roku
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Russell Bedford wynosi 8 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 3 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 5 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 50 960 zł, z czego 50 960 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza5 dni
firma płaci dostawcom 5 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
8 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 8 dni
3 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 3 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe51 tys. zł
klienci są winni firmie 51 tys. zł
do 12 miesięcy51 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 8 dni w 2021 roku • 17 dni w 2020 roku • 14 dni w 2019 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Russell Bedford wynoszą 1 554 562 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 767 590 zł, czyli 49% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 497 817 zł, czyli 32% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 181 871 zł, czyli 12% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem1,6 mln zł
Usługi obce768 tys. zł · 49%
Pozostałe koszty rodzajowe498 tys. zł · 32%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)182 tys. zł · 12%
Podatki i opłaty50 tys. zł · 3%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia26 tys. zł · 2%
Zużycie materiałów i energii26 tys. zł · 2%
Amortyzacja5 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 1,6 mln zł w 2021 roku • 3,4 mln zł w 2020 roku • 2,6 mln zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, pozostałe koszty rodzajowe, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Russell Bedford wykazała przychody na poziomie 1 559 889 zł.
Organizacja poniosła stratę 18 162 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 172 zł.
W rezultacie strata netto wyniosła 18 334 zł.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 172 zł w 2021 roku
Organizacja Russell Bedford wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Działalność prawnicza".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,02%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był wyższy niż 83% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 wynosił on 0,02%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 559 087,14
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 559 087,14
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 554 562,00
I. Amortyzacja4 978,20
II. Zużycie materiałów i energii26 084,80
III. Usługi obce767 589,97
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)49 973,36
V. Wynagrodzenia181 871,28
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)26 247,24
VII. Pozostałe koszty rodzajowe497 817,15
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)4 525,14
D. Pozostałe przychody operacyjne702,61
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne702,61
E. Pozostałe koszty operacyjne4,19
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne4,19
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)5 223,56
G. Przychody finansowe99,30
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne99,30
H. Koszty finansowe23 484,51
I. Odsetki, w tym: (+1)7 873,46
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne15 611,05
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-18 161,65
J. Podatek dochodowy172,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-18 333,65
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Russell Bedford składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 3 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 179 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-3
dni względem terminu
4
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−5 mies. 29 dni19-04-2022
2020
−5 mies. 25 dni23-08-2021
2019
−4 mies. 13 dni04-06-2020
2018
−1 mies. 25 dni21-05-2019
2017
+2 mies. 20 dni03-10-2018
2016
+14 mies. 25 dni03-10-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
