AGAT ENERGY SP. Z O.O. | KRS: 0000436235

Podsumowanie

aktywa

2,1 mln

przychód

89

zysk

-25 tys.

wartość firmy

643 tys.

Branża główna: Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. SOLEC, 79

Kod pocztowy

00-402

Rejestracja

2012-10-12

Rozpoczęcie działalności

2012-10-15

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W WYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZAŚ W WYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU BĄDŹ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.

Branże

Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Pozostałe pośrednictwo pieniężne HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE WYNAJEM I DZIERŻAWA HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną EDUKACJA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agat Energy osiągnęła 89 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 89 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 24 640 zł.

Strata netto wyniosła 24 552 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -306 580 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 89 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -104 825 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -24 552 zł w 2024 roku.
• -29 162 zł w 2023 roku.
• -14 322 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1839570.24

604397.52

374000.21

307697.3

135.46

-12768.64

0

-12165.61

0

-14321.52

0

-29162.29

88.67

-24551.53

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agat Energy wynosi -24 tys. zł.

EBITDA Agat Energy wynosi -24 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 159 574 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -24 462 zł w 2024 roku.
• -27 949 zł w 2023 roku.
• -14 316 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 159 574 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -24 462 zł w 2024 roku.
• -27 949 zł w 2023 roku.
• -14 316 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

932985.1

361445.09

-11819.58

-12159.39

-14316.45

-27949.07

-24461.78

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agat Energy wynosi 642 837 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 428 148 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 580 478 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 642 837 zł w 2024 roku.
• 661 191 zł w 2023 roku.
• 683 063 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

481732.03

4125702.27

8461565.28

561000.32

2192627.68

4307762.2

0

703018.83

3748952.12

0

693804.32

3700289.68

0

683063.18

3643003.6

0

661191.46

3526354.44

0

642836.92

3428148.32

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agat Energy wynosi 2,78%. To oznacza, że firma ma szansę 2,78% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,78% w 2024 roku.
• 4,58% w 2023 roku.
• 4,58% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agat Energy wynosi 0,88%. To oznacza, że firma ma szansę 0,88% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,096% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,88% w 2024 roku.
• 0,74% w 2023 roku.
• 0,73% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agat Energy charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Agat Energy wynosi 56 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 173 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 173 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 8 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 56 tys. zł w 2024 roku.
• 58 tys. zł w 2023 roku.
• 62 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 173 tys. zł w 2024 roku.
• 182 tys. zł w 2023 roku.
• 192 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

55187.11

102809.97

139947.76

11220.01

89739.98

206502.33

0

64193.96

202033.31

0

63088.8

197775.35

0

61516.52

191960.68

0

58007.8

181753.88

0

55999.15

173160.85

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Agat Energy wyniosły 24 550 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agat Energy wyniosła 2 144 550 zł.

a

ktywa trwałe to 362 292 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 782 258 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 144 550 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 857 037 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 287 513 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 19 147 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 144 550 zł w 2024 roku.
• 2 168 665 zł w 2023 roku.
• 2 198 119 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2029670.77

2267507.72

2223456.73

2211266.45

2198119.44

2168664.92

2144550.2

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.

Marża operacyjna wyniosła -27,587%.

Marża netto wyniosła -27,689%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4606.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4620.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.3

0.94

0.51

0.33

0.14

0.32

0.97

0.82

-0.01

-87.28

-94.26

-0.01

-0.02

-0.01

-0.03

-0.01

-0.03

-275.87

-276.89

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agat Energy wyniosły 1 287 513 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 144 550 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -16 641 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 287 513 zł w 2024 roku
• 1 287 076 zł w 2023 roku
• 1 287 369 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2029670.77

1387361.4

0.68

2267507.72

1317501.05

0.58

2223456.73

1286218.7

0.58

2211266.45

1286194.03

0.58

2198119.44

1287368.54

0.59

2168664.92

1287076.31

0.59

2144550.2

1287513.12

0.6

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agat Energy wykazała przychody na poziomie 89 zł.

Organizacja zarobiła -24 552 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -24 552 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -16 883 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

101295

31353

0

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura" (82.11.Z)

dane za rok

Organizacja Agat Energy wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura".

Organizacja wykazała przychód większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 26% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.97286

0.90989

0.93319

0.60749

0.84488

0.91089

0.82756

0.85446

0.96634

0.95627

0.79008

0.93867

0.61996

0.9668

0.98214

0.75236

0.66553

0.9516

0.11335

0.37615

0.94358

0.6442

0.03714

0.02907

0.2991

0.21987

0

0.10531

0.00053

0.93833

0.65923

0.29718

0.22603

0

0.10363

0.00098

0.93446

0.68915

0.30051

0.21647

0

0.07866

0.00096

0.92699

0.68628

0.32479

0.21535

0

0.10991

0.26023

0.92188

0.69633

0.02411

0.01992

0.32233

0.1883

0

Powiązania

M ELŻBIETA - wspólnik

M BEATA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.10.2012

03.10.2014

M Beata

Grudzień 1977

Osoba

wspólnik

05.05.2020

M Elżbieta

Grudzień 1948

Osoba

wspólnik

03.10.2014

05.05.2020

M Elżbieta

Grudzień 1948

Osoba

reprezentacja

12.10.2012

26.04.2022

M Beata

Grudzień 1977

Osoba

reprezentacja

26.04.2022

11.10.2024

M Elżbieta

Grudzień 1948

Osoba

reprezentacja

11.10.2024

M Beata

Grudzień 1977

Osoba

Udziałowcy

Matecka Elżbieta posiada 46 udziałów, które stanowią 92.0% firmy.

Największym udziałowcem od 05.05.2020 jest Matecka Elżbieta kontrolujący 92% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 03.10.2014 do 05.05.2020 była Matecka Elżbieta kontrolująca 100% udziałów.

W okresie od 12.10.2012 do 03.10.2014 najwięcej udziałów posiadała Matecka Beata . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Reprezentacja

Matecka Elżbieta

wspólnik
Matecka Beata

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do AGAT ENERGY

	Organizacja	Numer KRS
1	GRUPA BAJMAX SP. Z O.O.	0000461294
2	TAXSAPRENT SP. Z O.O.	0000720989
3	KING OF COTTON POLAND SP. Z O.O.	0000912803
4	SOBICZKOWY DWÓR SP. Z O.O.	0000780745
5	SERV&COOP SP. Z O.O.	0000569832
6	PCBIK SP. Z O.O.	0000586727
7	TACHOTEAM SP. Z O.O.	0000864861
8	OPTI PLUS SP. Z O.O.	0000269907
9	OLA WORLD SP. Z O.O.	0000716086
10	KRAJOWE CENTRUM WSPARCIA BIZNESU SP. Z O.O.	0000607307
11	PRONUMERICA OFFICE SP. Z O.O.	0000504260
12	RAXELL SP. Z O.O.	0000082463
13	INFIN SP. Z O.O.	0000806808
14	WITMALU E-SERVICE SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000719449
15	EMAKSYM SP. Z O.O.	0000708785
16	STREFA AUT SP. Z O.O.	0000680736
17	4 EM SP. Z O.O.	0000360324
18	SKIT POLSKA SP. Z O.O.	0000184365
19	HPS SP. Z O.O.	0000815104
20	AGENCJA OPIEKUŃCZO MEDYCZNA SECUNDO SP. Z O.O.	0000975290
21	BH ALLIANCE CONTRACT SP. Z O.O.	0000432970
22	XSYS POLSKA SP. Z O.O.	0000791144
23	RED3 SP. Z O.O.	0000763373
24	ORIME GROUP SP. Z O.O.	0000384040
25	SKANDI KRAFT SP. Z O.O.	0000917487
26	KUNDENDIENST SP. Z O.O.	0000951693
27	LB HOLDING SP. Z O.O.	0000923271
28	PK SERVICES SP. Z O.O.	0000924101
29	GEMELO SP. Z O.O.	0001033849
30	INVESTMENT PHASE SP. Z O.O.	0000812884

AGAT ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000436235 NIP 5213638700 REGON 146347101

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura" (82.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do AGAT ENERGY

AGAT ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000436235 NIP
5213638700 REGON
146347101