HZR SP. Z O.O. | KRS: 0000436071

Podsumowanie

aktywa

26,1 mln

przychód

1,2 mln

zysk

-1,1 mln

wartość firmy

815 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. TOPOLOWA, 5

Kod pocztowy

61-584

Rejestracja

2012-10-10

Rozpoczęcie działalności

2012-10-10

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT Pozostała usługowa działalność gastronomiczna ZAKWATEROWANIE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek WYNAJEM I DZIERŻAWA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja HZR osiągnęła 1 222 265 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 529 901 zł. Pozostałe przychody to 692 364 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 609 708 zł.

Strata netto wyniosła 1 079 807 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 38 166 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 222 265 zł w 2024 roku.
• 305 781 zł w 2023 roku.
• 463 971 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -155 284 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 079 807 zł w 2024 roku.
• -1 347 576 zł w 2023 roku.
• -251 823 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

955101.15

7181.13

599009.2

20277.98

408006

19347.99

15942.52

6555.92

1102

-99496.9

463971.03

-251823.06

305780.65

-1347576.17

1222265.11

-1079807.31

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji HZR wynosi 814 843 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 055 663 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 452 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 814 843 zł w 2024 roku.
• 203 854 zł w 2023 roku.
• 309 314 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

48217.51

713676.14

2387752.88

63426

543877.39

1497523

77936.99

427332.95

1020015

23913.78

119705.96

441887.64

0

8967.42

43908.04

0

309314.02

1159927.58

0

203853.77

764451.63

0

814843.41

3055662.78

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji HZR wynosi 1,86%. To oznacza, że firma ma szansę 1,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,86% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji HZR wynosi 1,95%. To oznacza, że firma ma szansę 1,95% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,274% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,95% w 2024 roku.
• 1,55% w 2023 roku.
• 0,70% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

HZR charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla HZR wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 37 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 37 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 3 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 37 tys. zł w 2024 roku.
• 9 tys. zł w 2023 roku.
• 18 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 310 764 zł.

Koszty operacyjne HZR wyniosły 1 158 424 zł.

Wynagrodzenia stanowią 27% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -87 598 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 310 764 zł w 2024 roku
• 314 317 zł w 2023 roku
• 217 523 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 10.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów HZR wyniosła 26 131 539 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 15 912 840 zł.

a

ktywa obrotowe to 10 218 700 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 131 539 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -2 668 230 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 28 799 769 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 702 933 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 26 131 539 zł w 2024 roku.
• 23 651 850 zł w 2023 roku.
• 6 865 051 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

211010.19

187948.42

163138.31

158329.12

51098.55

6865051.36

23651849.89

26131539.49

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.

Marża operacyjna wyniosła -119%.

Marża netto wyniosła -88%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.11

0.01

0.11

0.24

0.04

0.03

0.12

0.19

0.05

0.04

0.06

0.41

-1.95

-9.06

-0.66

-90.29

-0.04

1.05

-0.33

-0.54

-0.06

0.85

-4.01

-4.41

-0.04

0.4

-1.19

-0.88

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania HZR wyniosły 28 799 769 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 131 539 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 110%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 093 293 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 28 799 769 zł w 2024 roku
• 25 240 272 zł w 2023 roku
• 7 105 897 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 110% w 2024 roku
• 107% w 2023 roku
• 104% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

211010.19

146720.17

0.7

187948.42

103380.42

0.55

163138.31

59222.32

0.36

158329.12

47857.21

0.3

51098.55

40121.54

0.79

6865051.36

7105897.41

1.04

23651849.89

25240272.11

1.07

26131539.49

28799769.02

1.1

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja HZR wykazała przychody na poziomie 1 222 265 zł.

Organizacja zarobiła -1 079 807 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 079 807 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -679 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

4752

2269

1369

2

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja HZR wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 87% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.57925

0.66586

0.29566

0.64911

0.41696

0.39849

0.68668

0.68724

0.6839

0.64605

0.60482

0.29172

0.57113

0.51482

0.46867

0.87974

0.77723

0.6359

0.61289

0.54161

0.27777

0.4706

0.52217

0.4683

0.87351

0.73753

0.61565

0.58258

0.28114

0.27933

0.43411

0.85703

0.80353

0.71877

0.57024

0.57411

0.12182

0.23034

0.21542

0.68163

0.04551

0.15377

0.02054

0.00557

0

0.08893

0.53753

0.70782

0.83197

0.17804

0.18574

0.20659

0.93651

0

0.03216

0.45047

0.85242

0.85117

0.07618

0.07938

0.16835

0.90145

0

0.03955

0.61721

0.84863

0.86717

0.1263

0.10689

0.19013

0.81973

0

Powiązania

DISTANCE - powiązanie zwrotne

SETURUM DEVELOPMENT - powiązanie zwrotne

D ROBERT - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.10.2012

D Robert

Maj 1971

Osoba

reprezentacja

10.10.2012

D Robert

Maj 1971

Osoba

powiązanie zwrotne

05.11.2024

Seturum Development

Organizacja

powiązanie zwrotne

01.02.2013

17.07.2017

Distance

Organizacja

Udziałowcy

Danielczak Robert posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Podobne organizacje do HZR

	Organizacja	Numer KRS
1	ECO LOGISTIC PARK SP. Z O.O.	0000914115
2	DAFNE 19 SP. Z O.O.	0000769144
3	F1 NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000648445
4	VERDANO ZABRZE SP. Z O.O.	0001050943
5	WRI INVESTMENT SP. Z O.O. 02 SP. K.	0000797777
6	ANPIOL SP. Z O.O.	0000951165
7	GEMMA INVEST SP. Z O.O.	0000878943
8	EURODOM INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000895696
9	TRANSPORTOWCÓW SP. Z O.O.	0000293096
10	DAFNE 22 SP. Z O.O.	0000820226
11	AGRIND SP. Z O.O.	0000293901
12	REM OPTIPAK JÓŹWIAK, TURAJ SP. K.	0000997592
13	EPN11 SP. Z O.O.	0000918748
14	MLP BUCHAREST WEST SP. Z O.O.	0000676474
15	POLKOMNET SP. Z O.O.	0000497456
16	SKRZAT SP. Z O.O.	0000716233
17	EKONTAKT SP. Z O.O.	0000284529
18	OAK HOLDING SP. Z O.O.	0000578815
19	MATRIX MEDIA PROPERTY SP. Z O.O.	0001043621
20	JOGRA 5 SP. Z O.O.	0000275004
21	MREP 02 SP. Z O.O.	0000957916
22	HORYZONT102 SP. Z O.O.	0000816326
23	MAGBUD SP. Z O.O.	0000819756
24	PORTO SP. Z O.O.	0000649023
25	KR REMAD SP. Z O.O. SP. K.	0000660391
26	MULTIS SP. Z O.O.	0000004841
27	GRUNDMANNA APARTMENTS SP. Z O.O.	0000678192
28	KOLBUSZ SP. Z O.O.	0000879246
29	PAROX INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000633422
30	OMEGA DUO SP. Z O.O.	0000109240

HZR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000436071 NIP 7831692731 REGON 302242152

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do HZR

HZR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000436071 NIP
7831692731 REGON
302242152