Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Kredyt kupiecki
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

MAGMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000434232 NIP
6121850769 REGON
021969147

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

1,9 mln

zysk

-115 tys.

wartość firmy

1,5 mln

Branża główna: Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

BOLESŁAWIEC

Adres

STARZYŃSKIEGO, 25 A

Kod pocztowy

59-700

Rejestracja

2012-09-25

Rozpoczęcie działalności

2012-10-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.magma.oferteo.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Postępowanie likwidacyjne

Tak

Branże

Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Przygotowanie terenu pod budowę

Opis

Realizacja robót budowlanych
Usługi blacharskie i lakiernicze
Sprzedaż i doradztwo w zakresie materiałów budowlanych
Specjalizacja w ogrodzeniach
Działalność w wielu województwach w Polsce

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Magma osiągnęła 1 943 108 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 924 158 zł. Pozostałe przychody to 18 950 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 039 567 zł.

Strata netto wyniosła 115 408 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 263 324 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 943 108 zł w 2024 roku.
• 971 758 zł w 2023 roku.
• 1 397 029 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -18 740 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -115 408 zł w 2024 roku.
• 378 781 zł w 2023 roku.
• 92 945 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

99840.35

15774.8

234328.46

-7721.47

235907.16

31855.3

401497.82

32725.3

368209.29

49340.03

1397028.54

92944.76

971757.51

378781.18

1943108.43

-115408.33

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Magma wynosi 1 543 918 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 4 857 771 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 195 655 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 543 918 zł w 2024 roku.
• 2 498 032 zł w 2023 roku.
• 1 423 823 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

44672.21

174331.65

249600.88

0

195771.33

585821.15

63443.83

348136.47

589767.9

87987.81

486554.22

1003744.55

50982.79

493815.77

920523.22

120691.36

1423822.76

3492571.35

335068.67

2498031.73

5302936.52

0

1543918.04

4857771.08

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Magma wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 28,8% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Magma wynosi 0,33%. To oznacza, że firma ma szansę 0,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,046% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,33% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Magma charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Magma wynosi 46 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 107 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 107 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 5 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 46 tys. zł w 2024 roku.
• 74 tys. zł w 2023 roku.
• 34 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 29 tys. zł w 2023 roku.
• 15 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 107 tys. zł w 2024 roku.
• 146 tys. zł w 2023 roku.
• 55 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 403 550 zł.

Koszty operacyjne Magma wyniosły 2 001 586 zł.

Wynagrodzenia stanowią 70% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 199 342 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 403 550 zł w 2024 roku
• 21 440 zł w 2023 roku
• 11 220 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 70% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Magma wyniosła 1 091 712 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 25 198 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 066 513 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 091 712 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 331 350 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 760 362 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 146 788 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 091 712 zł w 2024 roku.
• 926 285 zł w 2023 roku.
• 812 218 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

64195.68

119409.84

222952.42

335101.54

321341.19

812217.98

926284.61

1091711.52

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -35%.

Marża operacyjna wyniosła -4%.

Marża netto wyniosła -6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.25

0.26

0.2

0.16

-0.06

-0.15

-0.06

-0.03

0.14

0.38

0.12

0.14

0.1

0.28

0.04

0.08

0.15

0.73

-0.41

0.13

0.11

0.58

0.07

0.07

0.41

0.85

0.45

0.39

-0.11

-0.35

-0.04

-0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Magma wyniosły 760 362 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 091 712 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 107 961 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 760 362 zł w 2024 roku
• 479 526 zł w 2023 roku
• 651 296 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

64195.68

4632.73

0.07

119409.84

66673.36

0.56

222952.42

138360.64

0.62

335101.54

217784.46

0.65

321341.19

253364.14

0.79

812217.98

651296.17

0.8

926284.61

479526.38

0.52

1091711.52

760361.62

0.7

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Magma wykazała przychody na poziomie 1 943 108 zł.

Organizacja zarobiła -115 408 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -115 408 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -607 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 41 268 zł w 2023 roku
• 6031 zł w 2022 roku

Wartość

4252

0

4880

2947

0

6031

41268

0

Wyniki na tle rynku "Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (45.20.Z)

dane za rok

Organizacja Magma wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.73036

0.45566

0.42907

0.16833

0.87271

0.89617

0.88136

0.65426

0.80281

0.25061

0.5462

0.50318

0.44669

0.36954

0.31643

0.29778

0.15127

0

0.77037

0.54331

0.58127

0.48485

0.8347

0.77887

0.79143

0.67487

0.83071

0.74153

0.62698

0.64735

0.49952

0.66438

0.54589

0.69363

0.582

0.794

0.75266

0.61023

0.64204

0.60017

0.76218

0.12763

0.73793

0.78849

0

0.80461

0.78458

0.7656

0.59634

0.65021

0.6188

0.69792

0.73463

0.78523

0.90241

0.71516

0.77448

0.44952

0.93962

0.94639

0.8832

0.81061

0.9105

0.08038

0.75829

0.75374

0.5652

0.26563

0.2895

0.25997

0.08992

0

Powiązania

N JÓZEF - reprezentacja

N TADEUSZ - prokurent

P MAREK - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.09.2012

19.01.2015

Marzec 1962

Osoba

wspólnik

25.09.2012

21.09.2017

Kwiecień 1955

Osoba

wspólnik

23.05.2024

27.03.2025

Marzec 1962

Osoba

wspólnik

27.03.2025

Kwiecień 1994

Osoba

wspólnik

25.09.2012

21.09.2017

Grudzień 1952

Osoba

wspólnik

21.09.2017

08.06.2018

Luty 1996

Osoba

wspólnik

19.01.2015

21.09.2017

Luty 1996

Osoba

wspólnik

08.06.2018

22.10.2019

Luty 1996

Osoba

wspólnik

21.09.2017

08.06.2018

Marzec 1962

Osoba

wspólnik

30.12.2022

14.09.2023

Grudzień 1952

Osoba

wspólnik

08.06.2018

22.10.2019

Grudzień 1952

Osoba

wspólnik

04.01.2022

30.12.2022

Grudzień 1952

Osoba

wspólnik

22.10.2019

30.04.2020

Grudzień 1952

Osoba

wspólnik

30.04.2020

04.01.2022

Grudzień 1952

Osoba

wspólnik

22.10.2019

30.04.2020

Marzec 1962

Osoba

wspólnik

30.12.2022

14.09.2023

Kwiecień 1955

Osoba

wspólnik

14.09.2023

07.12.2023

Marzec 1962

Osoba

wspólnik

23.05.2024

27.03.2025

Grudzień 1952

Osoba

wspólnik

07.12.2023

23.05.2024

Grudzień 1952

Osoba

prokurent

25.09.2012

19.01.2015

Grudzień 1952

Osoba

prokurent

25.09.2012

19.01.2015

Kwiecień 1955

Osoba

prokurent

08.06.2018

02.02.2022

Grudzień 1952

Osoba

prokurent

10.02.2023

Grudzień 1952

Osoba

reprezentacja

25.09.2012

19.01.2015

Marzec 1962

Osoba

reprezentacja

19.01.2015

31.03.2015

Grudzień 1952

Osoba

reprezentacja

19.01.2015

12.09.2018

Kwiecień 1955

Osoba

reprezentacja

31.03.2015

21.09.2017

Maj 1977

Osoba

reprezentacja

21.09.2017

12.09.2018

Luty 1996

Osoba

reprezentacja

12.09.2018

02.02.2022

Marzec 1962

Osoba

reprezentacja

06.07.2022

10.02.2023

Grudzień 1952

Osoba

reprezentacja

10.02.2023

Marzec 1962

Osoba

likwidator

02.02.2022

06.07.2022

Grudzień 1952

Osoba

Udziałowcy

Pławiak Marek posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 27.03.2025 jest Pławiak Marek kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 23.05.2024 do 27.03.2025 był Niziałek Tadeusz kontrolując 75% udziałów.

W okresie od 07.12.2023 do 23.05.2024 najwięcej udziałów posiadał Niziałek Tadeusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do MAGMA

	Organizacja	Numer KRS
1	ELEKTRO TRUCK SERWIS SP. Z O.O.	0000586545
2	LAVA SP. Z O.O.	0000533011
3	CSK COMPLEX SP. Z O.O.	0000828217
4	STAL-MECH SP. Z O.O.	0000546024
5	WSL PARTNER SP. Z O.O.	0000475882
6	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "GAMAR"	0000187566
7	LUKOSZEK GROUP SP. Z O.O.	0000875529
8	M.M. SERVICE SP. Z O.O.	0000164714
9	RS AUTO BIAŁYSTOK SP. Z O.O.	0000674470
10	AFCLAND SP. Z O.O.	0000717825
11	CNP-WSCHÓD SP. Z O.O.	0000471202
12	TURBO DIESEL SP. Z O.O.	0000356605
13	ATP SERWIS SP. Z O.O.	0000879901
14	VCARS SP. Z O.O.	0000772902
15	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "MOTO MAZURY"	0000033355
16	LYAVIK SP. Z O.O.	0000618744
17	MARTA SP. Z O.O.	0000338873
18	ELECTRIC-SERVICE SP. Z O.O.	0000665273
19	RJ AUTO SERWIS SP. Z O.O.	0000692531
20	TRI TAPICERSTWO SPECJALISTYCZNE SP. Z O.O.	0000738117
21	RENOWATOR SP. Z O.O.	0000498641
22	AUTO-COMPLEX AG SP. Z O.O.	0000901458
23	MUSTANG RYBNIK SP. Z O.O.	0000680643
24	CHROMICZ SP. Z O.O.	0000980789
25	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWO-PRODUKCYJNE "TECHMOT"	0000198232
26	AUTO SERWIS BRESSA SP. Z O.O.	0000334973
27	I-PDR SP. Z O.O.	0000776403
28	JP AUTO SP. Z O.O.	0000799771
29	MOCARS SP. Z O.O.	0000856274
30	ASG GARAGE SP. Z O.O.	0000499017