UTE GROUP SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000433424

Podsumowanie

aktywa

5,8 mln

przychód

8,8 mln

zysk

1,2 mln

wartość firmy

12,4 mln

Branża główna: Działalność organizatorów turystyki

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

MICKIEWICZA, 24

Kod pocztowy

60-836

Rejestracja

2012-09-19

Rozpoczęcie działalności

2012-09-19

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE

Branże

Działalność organizatorów turystyki Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Działalność agencji reklamowych Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność wspomagająca edukację Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych ZAKWATEROWANIE DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja UTE Group osiągnęła 8 799 261 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 720 799 zł. Pozostałe przychody to 78 462 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 551 179 zł.

Zysk netto wyniósł 1 169 620 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 716 581 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 799 261 zł w 2024 roku.
• 3 284 092 zł w 2023 roku.
• 8 138 750 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 138 799 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 169 620 zł w 2024 roku.
• -36 986 zł w 2023 roku.
• 1 764 071 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3783195.48

198027.74

3504026.02

-53979.68

6591338.48

265930.02

2060878.14

-256050.14

3307586.29

74041.76

8138750.39

1764071.06

3284091.58

-36985.69

8799261.09

1169620.23

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT UTE Group wynosi 1,37 mln zł.

EBITDA UTE Group wynosi 1,37 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 163 129 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 366 072 zł w 2024 roku.
• -83 431 zł w 2023 roku.
• 1 975 127 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 163 129 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 366 072 zł w 2024 roku.
• -83 431 zł w 2023 roku.
• 8 090 753 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji UTE Group wynosi 12 380 176 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 835 521 zł a 21 998 153 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 242 658 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 380 176 zł w 2024 roku.
• 3 499 708 zł w 2023 roku.
• 14 071 015 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

367325.25

3681566.53

9457988.7

0

2665068.61

8760065.05

414349.92

5872295.65

16478346.2

0

1542381.07

5152195.35

223993.63

2725218.2

8268965.72

1588896.82

14071014.65

24696994.84

0

3499708.41

8210228.95

1835521.04

12380176.02

21998152.73

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji UTE Group wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji UTE Group wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,75% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

UTE Group charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla UTE Group wynosi 400 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 205 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 857 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 205 tys. zł a 857 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 43 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 400 tys. zł w 2024 roku.
• 195 tys. zł w 2023 roku.
• 397 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 205 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 244 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 857 tys. zł w 2024 roku.
• 611 tys. zł w 2023 roku.
• 741 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 446 616 zł.

Koszty operacyjne UTE Group wyniosły 7 354 727 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 62 239 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 446 616 zł w 2024 roku
• 430 520 zł w 2023 roku
• 338 680 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 2567% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów UTE Group wyniosła 5 810 115 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 810 115 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 810 115 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 447 361 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 362 753 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 719 384 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 810 115 zł w 2024 roku.
• 4 580 630 zł w 2023 roku.
• 3 011 301 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

774423.89

2083750.58

1322567.93

786717.56

1595301.55

3011301.04

4580630.13

5810114.57

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.26

0.4

0.06

0.05

-0.03

-0.12

-0.02

0.2

0.48

0.04

-0.33

-1.14

-0.13

-0.12

0.05

0.25

0.03

0.02

0.59

0.83

0.24

0.22

-0.01

-0.02

-0.03

-0.01

0.2

0.48

0.16

0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania UTE Group wyniosły 3 362 753 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 810 115 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 439 728 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 362 753 zł w 2024 roku
• 2 833 545 zł w 2023 roku
• 892 772 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 62% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

774423.89

284656.89

0.37

2083750.58

1645015.56

0.79

1322567.93

770101.37

0.58

786717.56

562101.14

0.71

1595301.55

1296643.37

0.81

3011301.04

892771.95

0.3

4580630.13

2833544.76

0.62

5810114.57

3362753.18

0.58

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja UTE Group wykazała przychody na poziomie 8 799 261 zł.

Organizacja zarobiła 1 439 041 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 269 421 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 169 620 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 38 489 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 269 421 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 181 163 zł w 2022 roku

Wartość

0

11574

181163

0

269421

Wyniki na tle rynku "Działalność organizatorów turystyki" (79.12.Z)

dane za rok

Organizacja UTE Group wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Działalność organizatorów turystyki".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.88875

0.80263

0.73156

0.39601

0.73214

0.72119

0.85534

0.71857

0

0.09538

0.79798

0.87193

0.6355

0.25976

0.26053

0.28455

0.15933

0

0.90766

0.86512

0.81845

0.49612

0.65379

0.61953

0.81031

0.74612

0

0.10769

0.85159

0.76635

0.53552

0.39535

0.42408

0.19958

0.09101

0

0.76034

0.85772

0.83177

0.63326

0.4246

0.48611

0.55602

0.59067

0.88841

0.97807

0.89794

0.87807

0.37789

0.87687

0.89646

0.91535

0.8169

0.96746

0.09852

0.76097

0.90497

0.5689

0.25149

0.2

0.25725

0.1785

0

0.95023

0.85577

0.90724

0.55882

0.83287

0.86724

0.75289

0.70926

0.95755

Powiązania

UTE GROUP - reprezentacja, wspólnik

P ŁUKASZ - wspólnik

G MAREK - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.09.2012

Ute Group

Organizacja

wspólnik

19.09.2012

13.01.2017

S Mariusz

Styczeń 1975

Osoba

wspólnik

19.09.2012

P Łukasz

Marzec 1973

Osoba

wspólnik

19.09.2012

G Marek

Kwiecień 1976

Osoba

reprezentacja

19.09.2012

Ute Group

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do UTE GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	TRAVEL STORIES SP. Z O.O. SP. K.	0000784327
2	POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ	0000047297
3	FLYING COLOURS SP. Z O.O.	0000405847
4	GMSYNERGY SP. Z O.O.	0000442333
5	BRAVO GROUP SP. Z O.O.	0000439499
6	BCT GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000765259
7	NOMADE SP. Z O.O. SP. K.	0000752217
8	TRAVEL PROJEKT SP. Z O.O.	0000124600
9	MKG SP. Z O.O. SP. K.	0000421543
10	MARGOT TRAVEL BIZNES SP. Z O.O.	0000953294
11	FUNDACJA CENTRUM TAUBEGO NA RZECZ EDUKACJI I ŻYCIA	0000332382
12	BIURO PODRÓŻY I TURYSTYKI "ALMATUR-ŁÓDŹ" SP. Z O.O.	0000199746
13	DELUXE TRAVEL CLUB SP. Z O.O.	0000367457
14	ADV SP. Z O.O.	0000663669
15	FEEL THE TRAVEL SP. Z O.O.	0000675218
16	TECE SP. Z O.O.	0000571117
17	FRANCISZKAŃSKIE BIURO TURYSTYCZNO - PIELGRZYMKOWE "PATRON	0000006248
18	MORSKIE SP. Z O.O.	0000434460
19	TRAVEL CONCIERGE SP. Z O.O. SP. K.	0000715095
20	WYTWÓRNIA WYPRAW SP. Z O.O.	0000641522
21	AVANTADOR SP. Z O.O.	0000741020
22	TORRE SP. Z O.O.	0000733023
23	LOT TRAVEL SP. Z O.O.	0000347436
24	"FLORYN- TOUR" SPÓŁKA ZOGRANICZONĄ ODPOWIDZIALNOŚCIĄ	0000212578
25	PBCI SP. Z O.O.	0000509196
26	BIURO TURYSTYKI JAWORZYNA TOUR KACZMARCZYK WILK	0000098523
27	BUSINESS TRAVEL CLUB SP. Z O.O.	0000006819
28	STILO SP. Z O.O.	0000415075
29	BALANCE AGENCY SP. Z O.O.	0001018181
30	ORIENT TRAVEL SPÓŁKA Z OGRANICZON ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000346859

UTE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000433424 NIP 7811880435 REGON 302214121

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność organizatorów turystyki" (79.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do UTE GROUP

UTE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000433424 NIP
7811880435 REGON
302214121