Organizacja Aguana osiągnęła 29 467 709 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 28 904 191 zł. Pozostałe przychody to 563 518 zł.
Całkowite koszty wyniosły 27 354 015 zł.
Zysk netto wyniósł 1 550 177 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 403 088 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 29 467 709 zł w 2022 roku.
• 25 233 674 zł w 2021 roku.
• 18 224 911 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 26 691 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 550 177 zł w 2022 roku.
• 1 838 037 zł w 2021 roku.
• 1 501 898 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aguana wynosi 27 640 637 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 794 790 zł a 73 669 272 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 109 927 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 640 637 zł w 2022 roku.
• 26 391 244 zł w 2021 roku.
• 20 604 769 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aguana wyniosła 6 649 599 zł.
a
ktywa trwałe to 194 779 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 454 820 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 649 599 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 393 054 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 256 545 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 265 329 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 649 599 zł w 2022 roku.
• 7 477 888 zł w 2021 roku.
• 7 449 372 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 65%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aguana wyniosły 4 256 545 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 649 599 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 174 967 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 256 545 zł w 2022 roku
• 4 522 359 zł w 2021 roku
• 4 186 393 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2022 roku
• 60% w 2021 roku
• 56% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aguana wykazała przychody na poziomie 29 467 709 zł.
Organizacja zarobiła 1 926 256 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 376 079 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 550 177 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 75 216 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 376 079 zł w 2022 roku
• 198 127 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku