AGROMASA SP. Z O.O. | KRS: 0000429600

Podsumowanie

aktywa

2,3 mln

przychód

726 tys.

zysk

312 tys.

wartość firmy

3,5 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

ŚWIECIE

Adres

UL. BYDGOSKA, 1

Kod pocztowy

86-100

Rejestracja

2012-08-14

Rozpoczęcie działalności

2012-08-31

Kapitał zakładowy

5500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE - W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Uprawa roślin wieloletnich Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Uprawy rolne inne niż wieloletnie Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozyskiwanie drewna Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agromasa osiągnęła 726 374 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 726 374 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 414 137 zł.

Zysk netto wyniósł 312 237 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 14 344 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 726 374 zł w 2024 roku.
• 2 769 815 zł w 2023 roku.
• 625 967 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 21 738 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 312 237 zł w 2024 roku.
• 1 821 367 zł w 2023 roku.
• 177 512 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

625967.18

160071.86

625966.29

171379.66

625966.52

190486.77

625966.93

225336.88

625967.27

380046.6

625966.71

177511.52

2769814.59

1821366.56

726374

312236.75

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agromasa wynosi 343 tys. zł.

EBITDA Agromasa wynosi 343 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 36 465 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 343 344 zł w 2024 roku.
• 2 255 706 zł w 2023 roku.
• 587 080 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 36 465 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 343 344 zł w 2024 roku.
• 2 255 706 zł w 2023 roku.
• 587 080 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agromasa wynosi 3 465 942 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 089 561 zł a 9 241 311 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 265 624 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 465 942 zł w 2024 roku.
• 11 905 578 zł w 2023 roku.
• 2 534 901 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

548972.29

1606571.18

2927852.2

677507.03

1780336.53

3613370.84

820372.11

1999630.2

4375317.92

938950.4

2308033.58

5276665.44

938950.91

3211907.63

6796851.84

938950.06

2534900.58

7506897.92

2773568.28

11905577.58

25499131.84

1089561

3465942.18

9241311.16

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agromasa wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agromasa wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,032% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,45% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agromasa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Agromasa wynosi 109 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 22 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 462 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 22 tys. zł a 462 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 16 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 109 tys. zł w 2024 roku.
• 271 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 22 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 462 tys. zł w 2024 roku.
• 740 tys. zł w 2023 roku.
• 375 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Agromasa wyniosły 383 030 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agromasa wyniosła 2 312 327 zł.

a

ktywa trwałe to 2 231 910 zł.

a

ktywa obrotowe to 80 416 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 312 327 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 310 328 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1999 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -645 261 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 312 327 zł w 2024 roku.
• 3 768 985 zł w 2023 roku.
• 6 850 406 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6829152.78

6864103.81

6816618

6805270.39

6810752.47

6850405.52

3768985.04

2312326.67

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.

Marża operacyjna wyniosła 47%.

Marża netto wyniosła 43%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.22

0.96

0.26

0.03

0.19

0.96

0.27

0.03

0.17

0.95

0.3

0.03

0.17

0.91

0.36

0.06

0.22

0.93

0.61

0.03

0.09

0.94

0.28

0.48

0.49

0.81

0.66

0.14

0.47

0.43

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agromasa wyniosły 1999 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 312 327 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -870 742 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1999 zł w 2024 roku
• 70 894 zł w 2023 roku
• 4 973 681 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6829152.78

6097189.73

0.89

6864103.81

5960761.1

0.87

6816618

5722788.52

0.84

6805270.39

5486104.03

0.81

6810752.47

5111539.51

0.75

6850405.52

4973681.04

0.73

3768985.04

70894

0.02

2312326.67

1998.88

0

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agromasa wykazała przychody na poziomie 726 374 zł.

Organizacja zarobiła 343 118 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 30 881 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 312 237 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 129 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 881 zł w 2024 roku
• 180 157 zł w 2023 roku
• 17 557 zł w 2022 roku

Wartość

29980

30247

19057

22286

37587

17557

180157

30881

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Agromasa wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 53% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.77733

0.60074

0.7117

0.74684

0.78603

0.99077

0.63108

0.77238

0.80738

0.80338

0.61139

0.7201

0.73163

0.80871

0.99088

0.70311

0.74782

0.80718

0.79188

0.60493

0.71823

0.7167

0.7975

0.98846

0.6741

0.72219

0.79175

0.81858

0.6121

0.71886

0.70032

0.8288

0.98272

0.67775

0.71089

0.81784

0.8273

0.60416

0.71324

0.66177

0.92513

0.98496

0.76217

0.73459

0.8281

0.76303

0.58217

0.70745

0.64913

0.77716

0.98914

0.65934

0.60467

0.75119

0.92338

0.77008

0.6105

0.13914

0.94109

0.96844

0.96372

0.83458

0.90551

0.76141

0.52929

0.49251

0.00057

0.85932

0.82713

0.8616

0.6624

0.74103

Powiązania

FREDONIA INVESTMENTS - wspólnik

R SEBASTIAN - reprezentacja

K TOMASZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.08.2012

26.10.2012

Vistra Shelf Companies

Organizacja

wspólnik

26.10.2012

21.12.2012

Fredonia Investments

Organizacja

wspólnik

21.12.2012

Fredonia Investments

Organizacja

reprezentacja

14.08.2012

26.10.2012

G Christian

Wrzesień 1957

Osoba

reprezentacja

26.10.2012

19.06.2020

K Jacek

Styczeń 1975

Osoba

reprezentacja

15.01.2013

19.06.2020

R Jacek

Czerwiec 1969

Osoba

reprezentacja

19.06.2020

R Sebastian

Maj 1975

Osoba

reprezentacja

19.06.2020

K Tomasz

Luty 1965

Osoba

Udziałowcy

Fredonia Investments posiada 100 udziałów, które stanowią 90.9% firmy.

Największym udziałowcem od 21.12.2012 jest Fredonia Investments kontrolujący 91% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 26.10.2012 do 21.12.2012 był Fredonia Investments kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 14.08.2012 do 26.10.2012 najwięcej udziałów posiadał Vistra Shelf Companies . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do AGROMASA

	Organizacja	Numer KRS
1	ML SPORT SP. Z O.O.	0000271364
2	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE UKPOL SP. Z O.O.	0000233842
3	PLANICON SP. Z O.O.	0000185325
4	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRZY SADACH"	0000644401
5	UNIQUE BASE SP. Z O.O.	0000464263
6	JUROSZEK APARTMENTS SP. J.	0000755860
7	VIKING TRANS SP. Z O.O.	0000517619
8	NLM HOLDING SP. Z O.O.	0000505793
9	AGRA GLAPIŃSKI SP. J.	0000009042
10	BBF SP. Z O.O.	0000257991
11	ZAKŁADY PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "DOMENA" SP. Z O.O.	0000188285
12	PANORAMA - RE SP. Z O.O.	0000563853
13	KABUKA SP. Z O.O.	0000285659
14	"METALPOL" SOWA SP. J.	0000105804
15	NOVA INVEST SP. Z O.O.	0000569755
16	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ORION" SP. Z O.O.	0000168473
17	KARMAR SP. Z O.O.	0000347907
18	WIELKOPOLSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE KONIN - STARE MIASTO	0000093170
19	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PIAST"	0000188893
20	2 B GRUPA SP. Z O.O.	0000495925
21	TORPEE SP. Z O.O.	0000548684
22	NMR 2 SP. Z O.O. SP. K.	0000536654
23	MŁODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W OLSZTYNIE	0000177224
24	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA	0000182325
25	ME BUDYNKI SP. Z O.O.	0000253673
26	GRUPA TSKM SP. Z O.O.	0000746722
27	INITIA GDAŃSK SP. Z O.O.	0000976750
28	VIOLEN REAL ESTATED SP. Z O.O.	0000256626
29	ANSFERA SP. Z O.O. SP. K.	0000510250
30	RAKOCZYOFFICE SP. Z O.O.	0000413327

AGROMASA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000429600 NIP 5272682068 REGON 146251588

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGROMASA

AGROMASA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000429600 NIP
5272682068 REGON
146251588