SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST JEDYNIE WSPÓLNIK ODPOWIADAJĄCY BEZ OGRANICZEŃ ZA ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI WOBEC WIERZYCIELI (KOMPLEMENTARIUSZ) ADI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRĄ REPREZENTUJE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU. PREZESEM ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA JEST: ADRIAN DUDEK
Roboty ziemne|Prace brukarskie|Transport materiałów i maszyn|Szeroka baza sprzętowa|Doświadczenie w branży budowlanej od 1991 roku
Firma ADI specjalizuje się w szerokim zakresie usług budowlanych, oferując kompleksowe rozwiązania zarówno w sektorze budowlanym, jak i transportowym. Działalność przedsiębiorstwa rozpoczęła się w 1991 roku, co świadczy o jego wieloletnim doświadczeniu w branży. ADI nieustannie inwestuje w rozwój, co skutkuje rozszerzaniem bazy sprzętowej i podnoszeniem jakości świadczonych usług. W ofercie firmy znajdują się takie usługi jak roboty ziemne, prace brukarskie oraz transport materiałów i maszyn. Każde zlecenie jest realizowane z ogromną starannością i precyzją, co wyróżnia ADI na tle konkurencji. Ich zespół składa się z doświadczonych pracowników, którzy dbają o każdy detal, co przekłada się na wysoką jakość realizowanych projektów. ADI jest cenione za profesjonalizm oraz zaangażowanie, co sprawia, że zyskuje zaufanie swoich klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ADI osiągnęła 1 724 777 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 723 534 zł. Pozostałe przychody to 1243 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 188 041 zł.
Strata netto wyniosła 464 507 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 115 854 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 724 777 zł w 2024 roku. • 3 010 206 zł w 2023 roku. • 2 278 112 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -67 824 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -464 507 zł w 2024 roku. • 593 199 zł w 2023 roku. • -15 056 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ADI wynosi 1 951 542 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 311 942 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 102 532 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 951 542 zł w 2024 roku. • 5 529 670 zł w 2023 roku. • 2 223 913 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ADI wynosi -423 tys. zł.
EBITDA ADI wynosi -385 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
69 262 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -422 803 zł w
2024 roku. • 702 014 zł w
2023 roku. • 31 984 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
65 242 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -385 440 zł w
2024 roku. • 820 137 zł w
2023 roku. • 119 293 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ADI wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,85% w 2024 roku. • 2,85% w 2023 roku. • 2,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ADI wynosi 0,36%. To oznacza, że firma ma szansę 0,36% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,031% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,36% w 2024 roku. • 0,04% w 2023 roku. • 0,17% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ADI charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ADI wynosi 46 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 214 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 214 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
0 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 46 tys. zł w 2024 roku. • 165 tys. zł w 2023 roku. • 62 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 90 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 214 tys. zł w 2024 roku. • 307 tys. zł w 2023 roku. • 188 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
503 225
zł.
Koszty operacyjne ADI wyniosły
2 146 337
zł.
Wynagrodzenia stanowią
23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
47 553 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 503 225 zł w 2024 roku • 505 679 zł w 2023 roku • 536 065 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
23% w 2024 roku •
22% w 2023 roku •
24% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ADI wyniosła 1 588 916 zł.
a
ktywa trwałe to 789 992 zł.
a
ktywa obrotowe to 798 924 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 588 916 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 068 921 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 519 995 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -2553 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 588 916 zł w 2024 roku. • 2 131 515 zł w 2023 roku. • 1 512 667 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -43%.
Marża operacyjna wyniosła -25%.
Marża netto wyniosła -27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ADI wyniosły 519 995 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 588 916 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -44 098 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 519 995 zł w 2024 roku • 598 087 zł w 2023 roku • 572 437 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 33% w 2024 roku • 28% w 2023 roku • 38% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ADI wykazała przychody na poziomie 1 724 777 zł.
Organizacja zarobiła -464 507 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -464 507 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 60 409 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku