SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST JEDYNIE WSPÓLNIK ODPOWIADAJĄCY BEZ OGRANICZEŃ ZA ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI WOBEC WIERZYCIELI (KOMPLEMENTARIUSZ) ADI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRĄ REPREZENTUJE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU. PREZESEM ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA JEST: ADRIAN DUDEK
Firma ADI specjalizuje się w szerokim zakresie usług budowlanych, oferując kompleksowe rozwiązania zarówno w sektorze budowlanym, jak i transportowym. Działalność przedsiębiorstwa rozpoczęła się w 1991 roku, co świadczy o jego wieloletnim doświadczeniu w branży. ADI nieustannie inwestuje w rozwój, co skutkuje rozszerzaniem bazy sprzętowej i podnoszeniem jakości świadczonych usług. W ofercie firmy znajdują się takie usługi jak roboty ziemne, prace brukarskie oraz transport materiałów i maszyn. Każde zlecenie jest realizowane z ogromną starannością i precyzją, co wyróżnia ADI na tle konkurencji. Ich zespół składa się z doświadczonych pracowników, którzy dbają o każdy detal, co przekłada się na wysoką jakość realizowanych projektów. ADI jest cenione za profesjonalizm oraz zaangażowanie, co sprawia, że zyskuje zaufanie swoich klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ADI osiągnęła 1 724 777 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 723 534 zł. Pozostałe przychody to 1243 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 188 041 zł.
Strata netto wyniosła 464 507 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 115 854 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 724 777 zł w 2024 roku.
• 3 010 206 zł w 2023 roku.
• 2 278 112 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -67 824 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -464 507 zł w 2024 roku.
• 593 199 zł w 2023 roku.
• -15 056 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ADI wynosi -423 tys. zł.
EBITDA ADI wynosi -385 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
69 262 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -422 803 zł w
2024 roku.
• 702 014 zł w
2023 roku.
• 31 984 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
65 242 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -385 440 zł w
2024 roku.
• 820 137 zł w
2023 roku.
• 119 293 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ADI wynosi 1 951 542 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 311 942 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 102 532 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 951 542 zł w 2024 roku.
• 5 529 670 zł w 2023 roku.
• 2 223 913 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ADI wynosi 0,44%. To oznacza, że firma ma szansę 0,44% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,038% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,44% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ADI charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 503 225
zł.
Koszty operacyjne ADI wyniosły 2 146 337
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
47 553 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 503 225 zł w 2024 roku
• 505 679 zł w 2023 roku
• 536 065 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2024 roku
•
22% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ADI wyniosła 1 588 916 zł.
a
ktywa trwałe to 789 992 zł.
a
ktywa obrotowe to 798 924 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 588 916 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 068 921 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 519 995 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2553 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 588 916 zł w 2024 roku.
• 2 131 515 zł w 2023 roku.
• 1 512 667 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -43%.
Marża operacyjna wyniosła -25%.
Marża netto wyniosła -27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ADI wyniosły 519 995 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 588 916 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -44 098 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 519 995 zł w 2024 roku
• 598 087 zł w 2023 roku
• 572 437 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ADI wykazała przychody na poziomie 1 724 777 zł.
Organizacja zarobiła -464 507 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -464 507 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 60 409 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku