PV DOBIEGNIEW PSZCZEW SP. Z O.O. | KRS: 0000731640

Podsumowanie

aktywa

7,5 mln

przychód

1,8 mln

zysk

440 tys.

wartość firmy

5,1 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

CZERNIEWICE

Adres

UL. POŁUDNIOWA, 11 A

Kod pocztowy

97-216

Rejestracja

2018-05-11

Rozpoczęcie działalności

2018-05-11

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE. ZARZĄD JEDNOOSOBOWY JEST UPOWAŻNIONY DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę Przesyłanie energii elektrycznej Dystrybucja energii elektrycznej Handel energią elektryczną

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja PV Dobiegniew Pszczew osiągnęła 1 832 048 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 513 649 zł. Pozostałe przychody to 318 400 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 073 400 zł.

Zysk netto wyniósł 440 249 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 261 721 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 832 048 zł w 2024 roku.
• 2 031 992 zł w 2023 roku.
• 637 637 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 62 893 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 440 249 zł w 2024 roku.
• 600 476 zł w 2023 roku.
• 88 961 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-2698.31

0.36

-74326.19

2444867.36

1806300.89

38109.97

18488.57

637636.83

88960.76

2031992.16

600476.36

1832048.41

440249.03

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji PV Dobiegniew Pszczew wynosi 5 121 526 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 139 164 zł a 11 408 874 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 731 647 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 121 526 zł w 2024 roku.
• 5 565 544 zł w 2023 roku.
• 2 139 554 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1726.27

9206.76

0

0.24

0.9

1298539.74

10153654.87

25288212.46

57164.96

1391260.17

6890129.32

889607.6

2139554.08

7245972.36

1808977.09

5565543.97

9647877.8

2139163.86

5121525.59

11408873.92

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PV Dobiegniew Pszczew wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,45% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

PV Dobiegniew Pszczew charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 61 386 zł.

Koszty operacyjne PV Dobiegniew Pszczew wyniosły 1 293 337 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 8769 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 61 386 zł w 2024 roku
• 38 438 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów PV Dobiegniew Pszczew wyniosła 7 535 840 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 6 953 045 zł.

a

ktywa obrotowe to 582 796 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 535 840 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 852 218 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 683 622 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 076 549 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 535 840 zł w 2024 roku.
• 7 351 800 zł w 2023 roku.
• 7 828 994 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

215485.93

1215058.37

1761815.07

2246873.86

7828993.52

7351799.5

7535840.23

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła 24%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-1.17

-0.06

0.99

-206461.64

1.03

1.04

0.74

0.01

0.49

0.01

0.05

0.64

0.14

0.08

0.25

0.3

0.06

0.15

0.24

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania PV Dobiegniew Pszczew wyniosły 4 683 622 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 535 840 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 669 089 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 683 622 zł w 2024 roku
• 4 939 830 zł w 2023 roku
• 6 017 500 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

215485.93

213184.24

0.99

1215058.37

1289972.94

1.06

1761815.07

30428.75

0.02

2246873.86

524341.53

0.23

7828993.52

6017500.43

0.77

7351799.5

4939830.05

0.67

7535840.23

4683621.75

0.62

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja PV Dobiegniew Pszczew wykazała przychody na poziomie 1 832 048 zł.

Organizacja zarobiła 523 398 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 83 149 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 440 249 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 878 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 83 149 zł w 2024 roku
• 113 102 zł w 2023 roku
• 15 208 zł w 2022 roku

Wartość

0

172074

0

15208

113102

83149

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja PV Dobiegniew Pszczew wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.59874

0.00471

0

0.35114

0.00465

0.64703

0.62725

0.49841

0.03941

0

0.08903

0.52559

0.78172

0.76836

0.01242

0.23907

0.88751

0

0.98203

0.95093

0.80433

0.20516

0.93988

0.99641

0.87912

0.98176

0.8781

0.78387

0.79302

0.28668

0.93298

0.83865

0.50827

0

0.89641

0.87167

0.90571

0.38619

0.78831

0.90874

0.84219

0.48588

0.88677

0.95257

0.91805

0.88233

0.33434

0.86018

0.79892

0.9257

0.54418

0.96301

0.94459

0.90818

0.86477

0.32459

0.86284

0.73472

0.9193

0.49437

0.95158

Powiązania

C MARCIN - reprezentacja

M MACIEJ - reprezentacja

ALIMICA LIMITED - wspólnik

GUSTFORD HOLDING LIMITED - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.05.2018

04.10.2018

G Adam

Grudzień 1988

Osoba

wspólnik

04.10.2018

07.02.2020

Wbs Energy

Organizacja

wspólnik

04.10.2018

Gustford Holding Limited

Organizacja

wspólnik

07.02.2020

Alimica Limited

Organizacja

reprezentacja

11.05.2018

04.10.2018

M Maciej

Grudzień 1983

Osoba

reprezentacja

04.10.2018

M Maciej

Grudzień 1983

Osoba

reprezentacja

04.10.2018

C Marcin

Kwiecień 1974

Osoba

Udziałowcy

Gustford Holding Limited posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Alimica Limited posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Gustford Holding Limited (50% udziałów)
• Alimica Limited (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.10.2018 do 07.02.2020:
• Gustford Holding Limited (50% udziałów)
• Wbs Energy (50% udziałów)

W okresie od 11.05.2018 do 04.10.2018 najwięcej udziałów posiadał Grad Adam . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do PV DOBIEGNIEW PSZCZEW

	Organizacja	Numer KRS
1	"DAR-MAG" KALIŃSCY SP. J.	0000165692
2	FOTOZE GREEN SP. Z O.O.	0000877842
3	DPM INVEST MALTA LIMITED SP. K.	0000652408
4	DENMARK WIND SP. Z O.O.	0000321244
5	ELEKTROWNIA WIATROWA EOL MŁAWA SP. Z O.O.	0000368940
6	R.POWER ELEKTROWNIA KOLNO II SP. Z O.O.	0000424127
7	MIWI MI KAMIL KASNER SP. K.	0001004779
8	MIWI WI KAMIL KASNER SP. K.	0001004780
9	ENEVI 2 SP. Z O.O.	0000639250
10	ER ENERGIA SP. Z O.O.	0000347489
11	MULTIVA SP. Z O.O.	0000344315
12	PBI ENERGIA SP. Z O.O.	0000875641
13	LOBOS ENERGY 2 SP. Z O.O.	0000953882
14	KAMAN SPÓŁKI Z O. O.	0000315212
15	ELEWI SP. Z O.O.	0000431078
16	EIG ELEKTROWNIA 1 SP. Z O.O.	0000416441
17	SUNSET PV SP. Z O.O.	0000802775
18	SOLARWAT SP. Z O.O.	0000519145
19	STOW. NA RZECZ INNOWACYJNOŚCI I TRANSFERU	0000009411
20	WORM 30 SP. Z O.O.	0000858969
21	GRAND SOLAR 14 SP. Z O.O.	0000854450
22	PW LISKI SP. Z O.O.	0000583036
23	LOREGA BIO SP. Z O.O.	0000380350
24	POLBIOGAZ 3 SP. Z O.O.	0000582101
25	HEBE ENTERPRISE SP. Z O.O.	0000357695
26	ELEKTROWNIA SŁONECZNA PODMOKLE SP. Z O.O.	0000273892
27	QSUN 25 SP. Z O.O.	0000515389
28	PV INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000441011
29	PCWO ENERGY PV 46 SP. Z O.O.	0000710024
30	RPS1 SP. Z O.O.	0000591527

PV DOBIEGNIEW PSZCZEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000731640 NIP 7732487086 REGON 380206419

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PV DOBIEGNIEW PSZCZEW

PV DOBIEGNIEW PSZCZEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000731640 NIP
7732487086 REGON
380206419