Sprzedaż liczydeł, drukarek i akcesoriów do cystern
Firma Arnold Estrada sp. z o.o. specjalizuje się w naprawie układów pomiarowych cystern, które służą do dystrybucji olejów opałowych i napędowych. W ofercie znajdują się liczydła do cystern, drukarki do cystern, pistolety oraz komory pomiarowe, co stanowi kompleksowe wsparcie dla branży transportu paliw. Ponadto, firma zajmuje się serwisem, montażem oraz kalibracją tych urządzeń. Arnold Estrada dokonuje także legalizacji pierwotnej oraz ponownej układów pomiarowych autocystern klasy III, co odbywa się pod kontrolą Głównego Urzędu Miar i Wag. Po wykonaniu pomiarów, klienci otrzymują świadectwo ważne przez dwa lata. Ciekawym atutem firmy jest mobilny zestaw, który umożliwia przeprowadzanie usług u klienta na miejscu, co zwiększa wygodę i efektywność współpracy. Arnold Estrada dąży do zapewnienia wysokiej jakości usług, co przyczynia się do szerokiego grona zadowolonych klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Arnold Estrada osiągnęła 1 852 799 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 736 751 zł. Pozostałe przychody to 116 048 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 544 249 zł.
Zysk netto wyniósł 192 502 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 68 347 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 852 799 zł w 2023 roku.
• 1 365 443 zł w 2022 roku.
• 797 755 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 59 677 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 192 502 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• -27 331 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arnold Estrada wynosi 2 164 207 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
159 000 zł a 4 631 998 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 200 399 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 164 207 zł w 2023 roku.
• 924 918 zł w 2022 roku.
• 531 836 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Arnold Estrada wynosi 2,68%. To oznacza, że firma ma szansę 2,68% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,68% w 2023 roku.
• 2,68% w 2022 roku.
• 2,68% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arnold Estrada wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,060% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
• 0,29% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Arnold Estrada charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Arnold Estrada wynosi 48 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 14 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 69 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 14 tys. zł a 69 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
8 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 48 tys. zł w 2023 roku.
• 15 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 14 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 69 tys. zł w 2023 roku.
• 47 tys. zł w 2022 roku.
• 30 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 115 574
zł.
Koszty operacyjne Arnold Estrada wyniosły 1 640 528
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
12 943 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 115 574 zł w 2023 roku
• 48 723 zł w 2022 roku
• 66 136 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arnold Estrada wyniosła 555 267 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 19 537 zł.
a
ktywa obrotowe to 535 730 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 555 267 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 212 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 343 267 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 31 452 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 555 267 zł w 2023 roku.
• 434 382 zł w 2022 roku.
• 286 719 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 91%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arnold Estrada wyniosły 343 267 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 555 267 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -31 073 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 343 267 zł w 2023 roku
• 414 885 zł w 2022 roku
• 447 967 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2023 roku
• 96% w 2022 roku
• 156% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arnold Estrada wykazała przychody na poziomie 1 852 799 zł.
Organizacja zarobiła 192 502 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 192 502 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku