Organizacja Integra finance osiągnęła 2 104 033 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 030 365 zł. Pozostałe przychody to 73 668 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 377 024 zł.
Strata netto wyniosła 346 659 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 364 702 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 104 033 zł w 2019 roku.
• 1 244 758 zł w 2018 roku.
• 1 374 629 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -568 363 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -346 659 zł w 2019 roku.
• -13 428 zł w 2018 roku.
• 790 067 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Integra finance wynosi 1 792 081 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 260 084 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 436 407 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 792 081 zł w 2019 roku.
• 1 407 975 zł w 2018 roku.
• 4 664 896 zł w 2017 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Integra finance wyniosła 682 699 zł.
a
ktywa trwałe to 95 320 zł.
a
ktywa obrotowe to 587 379 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 682 699 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 519 190 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 163 510 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -414 269 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 682 699 zł w 2019 roku.
• 1 035 053 zł w 2018 roku.
• 1 511 237 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -51%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -67%.
Marża operacyjna wyniosła -18%.
Marża netto wyniosła -16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -51.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -83.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -41.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -37 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Integra finance wyniosły 163 510 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 682 699 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -281 726 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 163 510 zł w 2019 roku
• 264 205 zł w 2018 roku
• 726 961 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2019 roku
• 26% w 2018 roku
• 48% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Integra finance wykazała przychody na poziomie 2 104 033 zł.
Organizacja zarobiła -333 007 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 652 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -346 659 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -43 387 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 652 zł w 2019 roku
• 57 101 zł w 2018 roku
• 100 426 zł w 2017 roku
Organizacja Integra finance wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2019 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Finup
posiada 2000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 20.11.2019 jest
Finup
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 23.10.2019 do 20.11.2019
był Finup
kontrolując 95% udziałów.
W okresie od 14.10.2014 do 23.10.2019 najwięcej udziałów posiadał Tabor Piotr . Jego udziały w tym czasie wynosiły 95%.