VADMAR SP. Z O.O. | KRS: 0000422243

Podsumowanie

aktywa

1,9 mln

przychód

11,8 mln

zysk

74 tys.

wartość firmy

8,7 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. GDYŃSKA, 12

Kod pocztowy

31-323

Rejestracja

2012-05-30

Rozpoczęcie działalności

2012-05-30

Kapitał zakładowy

42000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Vadmar osiągnęła 11 815 880 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 11 815 880 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 741 656 zł.

Zysk netto wyniósł 74 223 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 275 161 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 815 880 zł w 2023 roku.
• 13 810 770 zł w 2022 roku.
• 14 217 758 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 14 505 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 74 223 zł w 2023 roku.
• 148 884 zł w 2022 roku.
• 240 598 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

10164912.62

-12807.62

10578119.46

56743.46

12123219.75

5815.76

11089233.64

91825.16

14217757.7

240597.64

13810770.24

148884.03

11815879.59

74223.15

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Vadmar wynosi 152 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 18 692 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 152 471 zł w 2023 roku.
• 228 869 zł w 2022 roku.
• 309 519 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Vadmar wynosi 8 724 392 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 550 247 zł a 29 539 699 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 310 184 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 724 392 zł w 2023 roku.
• 10 297 296 zł w 2022 roku.
• 10 823 812 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

6863288.13

25412281.55

129237.31

7408290.79

26445298.65

58157.6

8239008.67

30308049.38

202468

7962591.06

27723084.1

382916.23

10823811.92

35544394.25

494579.25

10297295.53

34526925.6

550246.61

8724392.27

29539698.98

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Vadmar wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vadmar wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,042% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,17% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Vadmar charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Vadmar wynosi 211 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 15 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 473 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 15 tys. zł a 473 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 14 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 211 tys. zł w 2023 roku.
• 232 tys. zł w 2022 roku.
• 228 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 15 tys. zł w 2023 roku.
• 30 tys. zł w 2022 roku.
• 46 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 473 tys. zł w 2023 roku.
• 552 tys. zł w 2022 roku.
• 568 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 460 435 zł.

Koszty operacyjne Vadmar wyniosły 11 663 409 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 4014 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 460 435 zł w 2023 roku
• 597 877 zł w 2022 roku
• 490 239 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Vadmar wyniosła 1 934 237 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 934 237 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 934 237 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 733 662 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 200 575 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 91 042 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 934 237 zł w 2023 roku.
• 1 620 209 zł w 2022 roku.
• 1 888 139 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1387986.7

1572134.46

1626380.93

1440538.36

1888139.38

1620208.62

1934237.43

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.11

0

0.04

0.33

0.01

0

0.03

0.01

0

0.06

0.34

0.01

0.13

0.47

0.02

0.09

0.23

0.02

0.01

0.04

0.1

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Vadmar wyniosły 1 200 575 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 934 237 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -11 973 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 200 575 zł w 2023 roku
• 960 770 zł w 2022 roku
• 1 377 584 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
• 73% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1387986.7

1272413.75

0.92

1572134.46

1399818.05

0.89

1626380.93

1448248.76

0.89

1440538.36

1170581.03

0.81

1888139.38

1377584.41

0.73

1620208.62

960769.62

0.59

1934237.43

1200575.28

0.62

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Vadmar wykazała przychody na poziomie 11 815 880 zł.

Organizacja zarobiła 96 105 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 21 882 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 74 223 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3647 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 882 zł w 2023 roku
• 39 662 zł w 2022 roku
• 62 883 zł w 2021 roku

Wartość

0

12077

15977

26496

62883

39662

21882

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Vadmar wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 62% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.15785

0.79805

0.61796

0.76327

0.2839

0.27287

0.25465

0.11946

0

0.65782

0.80613

0.64931

0.73746

0.3648

0.31925

0.57242

0.71654

0.72543

0.51398

0.81714

0.64876

0.73878

0.26725

0.30437

0.27765

0.37122

0.76531

0.65175

0.80741

0.62069

0.7068

0.31857

0.29089

0.56413

0.68648

0.78863

0.69852

0.81896

0.64035

0.66529

0.34597

0.31355

0.67157

0.74762

0.80518

0.64606

0.79806

0.60329

0.56336

0.29734

0.31132

0.6016

0.56747

0.7514

0.58057

0.77065

0.61094

0.62325

0.30432

0.27306

0.49169

0.44965

0.69159

Powiązania

P AGNIESZKA - prokurent

P TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

J MARCIN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.08.2017

P Tomasz

Styczeń 1976

Osoba

wspólnik

30.05.2012

16.08.2017

P Tomasz

Styczeń 1976

Osoba

wspólnik

30.05.2012

16.08.2017

J Marcin

Czerwiec 1973

Osoba

wspólnik

16.08.2017

J Marcin

Czerwiec 1973

Osoba

prokurent

30.05.2012

P Agnieszka

Listopad 1977

Osoba

reprezentacja

30.05.2012

P Tomasz

Styczeń 1976

Osoba

reprezentacja

30.05.2012

J Marcin

Czerwiec 1973

Osoba

Udziałowcy

Pańczyk Tomasz posiada 420 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Janik Marcin posiada 420 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Janik Marcin (50% udziałów)
• Pańczyk Tomasz (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.05.2012 do 16.08.2017:
• Janik Marcin (50% udziałów)
• Pańczyk Tomasz (50% udziałów)

Podobne organizacje do VADMAR

	Organizacja	Numer KRS
1	LONGINUS CO SP. Z O.O. SP. K.	0000652936
2	AWAR WARDAK SP. J.	0000230023
3	GOLDEN PLANET SP. Z O.O.	0000580781
4	ALERT HURTOWNIA OPAKOWAŃ I CHEMII GOSPODARCZEJ TRELA	0000287615
5	NOWOCZESNA LOGISTYKA TRANSPORTOWA TRANSLOG SP. Z O.O.	0000182464
6	ANLUX POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000727911
7	SPIDWELD SP. Z O.O.	0001088466
8	MAXI-PLON SP. Z O.O.	0000181301
9	EURO-SPEC SP. Z O.O.	0000689387
10	AMSTUDIO SP. Z O.O.	0000895024
11	"REMSTAL" M. I K. SIEGEL SP. J.	0000154276
12	PALLETPORT SP. Z O.O.	0000631989
13	POLISH TRADING SP. Z O.O.	0000672453
14	FACIL S.A.	0000724947
15	PARTNER W BIURZE SP. Z O.O.	0000012297
16	ZOOHURT SP. Z O.O.	0000725952
17	KARBON DRĄGOWSCY SP. Z O.O. SP. K.	0000820562
18	IBISFOL SP. Z O.O.	0000935502
19	TECH SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000457225
20	ALLPAP SP. Z O.O. SP. K.	0000627688
21	CONSTANS M MAZUREK SP. J.	0000706508
22	TRADEM SP. Z O.O.	0000809414
23	MK WENT MAREK KOBOSKO SP. K.	0000593258
24	SADAMET SP. Z O.O.	0000937550
25	AWA SP. Z O.O.	0000229397
26	AGAT SP. Z O.O.	0000715953
27	DRACOP SŁAWOMIR JELEŃ,JAROSŁAW KWADRANS,MAREK MICHALEC	0000105079
28	DAMI SP. Z O.O. SP. K.	0000699575
29	ASTER SYSTEM SP. Z O.O.	0000480279
30	ENMED SP. Z O.O.	0000497587

VADMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000422243 NIP 5130232763 REGON 122586333

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do VADMAR

VADMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000422243 NIP
5130232763 REGON
122586333