Organizacja "idea inwest" osiągnęła 216 131 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 216 131 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 188 622 zł.
Zysk netto wyniósł 27 509 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -38 551 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 216 131 zł w 2022 roku.
• 115 232 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5490 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 27 509 zł w 2022 roku.
• 43 880 zł w 2021 roku.
• -6475 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "idea inwest" wynosi 541 720 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
275 092 zł a 1 533 841 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -12 185 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 541 720 zł w 2022 roku.
• 519 306 zł w 2021 roku.
• 234 053 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "idea inwest" wyniosła 1 466 853 zł.
a
ktywa trwałe to 1 135 269 zł.
a
ktywa obrotowe to 331 585 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 466 853 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 383 460 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 083 393 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -169 321 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 466 853 zł w 2022 roku.
• 1 485 449 zł w 2021 roku.
• 315 830 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 42%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "idea inwest" wyniosły 1 083 393 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 466 853 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -216 625 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 083 393 zł w 2022 roku
• 1 129 498 zł w 2021 roku
• 3760 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2022 roku
• 76% w 2021 roku
• 1% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "idea inwest" wykazała przychody na poziomie 216 131 zł.
Organizacja zarobiła 30 375 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2866 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 27 509 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 573 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2866 zł w 2022 roku
• 2916 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "idea inwest" wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Hofman Piotr
posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.
Największym udziałowcem od 10.02.2023 jest
Hofman Piotr
kontrolujący 99% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 29.05.2012 do 10.02.2023
był Hofman Piotr
kontrolując 50% udziałów.