Osada Danków to wyjątkowe Centrum Pałacowo-Konferencyjne oferujące szeroki wachlarz usług relaksacyjnych, biznesowych oraz organizacyjnych. Osada znajduje się w malowniczej okolicy, gdzie można odnaleźć spokój i zregenerować siły w luksusowym ośrodku wellness. Propaguje wyjątkowe doświadczenia, takie jak Piwne SPA, które łączy w sobie tradycyjne metody relaksacji z nowoczesnymi technologiami pielęgnacyjnymi, przynoszącym korzyści dla skóry i ciała poprzez zawartość witamin i seanse w saunach. Centrum Pałacowo-Konferencyjne umożliwia organizację różnych wydarzeń, takich jak wesela, które zapadają w pamięć na długo dzięki zaangażowanemu zespołowi oraz pełnej obsłudze. Ponadto, Osada Dysponuje stylowymi domami całorocznymi, które są idealne dla rodzin oraz grona przyjaciół pragnących spędzić czas w większym gronie. Z myślą o klientach biznesowych, oferowane są usługi, które angażują i zapewniają satysfakcję z każdej wydanej złotówki. Osada Danków to miejsce, które łączy relaks z przyjemnością, a także niepowtarzalną atmosferą wyjątkowych wydarzeń.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Torex osiągnęła 2 331 669 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 321 401 zł. Pozostałe przychody to 10 268 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 455 315 zł.
Strata netto wyniosła 133 914 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -26 761 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 331 669 zł w 2024 roku.
• 2 572 889 zł w 2023 roku.
• 2 423 870 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -106 411 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -133 914 zł w 2024 roku.
• -24 120 zł w 2023 roku.
• -15 045 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Torex wynosi -130 tys. zł.
EBITDA Torex wynosi 53 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
121 504 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -130 056 zł w
2024 roku.
• 20 385 zł w
2023 roku.
• -10 485 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
113 297 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 53 430 zł w
2024 roku.
• 189 764 zł w
2023 roku.
• 246 783 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Torex wynosi 6 075 304 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 24 111 239 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -255 889 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 075 304 zł w 2024 roku.
• 6 336 552 zł w 2023 roku.
• 6 255 296 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Torex wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,035% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Torex charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 832 941
zł.
Koszty operacyjne Torex wyniosły 2 451 456
zł.
Wynagrodzenia stanowią 34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
59 367 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 832 941 zł w 2024 roku
• 877 186 zł w 2023 roku
• 734 367 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
34% w 2024 roku
•
34% w 2023 roku
•
30% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Torex wyniosła 6 480 130 zł.
a
ktywa trwałe to 5 292 406 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 187 724 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 480 130 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 027 810 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 452 320 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 120 572 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 480 130 zł w 2024 roku.
• 6 691 102 zł w 2023 roku.
• 6 730 676 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Torex wyniosły 452 320 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 480 130 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -27 525 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 452 320 zł w 2024 roku
• 529 378 zł w 2023 roku
• 544 833 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Torex wykazała przychody na poziomie 2 331 669 zł.
Organizacja zarobiła -133 914 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -133 914 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -15 483 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 1285 zł w 2023 roku
• 8661 zł w 2022 roku