WIND AND WATER SP. Z O.O. | KRS: 0000420580

Podsumowanie

aktywa

36,8 mln

przychód

19,8 mln

zysk

4,5 mln

wartość firmy

52,4 mln

Branża główna: Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

KRZEMIENICA

Kod pocztowy

76-206

Rejestracja

2012-05-14

Rozpoczęcie działalności

2012-05-14

Kapitał zakładowy

3174000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Działalność usługowa następująca po zbiorach Naprawa i konserwacja maszyn Rozmnażanie roślin Wytwarzanie energii elektrycznej Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia Przesyłanie energii elektrycznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wind AND Water osiągnęła 19 835 777 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 19 835 777 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 15 385 317 zł.

Zysk netto wyniósł 4 450 459 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 004 842 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 835 777 zł w 2024 roku.
• 16 128 422 zł w 2023 roku.
• 16 105 656 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 425 716 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 450 459 zł w 2024 roku.
• 5 809 671 zł w 2023 roku.
• 4 784 063 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5801880.9

1470448.93

4669033.9

1191196.93

7806944.72

1388577.53

7971980.38

1465868.29

12292349.68

3782678.61

16105656.02

4784063.36

16128421.97

5809671.07

19835776.54

4450459.16

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Wind AND Water wynosi 4,99 mln zł.

EBITDA Wind AND Water wynosi 6,72 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 448 978 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 985 191 zł w 2024 roku.
• 6 542 111 zł w 2023 roku.
• 5 266 601 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 643 655 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 724 165 zł w 2024 roku.
• 8 189 274 zł w 2023 roku.
• 6 548 218 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wind AND Water wynosi 52 392 213 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 21 366 525 zł a 113 954 800 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 490 051 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 52 392 213 zł w 2024 roku.
• 52 019 646 zł w 2023 roku.
• 43 544 785 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

4212138.74

13961855.06

22464739.96

5105536.44

12983013.43

27229527.68

6146969.59

16905909.52

32783837.8

7246370.8

18424497.55

38647310.96

10083379.76

33408993.99

53778025.4

13671427.28

43544784.74

72914278.84

18028680.59

52019646.18

96152963.12

21366524.95

52392212.62

113954799.76

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Wind AND Water wynosi 1,91%. To oznacza, że firma ma szansę 1,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,91% w 2024 roku.
• 1,90% w 2023 roku.
• 1,91% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wind AND Water wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,037% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Wind AND Water charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Wind AND Water wynosi 1,82 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 595 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5,7 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 595 tys. zł a 5,7 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 259 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,82 mln zł w 2024 roku.
• 1,36 mln zł w 2023 roku.
• 848 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 595 tys. zł w 2024 roku.
• 83 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 5,7 mln zł w 2024 roku.
• 4,81 mln zł w 2023 roku.
• 3,65 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 399 928 zł.

Koszty operacyjne Wind AND Water wyniosły 14 850 586 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 48 968 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 399 928 zł w 2024 roku
• 454 868 zł w 2023 roku
• 473 809 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wind AND Water wyniosła 36 802 724 zł.

a

ktywa trwałe to 22 281 262 zł.

a

ktywa obrotowe to 14 521 462 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 36 802 724 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 28 488 700 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 314 024 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 515 507 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 36 802 724 zł w 2024 roku.
• 33 556 142 zł w 2023 roku.
• 32 983 794 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

19194176.06

20150808.55

23967596.23

23441577.87

27985037.77

32983793.55

33556142.4

36802724.43

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła 25%.

Marża netto wyniosła 22%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.26

0.32

0.25

0.06

0.17

0.33

0.26

0.06

0.17

0.22

0.18

0.06

0.15

0.22

0.18

0.14

0.28

0.32

0.31

0.14

0.26

0.33

0.3

0.17

0.24

0.41

0.36

0.12

0.16

0.25

0.22

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wind AND Water wyniosły 8 314 024 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 36 802 724 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -751 995 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 314 024 zł w 2024 roku
• 9 517 902 zł w 2023 roku
• 14 755 224 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

19194176.06

13577991.07

0.71

20150808.55

13343426.63

0.66

23967596.23

15771636.78

0.66

23441577.87

13779750.13

0.59

27985037.77

14540531.42

0.52

32983793.55

14755223.84

0.45

33556142.4

9517901.62

0.28

36802724.43

8314024.49

0.23

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wind AND Water wykazała przychody na poziomie 19 835 777 zł.

Organizacja zarobiła 4 450 956 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 497 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 450 459 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 71 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 497 zł w 2024 roku
• 1584 zł w 2023 roku
• 379 zł w 2022 roku

Wartość

0

1426

183

9659

0

379

1584

497

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną" (01.61.Z)

dane za rok

Organizacja Wind AND Water wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną".

Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.9891

0.90646

0.97356

0.66955

0.9188

0.92922

0.83729

0.78534

0

0.98305

0.89893

0.9774

0.6348

0.89623

0.91002

0.76344

0.74209

0.76492

0.98883

0.93825

0.98324

0.62598

0.85661

0.87123

0.78287

0.72871

0.69882

0.98725

0.93721

0.98017

0.59807

0.79584

0.83434

0.70827

0.69243

0.87245

0.993

0.9497

0.98459

0.56369

0.86267

0.85947

0.81607

0.71019

0

0.99024

0.94402

0.97908

0.5414

0.84843

0.84823

0.78207

0.71224

0.66333

0.99419

0.94099

0.97674

0.44592

0.90269

0.90672

0.83604

0.71333

0.69283

0.99278

0.95358

0.98195

0.42442

0.8467

0.84962

0.78857

0.67568

0.60691

Powiązania

N PAWEŁ - wspólnik

N JAN - wspólnik, reprezentacja

N GRZEGORZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.03.2016

N Paweł

Kwiecień 1989

Osoba

wspólnik

14.05.2012

01.03.2016

N Paweł

Kwiecień 1989

Osoba

wspólnik

01.03.2016

N Grzegorz

Czerwiec 1990

Osoba

wspólnik

14.05.2012

01.03.2016

N Grzegorz

Czerwiec 1990

Osoba

wspólnik

01.02.2017

N Jan

Listopad 1962

Osoba

reprezentacja

14.05.2012

13.02.2025

N Paweł

Kwiecień 1989

Osoba

reprezentacja

13.02.2025

N Jan

Listopad 1962

Osoba

Udziałowcy

Nadstawny Jan posiada 4800 udziałów, które stanowią 75.6% firmy.

Nadstawny Paweł posiada 827 udziałów, które stanowią 13.0% firmy.

Nadstawny Grzegorz posiada 721 udziałów, które stanowią 11.4% firmy.

Największym udziałowcem od 01.02.2017 jest Nadstawny Jan kontrolujący 76% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 01.03.2016 do 01.02.2017 był Nadstawny Paweł kontrolując 13% udziałów.

W okresie od 14.05.2012 do 01.03.2016 najwięcej udziałów posiadał Nadstawny Paweł . Jego udziały w tym czasie wynosiły 51%.

Podobne organizacje do WIND AND WATER

	Organizacja	Numer KRS
1	FARM FRITES POLAND DWA USŁUGI SP. Z O.O.	0000503786
2	BEANS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000474423
3	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W SOKOŁACH	0000159367
4	ORGANIKA-AGRARIUS SP. Z O.O.	0000297496
5	GRUPA SBS SP. Z O.O.	0000469838
6	POLMAIS SP. Z O.O.	0000429721
7	GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW ZELSAD SP. Z O.O.	0000290747
8	AGROOBSŁUGA SP. Z O.O.	0000816655
9	OKRĘGOWY ZWIĄZEK PLANTATORÓW TYTONIU W KIELCACH	0000071079
10	FRUIT FAMILY SP. Z O.O.	0000321761
11	POLDRIP SP. Z O.O.	0000285838
12	ROLNICZY KOMBINAT SPÓŁDZIELCZY W GŁUPONIACH	0000195804
13	PLON SP. Z O.O.	0000356722
14	KRISMO SP. Z O.O.	0000997683
15	ARGOS SP. Z O.O.	0000368394
16	GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH "NASZE ZBOŻE" SP. Z O.O.	0000425432
17	INTENSON S.A.	0000941228
18	STAR SP. Z O.O.	0000259001
19	SPEDYTOR SP. Z O.O.	0000256897
20	BERRYTRADE SP. Z O.O.	0000885600
21	N AGRO SERVICE SP. Z O.O.	0000513892
22	GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH BL CUKIER SP. Z O.O.	0000381958
23	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W GOLINIE	0000170648
24	PPHU CLASSIC SP. Z O.O.	0000590661
25	PROFESSIONAL SERVICE PROVIDER ŚWIERKOT SP. Z O.O.	0000910985
26	HR "ROZSADA POLSKA SP. Z O.O." SP. K.	0000842522
27	ALMANO SP. Z O.O.	0000149453
28	POLMAIS KARBOWSKI DUKLAS SP. J.	0000431764
29	GOLD-SAD SP. Z O.O.	0000229035
30	GRUPA PRODUCENTÓW GRZYBÓW ŁUK-MAR SP. Z O.O.	0000377856

WIND AND WATER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000420580 NIP 8393169845 REGON 221657683

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną" (01.61.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WIND AND WATER

WIND AND WATER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000420580 NIP
8393169845 REGON
221657683