SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ ZAWSZE SAMODZIELNIE.
Audyt i analiza w zakresie komunikacji marketingowej, wizerunku oraz IT
Strategie IT, wdrożenia i promocja
Tworzenie stron, aplikacji i narzędzi marketingowych
Dostarczenie infrastruktury IT i sprzętu
Wirtuale.pl S.A. to uznana firma, która od 22 lat nieprzerwanie dostarcza zaawansowane usługi w zakresie ICT oraz marketingu internetowego. Organizacja łączy narzędzia informatyczne ze światem marketingu, wykorzystując najnowsze trendy mediów społecznościowych oraz usługi rozproszone. Firma oferuje szeroki wachlarz usług, od przeprowadzania audytów i analiz, przez doradztwo w planowaniu strategii IT, aż po kompleksowe wdrażanie rozwiązań programistycznych. Wirtuale.pl jest generalnym wykonawcą małych i średnich systemów informatycznych opartych na technologii chmury, z usługami dostosowanymi do potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw. Proponowane narzędzia marketingowe obejmują m.in. tworzenie i zarządzanie stronami internetowymi, SEO/SEM, marketing w mediach społecznościowych, e-mail marketing, a także bardziej zaawansowane rozwiązania jak aplikacje internetowe i mobilne oraz gry mobilne. Wszelkie działania są dopasowywane do specyficznych potrzeb klientów, zapewniając skuteczność i efektywność w realizacji założonych celów biznesowych. Firma kładzie nacisk na interdyscyplinarność oraz elastyczne podejście do klientów, co pozwala na wybieranie najbardziej optymalnych rozwiązań z rynku. Wirtuale.pl to również partner technologiczny, który dostarcza niezbędną infrastrukturę IT, komputery, urządzenia peryferyjne, serwery, macierze i urządzenia telekomunikacyjne. Dzięki dynamicznemu rozwojowi oraz atrakcyjnym cenom usług, firma cieszy się rosnącym zainteresowaniem i posiada dziesiątki tysięcy zadowolonych klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja wirtuale.pl osiągnęła 27 504 964 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 27 487 027 zł. Pozostałe przychody to 17 936 zł.
Całkowite koszty wyniosły 26 389 577 zł.
Zysk netto wyniósł 1 097 451 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 597 950 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 27 504 964 zł w 2024 roku.
• 29 149 616 zł w 2023 roku.
• 26 804 852 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 144 676 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 097 451 zł w 2024 roku.
• 196 462 zł w 2023 roku.
• 274 641 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT wirtuale.pl wynosi 1,41 mln zł.
EBITDA wirtuale.pl wynosi 3,41 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
170 495 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 409 108 zł w
2024 roku.
• 588 653 zł w
2023 roku.
• 545 149 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
378 741 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 414 847 zł w
2024 roku.
• 2 285 691 zł w
2023 roku.
• 2 034 113 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji wirtuale.pl wynosi 27 568 936 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 842 490 zł a 68 762 409 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 826 895 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 568 936 zł w 2024 roku.
• 23 498 184 zł w 2023 roku.
• 21 339 555 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji wirtuale.pl wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,077% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,36% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
wirtuale.pl charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 340 999
zł.
Koszty operacyjne wirtuale.pl wyniosły 26 077 919
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
107 827 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 340 999 zł w 2024 roku
• 1 223 282 zł w 2023 roku
• 991 643 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów wirtuale.pl wyniosła 11 202 632 zł.
a
ktywa trwałe to 9 747 250 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 455 381 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 202 632 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 456 654 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 745 978 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 522 025 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 202 632 zł w 2024 roku.
• 9 456 299 zł w 2023 roku.
• 8 075 785 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania wirtuale.pl wyniosły 4 745 978 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 202 632 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -166 277 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 745 978 zł w 2024 roku
• 5 083 956 zł w 2023 roku
• 4 914 334 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja wirtuale.pl wykazała przychody na poziomie 27 504 964 zł.
Organizacja zarobiła 1 104 304 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6853 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 097 451 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1430 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6853 zł w 2024 roku
• 28 318 zł w 2023 roku
• 61 853 zł w 2022 roku