MS AUTO SP. Z O.O. | KRS: 0000419852

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

745 tys.

zysk

147 tys.

wartość firmy

1,3 mln

Branża główna: Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

MALINOWO

Adres

, 28

Kod pocztowy

17-100

Rejestracja

2012-05-02

Rozpoczęcie działalności

2012-05-10

Kapitał zakładowy

60000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich Transport drogowy towarów Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja MS Auto osiągnęła 745 431 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 721 866 zł. Pozostałe przychody to 23 565 zł.

Całkowite koszty wyniosły 574 864 zł.

Zysk netto wyniósł 147 002 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 71 049 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 745 431 zł w 2024 roku.
• 49 470 zł w 2023 roku.
• 65 661 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 23 263 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 147 002 zł w 2024 roku.
• 17 797 zł w 2023 roku.
• -8995 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

248088.55

-15838.27

283982.5

75701.23

228813.25

8124

202647.69

5142.25

109475.92

5719.17

65660.69

-8994.94

49469.68

17797.25

745431.16

147002.38

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji MS Auto wynosi 1 309 057 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 224 093 zł a 2 058 033 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 157 845 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 309 057 zł w 2024 roku.
• 218 010 zł w 2023 roku.
• 144 267 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

204144.48

620221.38

95528.04

587654.63

1059817.22

81240

284131.71

572033.13

51422.5

258617.69

549067.88

57191.7

203100.23

571944.56

0

144267.19

535964.8

74204.52

218010.12

607153.8

224093.12

1309056.75

2058033.32

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MS Auto wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

MS Auto charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 27 427 zł.

Koszty operacyjne MS Auto wyniosły 562 720 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3918 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 27 427 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 31 176 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów MS Auto wyniosła 1 167 102 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 874 528 zł.

a

ktywa obrotowe to 292 573 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 167 102 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 298 791 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 868 311 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 147 854 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 167 102 zł w 2024 roku.
• 155 173 zł w 2023 roku.
• 158 991 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

132122.23

158830.84

193425.87

188327.18

169380.91

158991.2

155173.06

1167101.66

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.

Marża operacyjna wyniosła 22%.

Marża netto wyniosła 20%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.12

-0.31

-0.11

-0.06

0.48

0.59

0.21

0.27

0.04

0.06

-0.03

0.04

0.03

0.04

-0.97

0.03

0.04

-3.05

0.05

-0.06

-0.07

-0.18

-0.14

0.11

0.12

0.33

0.36

0.13

0.49

0.22

0.2

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania MS Auto wyniosły 868 311 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 167 102 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 112 551 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 868 311 zł w 2024 roku
• 3385 zł w 2023 roku
• 25 000 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

132122.23

80452.74

0.61

158830.84

31460.12

0.2

193425.87

61301.15

0.32

188327.18

51060.21

0.27

169380.91

26394.77

0.16

158991.2

25000

0.16

155173.06

3384.61

0.02

1167101.66

868310.83

0.74

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja MS Auto wykazała przychody na poziomie 745 431 zł.

Organizacja zarobiła 165 532 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 18 530 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 147 002 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2647 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 530 zł w 2024 roku
• 242 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

5280

898

269

0

242

18530

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek" (77.11.Z)

dane za rok

Organizacja MS Auto wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.19384

0.61446

0.52961

0.42997

0.35035

0.29499

0.21884

0.12605

0

0.85913

0.62045

0.55329

0.28217

0.88951

0.83748

0.96004

0.74634

0.80822

0.71922

0.60654

0.57484

0.32308

0.64453

0.39167

0.69859

0.45324

0.7326

0.68729

0.60923

0.57591

0.3119

0.55366

0.13969

0.65625

0.43378

0.7081

0.67245

0.54193

0.55623

0.25198

0.57373

0.06996

0.64701

0.45775

0

0.22717

0.48237

0.53702

0.2377

0.26861

0.24715

0.27228

0.16791

0

0.69601

0.41862

0.49059

0.13995

0.88547

0.85873

0.76298

0.49065

0.6414

0.84449

0.67232

0.73002

0.5167

0.79497

0.78423

0.74862

0.69643

0.83806

Powiązania

S MATEUSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.05.2012

06.02.2014

S Mateusz

Maj 1987

Osoba

wspólnik

04.12.2019

S Mateusz

Maj 1987

Osoba

wspólnik

06.02.2014

04.12.2019

S Mateusz

Maj 1987

Osoba

reprezentacja

02.05.2012

S Mateusz

Maj 1987

Osoba

reprezentacja

06.02.2014

04.12.2019

S Marcin

Październik 1982

Osoba

Udziałowcy

Sienicki Mateusz posiada 999 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 04.12.2019 jest Sienicki Mateusz kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 06.02.2014 do 04.12.2019 był Sienicki Mateusz kontrolując 97% udziałów.

W okresie od 02.05.2012 do 06.02.2014 najwięcej udziałów posiadał Sienicki Mateusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do MS AUTO

	Organizacja	Numer KRS
1	SILVER HOLDING SP. Z O.O.	0000467323
2	KAMPERUS SP. Z O.O.	0000908132
3	FLEET4FUN SP. Z O.O.	0000493371
4	MODERN BUSINESS SP. Z O.O.	0000510249
5	STARS CARS SP. Z O.O.	0000899410
6	LOFT HOUSE SP. Z O.O.	0000469311
7	ALLRENTAL SP. Z O.O.	0000671345
8	RAK-CARS SP. Z O.O.	0000663396
9	API CARS SP. Z O.O.	0000763919
10	QUANTUM I-SERVICES SP. Z O.O.	0000331050
11	GTTH SP. Z O.O. SP. Z O.O.	0000877906
12	JKP SP. Z O.O.	0000830329
13	PROADVISER SP. Z O.O.	0000357022
14	LUXURY CAR RENT SP. Z O.O.	0000823468
15	EGO SP. Z O.O.	0000843236
16	AUTO DABI SP. Z O.O.	0000663603
17	R KONCEPT SP. Z O.O.	0000885431
18	EFECTIV SP. Z O.O.	0000498848
19	PULSAR 2 SP. Z O.O.	0000385858
20	EUROPA BUSS SP. Z O.O.	0000901462
21	GLOB RENT SP. Z O.O.	0000903118
22	CAR-U-SEEK SP. Z O.O.	0000187553
23	KROTOSKI CAR SP. Z O.O.	0000794115
24	HAWK 1 SP. Z O.O.	0000428759
25	MB TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000813369
26	CEZETKA SP. Z O.O.	0001032052
27	LIDER SM SP. Z O.O.	0000796801
28	MAGMAR AUTO SP. Z O.O.	0000605447
29	GRUPA REN CAR SP. Z O.O.	0000587342
30	DIAMONDS RENTALS SP. Z O.O.	0000749442

MS AUTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000419852 NIP 5423225312 REGON 200696923

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek" (77.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MS AUTO

MS AUTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000419852 NIP
5423225312 REGON
200696923