ETODA SP. Z O.O. | KRS: 0000417296

Podsumowanie

aktywa

818 tys.

przychód

36 tys.

zysk

14 tys.

wartość firmy

186 tys.

Branża główna: Produkcja opakowań drewnianych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

BIAŁA

Adres

UL. GÓRNE PODWÓRZE, 3A

Kod pocztowy

64-980

Rejestracja

2012-04-06

Rozpoczęcie działalności

2012-03-19

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.etoda.com.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja opakowań drewnianych Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich Obróbka mechaniczna elementów metalowych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Produkcja motocykli Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa Transport drogowy towarów Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

Opis

Oferuje usługi doradcze w zakresie optymalizacji procesów przemysłowych.
Specjalizuje się w branży drzewnej i papierniczej.
Wdraża nowe technologie i zindywidualizowane rozwiązania.
Współpracuje z niemieckim producentem ostrzy.
Dąży do zwiększenia efektywności i redukcji kosztów produkcji.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Etoda osiągnęła 35 684 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 35 684 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 21 957 zł.

Zysk netto wyniósł 13 727 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -259 990 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 35 684 zł w 2023 roku.
• 246 713 zł w 2022 roku.
• 318 059 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 35 728 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 727 zł w 2023 roku.
• 59 019 zł w 2022 roku.
• 11 982 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1595623.35

-200643.64

801351.97

-1127.86

421950.88

64422.29

121646.8

-141227.08

318058.62

11981.5

246712.68

59018.95

35684

13726.64

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Etoda wynosi 14 tys. zł.

EBITDA Etoda wynosi 32 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 31 009 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 13 727 zł w 2023 roku.
• 96 743 zł w 2022 roku.
• 15 280 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 25 674 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 31 908 zł w 2023 roku.
• 117 287 zł w 2022 roku.
• 38 159 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Etoda wynosi 186 046 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 53 526 zł a 572 532 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 163 326 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 186 046 zł w 2023 roku.
• 497 606 zł w 2022 roku.
• 312 756 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

1166002.79

3989058.38

0

635642.64

2003379.92

149724.71

688714.46

1054877.2

0

124902.27

304117

52790.53

312755.61

795146.55

97054.74

497605.66

826265.3

53526

186045.61

572531.84

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Etoda wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Etoda wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,095% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
• 0,18% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Etoda charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Etoda wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 29 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 29 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 29 tys. zł w 2023 roku.
• 26 tys. zł w 2022 roku.
• 14 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2278 zł.

Koszty operacyjne Etoda wyniosły 21 957 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -102 309 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2278 zł w 2023 roku
• 70 066 zł w 2022 roku
• 63 610 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Etoda wyniosła 817 888 zł.

a

ktywa trwałe to 497 531 zł.

a

ktywa obrotowe to 320 357 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 817 888 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 143 133 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 674 755 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -102 466 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 817 888 zł w 2023 roku.
• 805 756 zł w 2022 roku.
• 1 307 891 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1432683.27

1080600.04

975311.83

980082.95

1307890.95

805756.16

817888.11

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 38%.

Marża netto wyniosła 38%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.14

-1.47

-0.11

-0.13

0

-0.01

0.09

0

0.07

0.32

0.18

0.15

-0.14

-2.42

-1.11

-1.16

0.01

0.17

0.05

0.04

0.07

0.46

0.39

0.24

0.02

0.1

0.38

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Etoda wyniosły 674 755 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 817 888 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -103 598 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 674 755 zł w 2023 roku
• 676 350 zł w 2022 roku
• 1 237 504 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku
• 95% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1432683.27

1296344.75

0.9

1080600.04

945389.38

0.87

975311.83

775678.88

0.8

980082.95

921677.08

0.94

1307890.95

1237503.58

0.95

805756.16

676349.84

0.84

817888.11

674755.15

0.82

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Etoda wykazała przychody na poziomie 35 684 zł.

Organizacja zarobiła 13 727 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 727 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 410 zł w 2022 roku
• 943 zł w 2021 roku

Wartość

0

19021

10337

0

943

410.4

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja opakowań drewnianych" (16.24.Z)

dane za rok

Organizacja Etoda wykazała zysk netto większy niż 46% organizacji z branży "Produkcja opakowań drewnianych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 22% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 82% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.05825

0.49751

0.56796

0.83684

0.10323

0.10274

0.13021

0.03723

0

0.19247

0.43777

0.53556

0.76498

0.2067

0.74556

0.21005

0.11682

0.72222

0.53247

0.3125

0.49569

0.74667

0.85263

0.9

0.56828

0.62162

0.63551

0.06557

0.25106

0.47951

0.81938

0.03608

0.0163

0.12719

0.03084

0

0.41637

0.35075

0.49822

0.86383

0.285

0.2732

0.28692

0.3617

0.46825

0.44099

0.29677

0.40373

0.84722

0.82041

0.94492

0.39863

0.55903

0.39298

0.45541

0.21711

0.37898

0.82414

0.95686

0.96356

0.4471

0.46367

0

Powiązania

L TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

Z DARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.04.2012

04.02.2016

Z Eliza

Luty 1975

Osoba

wspólnik

06.04.2012

20.02.2017

L Joanna

Luty 1975

Osoba

wspólnik

04.02.2016

Z Dariusz

Lipiec 1975

Osoba

wspólnik

20.02.2017

L Tomasz

Listopad 1974

Osoba

reprezentacja

06.04.2012

29.12.2014

Z Eliza

Luty 1975

Osoba

reprezentacja

06.04.2012

29.12.2014

L Joanna

Luty 1975

Osoba

reprezentacja

29.12.2014

L Tomasz

Listopad 1974

Osoba

reprezentacja

29.12.2014

Z Dariusz

Lipiec 1975

Osoba

Udziałowcy

Lisiak Tomasz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Zannier Dariusz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Zannier Dariusz (50% udziałów)
• Lisiak Tomasz (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.02.2016 do 20.02.2017:
• Zannier Dariusz (50% udziałów)
• Lisiak Joanna (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.04.2012 do 04.02.2016:
• Lisiak Joanna (50% udziałów)
• Zannier Eliza (50% udziałów)

Podobne organizacje do ETODA

	Organizacja	Numer KRS
1	SENDAL&SENDAL SP. Z O.O.	0000929979
2	EVMAX SP. Z O.O.	0000228210
3	POMORSKI SERWIS PALETOWY SP. Z O.O.	0000225953
4	MATPAL SP. Z O.O.	0000975250
5	TARTAK ZĘBOWO SP. Z O.O.	0000535733
6	STERBAL SP. Z O.O.	0000970316
7	DREWKOMPLET SP. Z O.O.	0000561932
8	PRZEDSIĘBIORSTWO EKSPORTOWO - IMPORTOWE "UNIT" SP. Z O.O.	0000138905
9	ZPGP SP. Z O.O.	0000467753
10	KK MAGAZYN SP. Z O.O.	0000534815
11	INES BIURO USŁUGOWO-HANDLOWE SP. Z O.O.	0000441861
12	NARMAL SP. Z O.O.	0000619485
13	INTROPAL SP. Z O.O.	0000764384
14	TIMBER-GROUP SP. Z O.O.	0001026442
15	POLSKA LOGISTYKA PALET SP. Z O.O.	0000640922
16	IDEA-PACK SP. Z O.O.	0000907334
17	JMW FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWA SP. Z O.O.	0000339880
18	ROCKPRO CASES SP. Z O.O.	0000633657
19	ROBPACK SP. Z O.O.	0000878609
20	ANNA-PAL SP. Z O.O.	0000478345
21	PRODREW SP. Z O.O.	0000942248
22	BESTPAL SP. Z O.O.	0000885608
23	LATOCHA SP. Z O.O.	0000958602
24	BUDOMEX FRONTY SP. Z O.O.	0000659429
25	MANO CORPO SP. Z O.O.	0000859145
26	MJL SP. Z O.O.	0000754512
27	EURO CNC SP. Z O.O.	0000889762
28	GRAMET SP. Z O.O.	0000976499
29	NW SP. Z O.O.	0000986020
30	STIGA SP. Z O.O.	0000175193

ETODA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000417296 NIP 7632125372 REGON 302071070

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja opakowań drewnianych" (16.24.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ETODA

ETODA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000417296 NIP
7632125372 REGON
302071070