FONEL S.A. | KRS: 0000237505

Podsumowanie

aktywa

306 tys.

przychód

75 tys.

zysk

12 tys.

wartość firmy

183 tys.

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

RADOMSKO

Adres

KRASICKIEGO, 63

Kod pocztowy

97-500

Rejestracja

2005-07-07

Rozpoczęcie działalności

1996-09-04

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTACJI SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, Z TYM ŻE PREZES ZARZĄDU JEST PRACODAWCĄ W ROZUMIENIU KODEKSU PRACY I W TYM ZAKRESIE MOŻE SKŁADAĆ OŚWIADCZENIA WOLI JEDNOOSOBOWO

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Fonel osiągnęła 74 864 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 74 864 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 63 148 zł.

Zysk netto wyniósł 11 716 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -7160 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 74 864 zł w 2024 roku.
• 33 420 zł w 2023 roku.
• 40 568 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1302 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 716 zł w 2024 roku.
• 3644 zł w 2023 roku.
• 1105 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

124981.68

20833.72

12710

-6840.83

25180.2

9188.46

9450

-8739.99

9450

-8739.99

40568

1104.82

33420

3643.9

74864

11716.37

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Fonel wynosi 13 tys. zł.

EBITDA Fonel wynosi 17 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1782 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 12 875 zł w 2024 roku.
• 4004 zł w 2023 roku.
• 1105 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 4463 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 16 956 zł w 2024 roku.
• 9031 zł w 2023 roku.
• 10 747 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Fonel wynosi 183 295 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 86 520 zł a 461 441 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 8337 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 183 295 zł w 2024 roku.
• 111 887 zł w 2023 roku.
• 103 763 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

75000

241656

400000

0

78342.71

372636.68

37770.3

130301.36

409390.52

0

76495.04

374373.56

0

77769.38

381170.04

11048.2

103762.61

385589.32

36439

111886.52

400164.92

86520.2

183295.02

461441.08

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Fonel wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,166% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fonel wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Fonel charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Fonel wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 23 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 23 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 23 tys. zł w 2024 roku.
• 20 tys. zł w 2023 roku.
• 19 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 30 342 zł.

Koszty operacyjne Fonel wyniosły 61 989 zł.

Wynagrodzenia stanowią 49% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -2453 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 30 342 zł w 2024 roku
• 18 105 zł w 2023 roku
• 21 848 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 62% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Fonel wyniosła 306 426 zł.

a

ktywa trwałe to 306 426 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 306 426 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 115 360 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 191 066 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -13 928 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 306 426 zł w 2024 roku.
• 303 928 zł w 2023 roku.
• 313 227 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

403922.75

386904.31

384993.38

359199.24

330194.2

313227.46

303928.28

306426.04

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 17%.

Marża netto wyniosła 16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.21

0.2

0.17

-0.02

-0.07

-0.54

0.02

0.09

0.4

0.36

-0.02

-0.09

-0.87

-0.92

-0.03

-0.09

-0.87

-0.92

0

0.01

0.03

0.01

0.04

0.12

0.11

0.04

0.1

0.17

0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Fonel wyniosły 191 066 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 306 426 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -16 122 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 191 066 zł w 2024 roku
• 203 887 zł w 2023 roku
• 216 830 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

403922.75

303922.75

0.75

386904.31

293745.14

0.76

384993.38

282645.75

0.73

359199.24

265605.85

0.74

330194.2

234901.69

0.71

313227.46

216830.13

0.69

303928.28

203887.05

0.67

306426.04

191065.77

0.62

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Fonel wykazała przychody na poziomie 74 864 zł.

Organizacja zarobiła 12 875 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1159 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 716 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -304 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1159 zł w 2024 roku
• 360 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

3286

0

909

0

360

1159

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja Fonel wykazała zysk netto większy niż 46% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 46% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 22% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.64356

0.45552

0.63527

0.67596

0.79467

0.80356

0.55852

0.57196

0.6793

0.1456

0.34387

0.62889

0.68531

0.08842

0.07987

0.2458

0.15301

0

0.56971

0.38981

0.63191

0.69921

0.88975

0.90169

0.42526

0.38685

0.60604

0.15317

0.34502

0.61694

0.70251

0.06569

0.06382

0.25513

0.13274

0

0.15837

0.32248

0.5807

0.66318

0.06526

0.06019

0.24774

0.13305

0

0.48966

0.33426

0.54126

0.6541

0.40797

0.36789

0.28239

0.29525

0

0.48051

0.3056

0.50101

0.66863

0.62795

0.61183

0.38283

0.31603

0.49125

0.46394

0.21727

0.42927

0.65043

0.75802

0.74341

0.46635

0.38671

0.45608

Powiązania

J TERESA - organ nadzoru

J TOMASZ - organ nadzoru

M BARBARA - reprezentacja

S ELŻBIETA - organ nadzoru

J GRZEGORZ - reprezentacja

M ELŻBIETA - organ nadzoru

J KAZIMIERZ - organ nadzoru

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

organ nadzoru

07.07.2005

30.11.2007

J Leszek

Maj 1957

Osoba

organ nadzoru

07.07.2005

30.11.2007

S Piotr

Sierpień 1979

Osoba

organ nadzoru

07.07.2005

J Tomasz

Wrzesień 1979

Osoba

organ nadzoru

30.11.2007

S Elżbieta

Listopad 1953

Osoba

organ nadzoru

30.11.2007

J Teresa

Sierpień 1954

Osoba

organ nadzoru

30.11.2007

J Kazimierz

Marzec 1931

Osoba

organ nadzoru

30.11.2007

M Elżbieta

Lipiec 1967

Osoba

organ nadzoru

30.11.2007

11.03.2008

M Barbara

Listopad 1957

Osoba

reprezentacja

07.07.2005

J Grzegorz

Grudzień 1955

Osoba

reprezentacja

11.03.2008

M Barbara

Listopad 1957

Osoba

reprezentacja

30.11.2007

11.03.2008

M Barbara

Listopad 1957

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do FONEL

	Organizacja	Numer KRS
1	KIG ENERGY SP. Z O.O.	0000411030
2	SUN PROJECT SP. Z O.O.	0000898136
3	WMS SP. Z O.O.	0000959163
4	KWARTZ ENERGY S.A.	0000858949
5	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE EXIGO SP. Z O.O.	0000596609
6	ANZEM SP. Z O.O.	0000122840
7	4EON SP. Z O.O.	0000887965
8	INTELIMORE SP. Z O.O.	0000983528
9	VK ELEKTRO SP. Z O.O.	0000919117
10	INSTELLA SP. Z O.O.	0000590546
11	X-CELL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000877011
12	EKOHYBRYDA POLSKA SP. Z O.O.	0000456361
13	MINDFLIX SP. Z O.O.	0000923551
14	LEXO SP. Z O.O.	0000946038
15	NOVBUDEX SP. Z O.O.	0000187200
16	TESLA-TECH SP. Z O.O. SP. K.	0000510881
17	FHU REWOLTA SP. Z O.O.	0000836960
18	ENERGY SERVICE KIP SP. Z O.O.	0000631863
19	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE EL-TRANS-BUD SP. Z O.O.	0000319117
20	WOLTIMA SP. Z O.O.	0000430530
21	FOTON.TECH SP. Z O.O.	0000865120
22	ELEKTRYKA SMARTHOME SP. Z O.O.	0000846077
23	VALMER &PRIME POLAND SP. Z O.O.	0001091134
24	KP INSTAL SP. Z O.O.	0001124404
25	ABC INSTAL SP. Z O.O.	0000732876
26	EZHOUSE SPÓŁKA ZOGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000640608
27	KATO SP. Z O.O.	0000907713
28	COOLAIR SP. Z O.O.	0001003225
29	GAMA -SYSTEM SP. Z O.O.	0000323262
30	PAUN SP. K.	0000571491

FONEL SPÓŁKA AKCYJNA KRS 0000237505 NIP 7721276084 REGON 590464366

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FONEL

FONEL SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000237505 NIP
7721276084 REGON
590464366