GECCO SP. Z O.O. | KRS: 0000416355

Podsumowanie

aktywa

5,4 mln

przychód

4,6 mln

zysk

663 tys.

wartość firmy

8,3 mln

Branża główna: Pozostała działalność związana ze sportem

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

GLIWICE

Adres

UL. KS. HERBERTA HLUBKA, 1

Kod pocztowy

44-100

Rejestracja

2012-04-03

Rozpoczęcie działalności

2012-04-02

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Pozostała działalność związana ze sportem Reklama Doradztwo związane z zarządzaniem Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostałe pośrednictwo pieniężne Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Transport kolejowy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Gecco osiągnęła 4 601 868 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 596 458 zł. Pozostałe przychody to 5410 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 933 365 zł.

Zysk netto wyniósł 663 093 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 766 290 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 601 868 zł w 2023 roku.
• 4 412 872 zł w 2022 roku.
• 3 283 458 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 110 164 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 663 093 zł w 2023 roku.
• 1 051 374 zł w 2022 roku.
• 877 625 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

4125.59

2107.56

1255445.72

97394.02

1201350.42

168090.9

1909747.78

533073.26

3283457.91

877625.15

4412872.11

1051374.19

4601868.18

663093.46

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Gecco wynosi 829 tys. zł.

EBITDA Gecco wynosi 881 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 138 424 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 828 526 zł w 2023 roku.
• 1 172 245 zł w 2022 roku.
• 980 475 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 147 169 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 880 997 zł w 2023 roku.
• 1 215 408 zł w 2022 roku.
• 994 846 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Gecco wynosi 8 299 979 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 579 693 zł a 13 758 363 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 375 349 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 299 979 zł w 2023 roku.
• 9 229 785 zł w 2022 roku.
• 6 993 315 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

6188.39

47885.5

195759.28

109750.38

1336290.27

3138614.3

235818.55

1709082.43

3003376.05

635623.5

4041081.73

7463025.64

1293842.36

6993314.9

12286752.1

2082373

9229784.5

14719238.66

2579693.1

8299979.06

13758363.2

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Gecco wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gecco wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Gecco charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Gecco wynosi 244 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 124 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 688 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 124 tys. zł a 688 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 40 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 244 tys. zł w 2023 roku.
• 239 tys. zł w 2022 roku.
• 121 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 124 tys. zł w 2023 roku.
• 132 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 688 tys. zł w 2023 roku.
• 555 tys. zł w 2022 roku.
• 345 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 403 825 zł.

Koszty operacyjne Gecco wyniosły 3 767 932 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 67 304 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 403 825 zł w 2023 roku
• 229 058 zł w 2022 roku
• 110 056 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Gecco wyniosła 5 391 984 zł.

a

ktywa trwałe to 2 874 976 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 517 008 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 391 984 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 439 591 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 952 393 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 890 507 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 391 984 zł w 2023 roku.
• 4 786 948 zł w 2022 roku.
• 3 655 082 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

48939.82

314169.85

540259.39

2496117.94

3655082.06

4786948.17

5391984.19

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.

Marża operacyjna wyniosła 18%.

Marża netto wyniosła 14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.51

0.31

0.67

0.11

0.08

0.31

0.53

0.14

0.21

0.63

0.31

0.28

0.24

0.51

0.3

0.27

0.22

0.38

0.27

0.24

0.12

0.19

0.18

0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Gecco wyniosły 1 952 393 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 391 984 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 325 399 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 952 393 zł w 2023 roku
• 2 010 451 zł w 2022 roku
• 1 929 959 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
• 53% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

48939.82

0

314169.85

167836.01

0.53

540259.39

225834.65

0.42

2496117.94

1648619.94

0.66

3655082.06

1929958.91

0.53

4786948.17

2010450.83

0.42

5391984.19

1952393.39

0.36

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Gecco wykazała przychody na poziomie 4 601 868 zł.

Organizacja zarobiła 761 569 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 98 476 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 663 093 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 413 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 98 476 zł w 2023 roku
• 125 315 zł w 2022 roku
• 106 483 zł w 2021 roku

Wartość

0

42658

23205

57564

106483

125315

98476

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność związana ze sportem" (93.19.Z)

dane za rok

Organizacja Gecco wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Pozostała działalność związana ze sportem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 56% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.68605

0.34752

0.55482

0.00401

0.94335

0.62302

0.51927

0

0.90556

0.85907

0.79306

0.61056

0.68699

0.72294

0.79058

0.76987

0.96698

0.93455

0.86123

0.84293

0.58257

0.80226

0.7899

0.8006

0.7454

0.96204

0.9743

0.9207

0.9437

0.67052

0.86594

0.86796

0.7409

0.77907

0.9739

0.97489

0.9375

0.95548

0.60226

0.8359

0.8423

0.73234

0.6948

0.9835

0.97405

0.93904

0.96108

0.58249

0.81364

0.81862

0.7048

0.6599

0.9786

0.96374

0.93388

0.95714

0.56427

0.71406

0.74918

0.62733

0.54134

0.9807

Powiązania

K BOGDAN - prokurent, wspólnik

K JULIA - prokurent

K KAROLINA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.04.2012

02.01.2018

Kmiecik Bogdan Witold

Osoba

wspólnik

02.01.2018

K Bogdan

Lipiec 1960

Osoba

wspólnik

03.04.2012

02.01.2018

Z Adam

Sierpień 1974

Osoba

wspólnik

03.04.2012

02.01.2018

M Dariusz

Marzec 1979

Osoba

prokurent

05.11.2020

K Bogdan

Lipiec 1960

Osoba

prokurent

05.11.2020

K Julia

Marzec 1995

Osoba

reprezentacja

03.04.2012

02.01.2018

M Dariusz

Marzec 1979

Osoba

reprezentacja

03.04.2012

02.01.2018

Z Adam

Sierpień 1974

Osoba

reprezentacja

02.01.2018

K Karolina

Listopad 1997

Osoba

Udziałowcy

Kmiecik Bogdan posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Największym udziałowcem od 02.01.2018 jest Kmiecik Bogdan kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 03.04.2012 do 02.01.2018 był Kmiecik Bogdan Witold kontrolując 57% udziałów.

Podobne organizacje do GECCO

	Organizacja	Numer KRS
1	FUNDACJA POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ	0000383389
2	SOLPARK KLESZCZÓW SP. Z O.O.	0000333269
3	DRIFT MASTERS GRAND PRIX SP. Z O.O.	0000303724
4	FIT MATKA WARIATKA SP. Z O.O.	0000733332
5	STOW. JEŹDZIECKIE BABORÓWKO	0000470605
6	FUNDACJA MARATON WARSZAWSKI	0000152754
7	WYBRZEŻE GDAŃSK HANDBALL S.A.	0000622137
8	SPORT EVOLUTION GROUP SP. Z O.O.	0000779253
9	KNOCKOUT POLAND SP. Z O.O.	0000268721
10	POLSKA HOKEJ LIGA SP. Z O.O.	0000463929
11	TEAM PERFECT SP. Z O.O.	0000939513
12	OPOLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ	0000050389
13	POLSKI ZWIĄZEK ZAPAŚNICZY	0000026967
14	CITYFIT POLSKA SP. Z O.O.	0000688976
15	WĄBRZESKIE STOW. POMOCY DZIECIOM SPECJALNEJ TROSKI	0000043591
16	AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KRAKÓW	0000206469
17	AEROKLUB OSTROWSKI	0000053054
18	MAIN EVENTS POLAND SP. Z O.O.	0000078951
19	TENIS - PARTNER SP. Z O.O.	0000378931
20	SKF KOLEJORZ	0000264563
21	TATRZAŃSKI ZWIĄZEK NARCIARSKI W ZAKOPANEM	0000035677
22	CRACOVIA PARK INVESTMENT SP. Z O.O.	0000558129
23	ARENA WSPINACZKOWA MAKAK SP. Z O.O.	0000443811
24	POLISH ICE HOCKEY EVENTS DEPARTMENT SP. Z O.O.	0000866966
25	CENTRALNY WOJSKOWY KLUB SPORTOWY "LEGIA" WARSZAWA SEKCJA	0000110957
26	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA 4SMART	0000608681
27	THAO THAI SP. Z O.O.	0000556883
28	ARKA GDYNIA S.A.	0000012878
29	DRAFT SPORT SP. Z O.O.	0000990655
30	GRABEK PROMOTION SP. Z O.O.	0000218906

GECCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000416355 NIP 6482765648 REGON 242902471

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność związana ze sportem" (93.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GECCO

GECCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000416355 NIP
6482765648 REGON
242902471