CITROFRUITS SP. Z O.O. | KRS: 0000415266

Podsumowanie

aktywa

128 tys.

przychód

342 tys.

zysk

-1 tys.

wartość firmy

228 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

ZGORZELEC

Adres

BOHATERÓW II ARMII WOJSKA POLSKIEGO, 64

Kod pocztowy

59-900

Rejestracja

2012-03-21

Rozpoczęcie działalności

2012-04-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH OPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Transport drogowy towarów Działalność usługowa wspomagająca transport HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa Sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Citrofruits osiągnęła 341 589 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 341 589 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 342 999 zł.

Strata netto wyniosła 1410 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 48 798 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 341 589 zł w 2024 roku.
• 182 791 zł w 2023 roku.
• 184 136 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1529 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1410 zł w 2024 roku.
• -5475 zł w 2023 roku.
• -6669 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-12110.38

0

-11864.09

472

-12687.8

0

-12358.87

100660.29

-5263.46

184135.5

-6668.81

182790.53

-5474.87

341588.5

-1410.02

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Citrofruits wynosi 3 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1746 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2954 zł w 2024 roku.
• -1109 zł w 2023 roku.
• -2304 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Citrofruits wynosi 227 726 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 853 971 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 31 819 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 227 726 zł w 2024 roku.
• 121 860 zł w 2023 roku.
• 122 757 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

4994.23

26635.88

0

314.67

1180

0

67106.86

251650.72

0

122757

460338.75

0

121860.35

456976.33

0

227725.67

853971.25

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Citrofruits wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,122% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Citrofruits wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Citrofruits charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Citrofruits wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 14 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 14 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 14 tys. zł w 2024 roku.
• 7 tys. zł w 2023 roku.
• 7 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Citrofruits wyniosły 338 634 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Citrofruits wyniosła 127 770 zł.

a

ktywa trwałe to 92 697 zł.

a

ktywa obrotowe to 35 073 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 127 770 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -49 069 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 176 839 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3640 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 127 770 zł w 2024 roku.
• 126 735 zł w 2023 roku.
• 107 349 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

102291.05

103572.26

105018.59

113193.57

117923.66

107348.92

126734.6

127770

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła -0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.12

-1.82

-0.11

2.28

-0.12

0.71

-20.6

-26.88

-0.11

0.41

-0.04

0.15

-0.01

-0.05

-0.06

0.16

-0.01

-0.04

0.11

-0.01

-0.03

-0.01

0.03

0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Citrofruits wyniosły 176 839 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 127 770 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 138%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 601 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 176 839 zł w 2024 roku
• 174 394 zł w 2023 roku
• 149 533 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 138% w 2024 roku
• 138% w 2023 roku
• 139% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

102291.05

95632.08

0.93

103572.26

108777.38

1.05

105018.59

122911.51

1.17

113193.57

143445.36

1.27

117923.66

153438.91

1.3

107348.92

149532.98

1.39

126734.6

174393.53

1.38

127770

176838.95

1.38

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Citrofruits wykazała przychody na poziomie 341 589 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw" (46.31.Z)

dane za rok

Organizacja Citrofruits wykazała zysk netto większy niż 28% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 28% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 28% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 21% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 88% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.20639

0

0.32355

0.68477

0.11686

0.02907

0

0.20876

0.00166

0.30649

0.81213

0.14189

0.96923

0

0.18825

0.25181

0.30949

0.85148

0.03711

0.03575

0.11897

0.85894

0

0.22354

0.00157

0.30843

0.86721

0.14675

0.75182

0

0.22737

0.34633

0.30934

0.8608

0.20894

0.26316

0.18671

0.54733

0

0.204

0.35072

0.2929

0.88077

0.19376

0.21903

0.15549

0.58864

0

0.22332

0.30996

0.26996

0.8888

0.19617

0.22137

0.18307

0.49425

0

0.28282

0.27864

0.21233

0.88321

0.27158

0.3289

0.25543

0.37182

Powiązania

CITROFRUITS - powiązanie zwrotne

GOLDFINCH INVESTMENTS BIS - powiązanie zwrotne

Z RAFAŁ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.03.2012

29.05.2015

Z Rafał

Sierpień 1980

Osoba

wspólnik

21.03.2012

28.04.2022

Z Robert

Kwiecień 1984

Osoba

wspólnik

29.05.2015

28.04.2022

Z Barbara

Październik 1959

Osoba

wspólnik

28.04.2022

19.12.2023

T Artur

Kwiecień 1960

Osoba

wspólnik

19.12.2023

Z Rafał

Sierpień 1980

Osoba

wspólnik

28.04.2022

19.12.2023

Z Rafał

Sierpień 1980

Osoba

reprezentacja

21.03.2012

Z Rafał

Sierpień 1980

Osoba

reprezentacja

21.03.2012

28.04.2022

Z Robert

Kwiecień 1984

Osoba

powiązanie zwrotne

22.10.2013

17.12.2015

Citrofruits

Organizacja

powiązanie zwrotne

02.11.2016

Goldfinch Investments Bis

Organizacja

Udziałowcy

Zarzecki Rafał posiada 500 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 19.12.2023 jest Zarzecki Rafał kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.04.2022 do 19.12.2023:
• Zarzecki Rafał (50% udziałów)
• Toronowski Artur (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.05.2015 do 28.04.2022:
• Zarzecka Barbara (50% udziałów)
• Zarzecki Robert (50% udziałów)

Podobne organizacje do CITROFRUITS

	Organizacja	Numer KRS
1	AGRO- KWIAT SP. Z O.O.	0000731939
2	FIRMA HANDLOWA "DROWAL" SP. Z O.O.	0000706424
3	POLSKA GRUPA ZAOPATRZENIA OGRODNICZEGO SP. Z O.O.	0000253629
4	KATOM COMPANY SP. Z O.O.	0000906910
5	MARTOS SP. Z O.O.	0000528580
6	CTK SP. Z O.O.	0000534266
7	JANIAK PEAR TRADE SP. Z O.O. SP. K.	0000743049
8	AGRO WYSOCZKA SP. Z O.O.	0000602349
9	AMPOL TRADE SP. Z O.O.	0000811161
10	AGRO TRADE FAST&FRESH SP. Z O.O.	0000602775
11	BERRIES SENSE SP. Z O.O.	0000985434
12	JACOBY POLSKA SP. Z O.O.	0000228100
13	ACTWAY SP. Z O.O.	0001038494
14	CORNUCOPIA SP. Z O.O.	0000958950
15	LUXOR & CO SP. Z O.O.	0000868636
16	OGRÓD SP. Z O.O.	0000216177
17	PHILMAT SP. Z O.O.	0001007011
18	ANLEX SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ	0000178197
19	AGRIVEGE S.A.	0000874398
20	ESAGRO SP. Z O.O.	0000835333
21	TOVINO SP. Z O.O.	0000871566
22	GG21 CONSULTING SP. Z O.O.	0000750889
23	AGRO POBÓRKA SP. Z O.O.	0000594294
24	TARSAD SP. Z O.O.	0000569986
25	FRUIT-TARGET SP. Z O.O.	0000331398
26	AGRONET SP. Z O.O.	0000452925
27	LESNA SP. Z O.O.	0000908562
28	BOHEMIA SP. Z O.O.	0000897418
29	GREEN FACTORY BRONISZE SP. Z O.O.	0000369530
30	AUSTRADE SP. Z O.O.	0000834459

CITROFRUITS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000415266 NIP 6152041781 REGON 021849147

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw" (46.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do CITROFRUITS

CITROFRUITS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000415266 NIP
6152041781 REGON
021849147